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中國國企股

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

中國國企股 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 12.912

較前日漲跌幅 -1.50

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    23/500
    贏過 96%
  • ISIN LU0307460666
  • 發行日期 2005/10/03
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 53.80 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.36%
一週
3.13%
一個月
8.53%
三個月
-1.06%
六個月
-13.36%
一年
-36.12%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 12.912 -0.197 -1.50
2022-06-29 13.109 -0.39 -2.89
2022-06-28 13.499 0.153 1.15
2022-06-27 13.346 0.182 1.38
2022-06-24 13.164 0.644 5.14
2022-06-22 12.52 -0.23 -1.80
2022-06-21 12.75 0.172 1.37
2022-06-20 12.578 0.121 0.97
2022-06-17 12.457 0.291 2.39
2022-06-16 12.166 -0.277 -2.23
2022-06-15 12.443 0.266 2.18
2022-06-14 12.177 0.186 1.55
2022-06-13 11.991 -0.561 -4.47
2022-06-10 12.552 -0.253 -1.98
2022-06-09 12.805 -0.102 -0.79
2022-06-08 12.907 0.445 3.57
2022-06-07 12.462 0.356 2.94
2022-06-02 12.106 -0.087 -0.71
2022-06-01 12.193 -0.009 -0.07
2022-05-31 12.202 0.305 2.56
2022-05-30 11.897 0.251 2.16
2022-05-27 11.646 0.427 3.81
2022-05-25 11.219 -0.042 -0.37
2022-05-24 11.261 -0.391 -3.36
2022-05-23 11.652 -0.148 -1.25
2022-05-20 11.8 0.255 2.21
2022-05-19 11.545 -0.198 -1.69
2022-05-18 11.743 -0.091 -0.77
2022-05-17 11.834 0.453 3.98
2022-05-16 11.381 -0.032 -0.28
2022-05-13 11.413 0.431 3.92

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
英文名稱
Eastspring Investments - China Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
53.80 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/03
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0432 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
景氣循環性消費 1,829.20 34%
金融 764.00 14.2%
通訊服務 554.10 10.3%
資訊科技 521.90 9.7%
醫療保健 473.40 8.8%
房地產 382.00 7.1%
工業 328.20 6.1%
民生必需品消費 258.20 4.8%
現金與約當現金 80.70 1.5%
其他 188.30 3.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8.6%
MEITUAN 8.2%
TENCENT HOLDINGS LTD 6.9%
HAIER SMART HOME CO LTD H 4.3%
S.F. HOLDING CO LTD 3.5%
NIO INC 3.4%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD 3.3%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H-SHARES 3.3%
LENOVO GROUP LTD 3.1%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC 3.1%
其他 52%