中國國企股

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值17.457

較前日漲跌幅 0.72%

今年以來

-12.48%

一周

-0.25%

一個月

-11.19%

三個月

-14.46%

六個月

-21.41%

一年

-1.68%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-05-31

持股持債明細

資料日期: 2021-05-01