貝萊德世界礦業基金 A2 美元

最新淨值
59.07
0.16
+0.27%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 596 名
贏過5%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

5,277.63 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0075056555

發行日期: 

1997/03/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.2 %3.69 %-4.57 %-3.57 %-6.61 %-2.17 %-2.27 %54.51 %491.88 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1859.070.160.27 %
2024/03/1558.910.360.61 %
2024/03/1458.55-0.33-0.56 %
2024/03/1358.881.452.52 %
2024/03/1257.430.190.33 %
2024/03/1157.24-1.21-2.07 %
2024/03/0858.450.180.31 %
2024/03/0758.271.332.34 %
2024/03/0656.940.691.23 %
2024/03/0556.25-0.11-0.2 %
2024/03/0456.360.520.93 %
2024/03/0155.840.040.07 %
2024/02/2955.80.591.07 %
2024/02/2855.21-0.29-0.52 %
2024/02/2755.50.340.62 %
2024/02/2655.16-0.57-1.02 %
2024/02/2355.73-0.11-0.2 %
2024/02/2255.84-0.03-0.05 %
2024/02/2155.87-0.44-0.78 %
2024/02/2056.31-0.57-0.98 %
2024/02/1956.87-0.1-0.18 %
2024/02/1656.970.991.77 %
2024/02/1555.980.831.5 %
2024/02/1455.15-0.34-0.61 %
2024/02/1355.49-1.21-2.13 %
2024/02/1256.70.320.57 %
2024/02/0956.38-0.4-0.7 %
2024/02/0856.78-0.31-0.54 %
2024/02/0757.090.090.16 %
2024/02/06570.310.55 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
5,277.63 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/03/24
基金分類
天然資源/原物料
風險評等
RR4 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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