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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)

全球股票 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 45.06

較前日漲跌幅(%) -0.27

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    210/534
    贏過 61%
  • ISIN LU0382932902
  • 發行日期 2008/10/27
  • 基金公司 普徠仕(盧森堡)系列基金
  • 基金規模 538.70 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-33.73%
一週
-4.98%
一個月
-12.73%
三個月
-6.46%
六個月
-22.22%
一年
-35.96%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 45.06 -0.12 -0.27%
2022-09-26 45.18 0.28 0.62%
2022-09-23 44.9 -1.26 -2.73%
2022-09-22 46.16 -1.23 -2.60%
2022-09-21 47.39 -0.03 -0.06%
2022-09-20 47.42 -0.28 -0.59%
2022-09-19 47.7 0.12 0.25%
2022-09-16 47.58 -1.85 -3.74%
2022-09-15 49.43 0.28 0.57%
2022-09-14 49.15 -0.57 -1.15%
2022-09-13 49.72 -1.29 -2.53%
2022-09-12 51.01 1 2.00%
2022-09-09 50.01 1.2 2.46%
2022-09-08 48.81 0.81 1.69%
2022-09-07 48 -0.06 -0.12%
2022-09-06 48.06 -0.36 -0.74%
2022-09-05 48.42 -0.3 -0.62%
2022-09-02 48.72 0.41 0.85%
2022-09-01 48.31 -1.28 -2.58%
2022-08-31 49.59 -0.17 -0.34%
2022-08-30 49.76 -0.14 -0.28%
2022-08-29 49.9 -1.73 -3.35%
2022-08-26 51.63 0.43 0.84%
2022-08-25 51.2 0.58 1.15%
2022-08-24 50.62 0.04 0.08%
2022-08-23 50.58 -0.18 -0.35%
2022-08-22 50.76 -0.99 -1.91%
2022-08-19 51.75 -0.63 -1.20%
2022-08-18 52.38 -0.43 -0.81%
2022-08-17 52.81 -0.22 -0.41%
2022-08-16 53.03 0.46 0.88%

基本資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)
英文名稱
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
538.70 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/27
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.017 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 29,628.50 55%
印度 2,801.20 5.2%
德國 2,693.50 5%
英國 2,693.50 5%
中國 2,531.90 4.7%
日本 1,454.50 2.7%
荷蘭 1,346.80 2.5%
加拿大 1,185.10 2.2%
越南 1,131.30 2.1%
法國 1,023.50 1.9%
印尼 915.80 1.7%
菲律賓 808.10 1.5%
瑞士 700.30 1.3%
巴西 646.40 1.2%
澳洲 592.60 1.1%
其他 3,717.00 6.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 11,797.50 21.9%
金融 8,565.30 15.9%
非必需消費 7,057.00 13.1%
健康護理 6,572.10 12.2%
工商服務 5,440.90 10.1%
通訊服務 3,717.00 6.9%
原物料 3,555.40 6.6%
必需性消費 3,393.80 6.3%
房地產 1,292.90 2.4%
能源 1,239.00 2.3%
公用事業 861.90 1.6%
其他 377.10 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Amazon.com,網路與直接行銷零售,美國 3.5%
Alphabet,網路軟體與服務,美國 2.8%
Microsoft,軟體,美國 2.8%
Apple,硬體與電腦週邊設備,美國 2.5%
Charles Schwab,資本市場,美國 1.8%
Roper Technologies,工業集團,美國 1.8%
Goldman Sachs,資本市場,美國 1.6%
Tesla,汽車,美國 1.6%
Evotec,生命科學工具與服務,德國 1.1%
Rivian Automotive,汽車,美國 1.1%
其他 79%