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拉美

摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

拉美 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 24.67

較前日漲跌幅(%) -2.49

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    25/534
    贏過 96%
  • ISIN LU0210535034
  • 發行日期 2005/03/31
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 401.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
3.27%
一週
1.27%
一個月
-2.91%
三個月
8.30%
六個月
-13.26%
一年
-8.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 24.67 -0.63 -2.49%
2022-09-22 25.3 -0.15 -0.59%
2022-09-21 25.45 0.1 0.39%
2022-09-20 25.35 0.77 3.13%
2022-09-19 24.58 0.22 0.90%
2022-09-16 24.36 -0.8 -3.18%
2022-09-15 25.16 -0.03 -0.12%
2022-09-14 25.19 -0.19 -0.75%
2022-09-13 25.38 0.07 0.28%
2022-09-09 25.31 0.43 1.73%
2022-09-08 24.88 0.35 1.43%
2022-09-06 24.53 -0.54 -2.15%
2022-09-05 25.07 0.27 1.09%
2022-09-02 24.8 0.45 1.85%
2022-09-01 24.35 -0.48 -1.93%
2022-08-31 24.83 -0.51 -2.01%
2022-08-30 25.34 -0.15 -0.59%
2022-08-29 25.49 -0.28 -1.09%
2022-08-26 25.77 0.14 0.55%
2022-08-25 25.63 0.03 0.12%
2022-08-24 25.6 0.19 0.75%
2022-08-23 25.41 0.55 2.21%
2022-08-22 24.86 -0.41 -1.62%
2022-08-19 25.27 -0.39 -1.52%
2022-08-18 25.66 -0.03 -0.12%
2022-08-17 25.69 -0.28 -1.08%
2022-08-16 25.97 0.17 0.66%
2022-08-15 25.8 0.27 1.06%
2022-08-12 25.53 -0.16 -0.62%
2022-08-11 25.69 0.17 0.67%
2022-08-10 25.52 0.55 2.20%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
401.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
巴西 23,618.90 58.9%
墨西哥 11,067.60 27.6%
秘魯 1,483.70 3.7%
盧森堡 1,042.60 2.6%
流動資金 721.80 1.8%
巴拿馬 681.70 1.7%
阿根廷 681.70 1.7%
智利 561.40 1.4%
其他 240.60 0.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 13,513.70 33.7%
工業 6,736.80 16.8%
能源 4,290.70 10.7%
民生用品 4,050.10 10.1%
原物料 3,408.50 8.5%
消費品 2,045.10 5.1%
公用事業 1,483.70 3.7%
流動資金 721.80 1.8%
其他 3,849.60 9.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Petroleo Brasileiro,能源,巴西 10.7%
Vale,原物料,巴西 6.5%
Itau Unibanco,金融,巴西 5.8%
Wal-Mart,民生用品,墨西哥 4.8%
Banco Bradesco,金融,巴西 4.4%
Localiza,工業,巴西 3.7%
Grupo Financiero Banorte,金融,墨西哥 3.5%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao,金融,巴西 3.4%
WEG,工業,巴西 3.3%
Grupo Aeroportuario del Sureste,工業,墨西哥 3.2%
其他 50%