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黃金基金

富蘭克林黃金基金美元A股

黃金基金 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 16.36

較前日漲跌幅 -0.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    486/500
    贏過 3%
  • ISIN US3535351072
  • 發行日期 1969/05/19
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓基金集團
  • 基金規模 1,331.00 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.60%
一週
-6.89%
一個月
-19.33%
三個月
-33.41%
六個月
-25.60%
一年
-24.45%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 16.36 -0.02 -0.12
2022-06-30 16.38 -0.38 -2.27
2022-06-29 16.76 -0.36 -2.10
2022-06-28 17.12 -0.37 -2.12
2022-06-27 17.49 -0.08 -0.46
2022-06-24 17.57 0.51 2.99
2022-06-23 17.06 -0.79 -4.43
2022-06-22 17.85 -0.45 -2.46
2022-06-21 18.3 -0.09 -0.49
2022-06-17 18.39 -0.41 -2.18
2022-06-16 18.8 0.17 0.91
2022-06-15 18.63 0.35 1.91
2022-06-14 18.28 -0.58 -3.08
2022-06-13 18.86 -1.32 -6.54
2022-06-10 20.18 0.39 1.97
2022-06-09 19.79 -0.77 -3.75
2022-06-08 20.56 -0.16 -0.77
2022-06-07 20.72 0.07 0.34
2022-06-06 20.65 -0.26 -1.24
2022-06-03 20.91 -0.34 -1.60
2022-06-02 21.25 0.97 4.78
2022-06-01 20.28 -0.01 -0.05
2022-05-31 20.29 -0.26 -1.27
2022-05-27 20.55 0.05 0.24
2022-05-26 20.5 -0.04 -0.19
2022-05-25 20.54 -0.06 -0.29
2022-05-24 20.6 0.15 0.73
2022-05-23 20.45 0.2 0.99
2022-05-20 20.25 0.1 0.50
2022-05-19 20.15 0.85 4.40
2022-05-18 19.3 -0.49 -2.48

基本資訊

基金名稱
富蘭克林黃金基金美元A股
英文名稱
Franklin Gold and Precious Metals Fund A
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,331.00 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
美元
成立日期
1969/05/19
基金分類
黃金基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.462 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
北美洲 71,088.70 53.41%
澳洲/紐西蘭 35,111.80 26.38%
中東/非洲 20,617.20 15.49%
亞洲 2,835.00 2.13%
歐洲 1,810.20 1.36%
拉丁美洲 825.20 0.62%
現金及約當現金 811.90 0.61%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金礦-長期礦脈 57,352.80 43.09%
綜合礦脈 22,507.20 16.91%
金礦-中期礦脈 22,414.00 16.84%
黃金探勘與開發 20,577.30 15.46%
其他貴金屬礦 7,999.30 6.01%
白銀 825.20 0.62%
現金及約當現金 811.90 0.61%
599.00 0.45%
其他產業 13.30 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
(布吉納法索 原物料) ENDEAVOUR MINING PLC 5.13%
巴里克黃金 (加拿大 原物料) BARRICK GOLD CORP 5.07%
紐克雷斯特礦業 (澳洲 原物料) NEWCREST MINING LTD 4.11%
SSR礦業 (加拿大 原物料) SSR MINING INC 3.97%
Perseus礦業 (澳洲 原物料) PERSEUS MINING LTD 3.85%
紅5公司 (澳洲 原物料) RED 5 LTD 3.73%
紐蒙特黃金 (美國 原物料) NEWMONT CORP 3.47%
白金礦脈公司 (南非 原物料) IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 2.62%
阿拉莫斯黃金 (加拿大 原物料) ALAMOS GOLD INC 2.62%
B2Gold公司 (加拿大 原物料) B2GOLD CORP 2.51%
其他 62%