中國國企股

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

ISIN：LU0307460666

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

淨值日期2021/10/18

最新淨值16.8

較前日漲跌幅 -0.41%

今年以來

-15.77%

一周

-0.98%

一個月

0.41%

三個月

-11.87%

六個月

-17.10%

一年

-10.47%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-08-31

持股持債明細

資料日期: 2021-08-01