中國國企股

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

ISIN：LU0307460666

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

淨值日期2022/01/28

最新淨值14.119

較前日漲跌幅 -3.68%

今年以來

-5.26%

一周

-9.34%

一個月

-5.48%

三個月

-16.22%

六個月

-16.51%

一年

-33.69%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-01