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中國國企股

摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

中國國企股 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 53.49

較前日漲跌幅 -1.93

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    5/500
    贏過 99%
  • ISIN LU0210526637
  • 發行日期 2005/03/31
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 5,305.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.42%
一週
5.13%
一個月
13.23%
三個月
5.57%
六個月
-14.93%
一年
-37.40%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 53.49 -1.05 -1.93
2022-06-28 54.54 -0.06 -0.11
2022-06-27 54.6 1.24 2.32
2022-06-24 53.36 1.39 2.67
2022-06-23 51.97 1.09 2.14
2022-06-22 50.88 -1.74 -3.31
2022-06-21 52.62 0.87 1.68
2022-06-20 51.75 0.38 0.74
2022-06-17 51.37 0.73 1.44
2022-06-16 50.64 -0.8 -1.56
2022-06-15 51.44 0.96 1.90
2022-06-14 50.48 0.22 0.44
2022-06-13 50.26 -2.15 -4.10
2022-06-10 52.41 0.14 0.27
2022-06-09 52.27 -0.68 -1.28
2022-06-08 52.95 1.52 2.96
2022-06-07 51.43 -0.03 -0.06
2022-06-06 51.46 1.93 3.90
2022-06-02 49.53 -0.23 -0.46
2022-06-01 49.76 -0.34 -0.68
2022-05-31 50.1 1.46 3.00
2022-05-30 48.64 1.4 2.96
2022-05-27 47.24 1.09 2.36
2022-05-26 46.15 -0.22 -0.47
2022-05-25 46.37 0.08 0.17
2022-05-24 46.29 -1.43 -3.00
2022-05-23 47.72 -0.56 -1.16
2022-05-20 48.28 1.5 3.21
2022-05-19 46.78 -0.81 -1.70
2022-05-18 47.59 0.04 0.08
2022-05-17 47.55 1.6 3.48

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
5,305.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 507,158.00 95.6%
台灣 13,793.00 2.6%
香港 9,549.00 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
消費品 125,198.00 23.6%
通訊服務 90,715.50 17.1%
資訊科技 60,477.00 11.4%
工業 49,336.50 9.3%
民生用品 47,745.00 9%
金融 47,214.50 8.9%
健康護理 40,848.50 7.7%
其他 68,965.00 13%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Tencent Holdings Ltd.,通訊服務,中國 10%
Meituan,消費品,中國 7.2%
JD.com, Inc.,消費品,中國 5%
Netease Inc,通訊服務,中國 4%
China Merchants Bank Co., Ltd.,金融,中國 2.9%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,金融,中國 2.8%
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.,健康護理,中國 2.7%
China Overseas Land & Investment Limited,不動產,中國 2.6%
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.,不動產,中國 2.3%
Pinduoduo, Inc.,消費品,中國 2.1%
其他 58%