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天然資源/原物料

貝萊德世界礦業基金 A2 美元

天然資源/原物料 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 57.46

較前日漲跌幅 -2.86

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    436/500
    贏過 13%
  • ISIN LU0075056555
  • 發行日期 1997/03/24
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 7,139.75 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.59%
一週
-1.83%
一個月
-16.54%
三個月
-23.16%
六個月
-7.96%
一年
-8.82%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 57.46 -1.69 -2.86
2022-06-28 59.15 1.39 2.41
2022-06-27 57.76 1.7 3.03
2022-06-24 56.06 -2.47 -4.22
2022-06-22 58.53 -2.25 -3.70
2022-06-21 60.78 1.14 1.91
2022-06-20 59.64 -0.85 -1.41
2022-06-17 60.49 -0.59 -0.97
2022-06-16 61.08 -1.53 -2.44
2022-06-15 62.61 0.23 0.37
2022-06-14 62.38 -0.91 -1.44
2022-06-13 63.29 -2.59 -3.93
2022-06-10 65.88 -2.85 -4.15
2022-06-09 68.73 -1.8 -2.55
2022-06-08 70.53 0.07 0.10
2022-06-07 70.46 0.03 0.04
2022-06-03 70.43 0.75 1.08
2022-06-02 69.68 1.03 1.50
2022-06-01 68.65 -0.8 -1.15
2022-05-31 69.45 -0.29 -0.42
2022-05-30 69.74 0.89 1.29
2022-05-27 68.85 2.16 3.24
2022-05-25 66.69 -0.34 -0.51
2022-05-24 67.03 0.26 0.39
2022-05-23 66.77 0.92 1.40
2022-05-20 65.85 1.56 2.43
2022-05-19 64.29 0.08 0.12
2022-05-18 64.21 -0.29 -0.45
2022-05-17 64.5 2.11 3.38
2022-05-16 62.39 1.05 1.71
2022-05-13 61.34 1.78 2.99

基本資訊

基金名稱
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
7,139.75 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/03/24
基金分類
天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 203,868.30 25.53%
英國 181,029.90 22.67%
加拿大 175,759.50 22.01%
澳洲 137,110.00 17.17%
南非 25,553.40 3.2%
荷蘭 17,488.10 2.19%
挪威 15,411.90 1.93%
現金及衍生性商品 14,932.80 1.87%
秘魯 14,932.80 1.87%
巴西 8,544.40 1.07%
其他 3,912.90 0.49%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
多元化金屬 267,251.50 40.16%
137,152.70 20.61%
黃金 100,818.30 15.15%
鋼鐵 58,494.50 8.79%
白金族金屬 31,010.80 4.66%
工業礦物 27,816.50 4.18%
12,045.00 1.81%
11,379.50 1.71%
現金及衍生性商品 9,250.00 1.39%
鐵礦砂 9,183.40 1.38%
白銀 1,064.70 0.16%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
GLENCORE PLC 9.28%
BHP GROUP LTD 8.74%
VALE SA 8.06%
ANGLO AMERICAN PLC 7.28%
FREEPORT-MCMORAN INC 4.94%
NEWMONT CORPORATION 4.42%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.16%
RIO TINTO PLC 3.94%
TECK RESOURCES LTD 3.64%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3.27%
其他 42%