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馬來西亞

摩根馬來西亞基金 美元

馬來西亞 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 52.96

較前日漲跌幅 -0.38

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    146/500
    贏過 71%
  • ISIN HK0000055720
  • 發行日期 1989/12/12
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 50.50 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.59%
一週
1.40%
一個月
-6.40%
三個月
-12.43%
六個月
-12.25%
一年
-10.37%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 52.96 -0.2 -0.38
2022-06-28 53.16 0.61 1.16
2022-06-27 52.55 0.11 0.21
2022-06-24 52.44 0.32 0.61
2022-06-23 52.12 -0.11 -0.21
2022-06-22 52.23 -0.95 -1.79
2022-06-21 53.18 0.71 1.35
2022-06-20 52.47 -0.55 -1.04
2022-06-17 53.02 -0.63 -1.17
2022-06-16 53.65 0.58 1.09
2022-06-15 53.07 -0.67 -1.25
2022-06-14 53.74 0.5 0.94
2022-06-13 53.24 -1.48 -2.70
2022-06-10 54.72 -0.65 -1.17
2022-06-09 55.37 -0.42 -0.75
2022-06-08 55.79 -0.06 -0.11
2022-06-07 55.85 -0.77 -1.36
2022-06-02 56.62 -0.21 -0.37
2022-06-01 56.83 -0.52 -0.91
2022-05-31 57.35 0.62 1.09
2022-05-30 56.73 0.15 0.27
2022-05-27 56.58 0.4 0.71
2022-05-26 56.18 0.19 0.34
2022-05-25 55.99 0.09 0.16
2022-05-24 55.9 -0.52 -0.92
2022-05-23 56.42 -0.12 -0.21
2022-05-20 56.54 0.33 0.59
2022-05-19 56.21 -0.42 -0.74
2022-05-18 56.63 0.32 0.57
2022-05-17 56.31 0.25 0.45
2022-05-13 56.06 0.25 0.45

基本資訊

基金名稱
摩根馬來西亞基金 美元
英文名稱
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
50.50 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1989/12/12
基金分類
馬來西亞

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.06 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 1,737.20 34.4%
民生用品 606.00 12%
原物料 535.30 10.6%
工業 434.30 8.6%
消費品 363.60 7.2%
通訊服務 348.50 6.9%
公用事業 298.00 5.9%
健康護理 282.80 5.6%
資訊科技 232.30 4.6%
能源 146.50 2.9%
流動資金 65.70 1.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
Public Bank Bhd,金融,馬來西亞 9.8%
Malayan Banking Bhd.,金融,馬來西亞 9.3%
CIMB Group Holdings Bhd,金融,馬來西亞 7.4%
PETRONAS Chemicals Group Bhd.,原物料,馬來西亞 5.9%
Kuala Lumpur Kepong Bhd.,民生用品,馬來西亞 5.3%
Hong Leong Bank Bhd.,金融,馬來西亞 4.6%
Press Metal Aluminium Holdings Berhad,原物料,馬來西亞 4.3%
Tenaga Nasional Bhd,公用事業,馬來西亞 3.8%
IHH Healthcare Bhd.,健康護理,馬來西亞 3.2%
MR. D.I.Y. Group (M) Bhd.,消費品,馬來西亞 2.7%
其他 43%