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健康護理/醫療保健

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

健康護理/醫療保健 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 60.82

較前日漲跌幅 -1.14

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    56/500
    贏過 89%
  • ISIN LU0122379950
  • 發行日期 2001/04/06
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 14,631.62 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.47%
一週
3.52%
一個月
-2.42%
三個月
-6.08%
六個月
-9.05%
一年
-5.54%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 60.82 -0.7 -1.14
2022-06-28 61.52 0.32 0.52
2022-06-27 61.2 0.56 0.92
2022-06-24 60.64 1.89 3.22
2022-06-22 58.75 0.67 1.15
2022-06-21 58.08 0.95 1.66
2022-06-20 57.13 -0.35 -0.61
2022-06-17 57.48 0.97 1.72
2022-06-16 56.51 -0.85 -1.48
2022-06-15 57.36 0.03 0.05
2022-06-14 57.33 -0.63 -1.09
2022-06-13 57.96 -1.25 -2.11
2022-06-10 59.21 -2 -3.27
2022-06-09 61.21 -0.36 -0.58
2022-06-08 61.57 0.62 1.02
2022-06-07 60.95 -0.36 -0.59
2022-06-03 61.31 0.86 1.42
2022-06-02 60.45 -1.16 -1.88
2022-06-01 61.61 -0.22 -0.36
2022-05-31 61.83 -0.91 -1.45
2022-05-30 62.74 0.41 0.66
2022-05-27 62.33 0.49 0.79
2022-05-25 61.84 0.18 0.29
2022-05-24 61.66 0.07 0.11
2022-05-23 61.59 0.57 0.93
2022-05-20 61.02 1.39 2.33
2022-05-19 59.63 -1.14 -1.88
2022-05-18 60.77 -0.31 -0.51
2022-05-17 61.08 0.77 1.28
2022-05-16 60.31 0.41 0.68
2022-05-13 59.9 0.99 1.68

基本資訊

基金名稱
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
14,631.62 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/06
基金分類
健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 1,140,458.40 74.74%
瑞士 88,044.50 5.77%
英國 83,161.60 5.45%
現金及衍生性商品 66,834.50 4.38%
法國 49,286.60 3.23%
丹麥 47,608.10 3.12%
日本 23,956.60 1.57%
德國 12,970.20 0.85%
中國 7,171.70 0.47%
比利時 5,798.40 0.38%
其他 610.40 0.04%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
製藥 478,401.20 34.44%
醫療保健設備 303,098.60 21.82%
醫療保健服務 216,002.90 15.55%
生物技術 188,082.20 13.54%
生命科學工具和服務 118,627.90 8.54%
現金及衍生性商品 79,872.40 5.75%
資本市場 2,778.20 0.2%
醫療保健技術 2,222.50 0.16%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC 8.08%
JOHNSON & JOHNSON 5.66%
ASTRAZENECA PLC 4.63%
ROCHE HOLDING PAR AG 3.41%
PFIZER INC 3.29%
SANOFI SA 3.23%
ABBVIE INC 3.21%
ELI LILLY 3.21%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.86%
MERCK & CO INC 2.71%
其他 59%