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中國國企股

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2021/08/02

最新淨值17.457
較前日漲跌幅 0.72%
今年以來
-12.48%
一周
-0.25%
一個月
-11.19%
三個月
-14.46%
六個月
-21.41%
一年
-1.68%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-05-31

持股持債明細

資料日期: 2021-05-01