中國國企股

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

淨值日期2021/03/04

最新淨值21.677

較前日漲跌幅 -3.75%

今年以來

8.68%

一周

-4.77%

一個月

-3.01%

三個月

7.93%

六個月

16.42%

一年

36.03%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-01