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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A USD

ISIN:LU0382932902

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票

普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值47.48
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
-30.17%
一周
-1.58%
一個月
-9.02%
三個月
-16.82%
六個月
-32.42%
一年
-28.82%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 38,071.80 56.9%
英國 3,680.10 5.5%
德國 3,546.20 5.3%
中國 3,412.40 5.1%
印度 3,144.80 4.7%
荷蘭 1,739.70 2.6%
加拿大 1,605.80 2.4%
日本 1,605.80 2.4%
瑞士 1,204.40 1.8%
法國 1,137.50 1.7%
越南 1,070.60 1.6%
印尼 936.70 1.4%
巴西 936.70 1.4%
菲律賓 936.70 1.4%
新加坡 736.00 1.1%
其他 3,144.80 4.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 15,991.50 23.9%
非必需消費 10,438.00 15.6%
金融 9,902.70 14.8%
健康護理 9,233.60 13.8%
工商服務 6,222.60 9.3%
通訊服務 5,486.60 8.2%
必需性消費 3,278.60 4.9%
原物料 2,609.50 3.9%
房地產 1,605.80 2.4%
公用事業 1,472.00 2.2%
能源 200.70 0.3%
其他 468.40 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Amazon.com,網路與直接行銷零售,美國 4.3%
Alphabet,網路軟體與服務,美國 3.2%
Apple,硬體與電腦週邊設備,美國 2.2%
Microsoft,軟體,美國 2.2%
Roper Technologies,工業集團,美國 1.7%
Evotec,生命科學工具與服務,德國 1.2%
Goldman Sachs,資本市場,美國 1.2%
NextEra Energy,電力公用事業,美國 1.2%
NVIDIA,半導體與半導體設備,美國 1.1%
Tesla,汽車,美國 1.1%
其他 80%