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中國國企股

瀚亞中國股票基金A(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2020/11/23

最新淨值20.104
較前日漲跌幅 0.85%
今年以來
22.28%
一周
0.06%
一個月
6.99%
三個月
8.52%
六個月
35.44%
一年
33.63%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-09-30

持股持債明細

資料日期: 2020-09-18