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中國國企股

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

ISIN:LU0307460666

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2022/01/28

最新淨值14.119
較前日漲跌幅 -3.68%
今年以來
-5.26%
一周
-9.34%
一個月
-5.48%
三個月
-16.22%
六個月
-16.51%
一年
-33.69%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-01