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中國國企股

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2021/05/06

最新淨值19.987
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
0.21%
一周
-3.60%
一個月
-4.01%
三個月
-10.38%
六個月
-0.32%
一年
34.10%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-01