中國國企股

瀚亞中國股票基金A(美元)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱瀚亞中國股票基金A(美元)

淨值日期2020/11/23

最新淨值20.104

較前日漲跌幅 0.85%

今年以來

22.28%

一周

0.06%

一個月

6.99%

三個月

8.52%

六個月

35.44%

一年

33.63%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-09-30

持股持債明細

資料日期: 2020-09-18