中國國企股

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

淨值日期2021/05/06

最新淨值19.987

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

0.21%

一周

-3.60%

一個月

-4.01%

三個月

-10.38%

六個月

-0.32%

一年

34.10%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-01