貝萊德世界礦業基金 A2 美元
最新淨值
62.28
0.39
-0.62%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75% | -2.75% | -0.69% | -5.99% | -1.53% | 3.83% | 7.29% | 67.28% | 524.05% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 62.28 | -0.39 | -0.62% |
| 2024/11/29 | 62.67 | 0.45 | 0.72% |
| 2024/11/28 | 62.22 | -0.39 | -0.62% |
| 2024/11/27 | 62.61 | 0.6 | 0.97% |
| 2024/11/26 | 62.01 | -0.74 | -1.18% |
| 2024/11/25 | 62.75 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/11/22 | 62.81 | 0.41 | 0.66% |
| 2024/11/21 | 62.4 | 0.04 | 0.06% |
| 2024/11/20 | 62.36 | 0.69 | 1.12% |
| 2024/11/19 | 61.67 | 0.7 | 1.15% |
| 2024/11/18 | 60.97 | 0.36 | 0.59% |
| 2024/11/15 | 60.61 | 0.56 | 0.95% |
| 2024/11/14 | 60.04 | -0.74 | -1.22% |
| 2024/11/13 | 60.78 | -0.57 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 61.35 | -1.5 | -2.39% |
| 2024/11/11 | 62.85 | -1.87 | -2.89% |
| 2024/11/08 | 64.72 | -1.61 | -2.43% |
| 2024/11/07 | 66.33 | 2.56 | 4.01% |
| 2024/11/06 | 63.77 | -1.38 | -2.12% |
| 2024/11/05 | 65.15 | 0.16 | 0.25% |
| 2024/11/04 | 64.99 | 0.95 | 1.48% |
| 2024/10/31 | 64.04 | -1.54 | -2.35% |
| 2024/10/30 | 65.58 | -0.87 | -1.31% |
| 2024/10/29 | 66.45 | 0.38 | 0.58% |
| 2024/10/28 | 66.07 | 0.2 | 0.3% |
| 2024/10/25 | 65.87 | -0.13 | -0.2% |
| 2024/10/24 | 66 | -0.45 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 66.45 | -0.2 | -0.3% |
| 2024/10/22 | 66.65 | -0.65 | -0.97% |
| 2024/10/21 | 67.3 | 0.56 | 0.85% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界礦業基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,166.47 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/03/24
- 基金分類
- 原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %
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