摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

最新淨值
32.14
0.45
-1.38%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 550 名
贏過12%

基金公司

摩根基金

基金規模

525.30 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0210535034

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.31 %-1.68 %-0.99 %8.69 %-4.46 %29.23 %22.16 %20.1 %221.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1832.14-0.45-1.38 %
2024/03/1532.59-0.09-0.28 %
2024/03/1432.680.180.55 %
2024/03/1332.50.210.65 %
2024/03/1232.290.050.16 %
2024/03/1132.240.050.16 %
2024/03/0832.19-0.31-0.95 %
2024/03/0732.5-0.1-0.31 %
2024/03/0632.60.331.02 %
2024/03/0532.27-0.22-0.68 %
2024/03/0432.490.090.28 %
2024/03/0132.4-0.06-0.18 %
2024/02/2932.46-0.31-0.95 %
2024/02/2832.77-0.16-0.49 %
2024/02/2732.930.180.55 %
2024/02/2632.750.040.12 %
2024/02/2332.71-0.43-1.3 %
2024/02/2233.140.040.12 %
2024/02/2133.1-0.06-0.18 %
2024/02/2033.160.341.04 %
2024/02/1932.820.130.4 %
2024/02/1632.69-0.01-0.03 %
2024/02/1532.7-0.08-0.24 %
2024/02/1432.78-0.1-0.3 %
2024/02/0932.88-0.12-0.36 %
2024/02/0833-0.12-0.36 %
2024/02/0733.120.120.36 %
2024/02/06330.571.79 %
2024/02/0532.42-0.15-0.46 %
2024/02/0232.570.040.12 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
525.30 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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