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拉美

摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD

ISIN:LU0210535034

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型拉美

摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/05/25

最新淨值25.89
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
8.37%
一周
2.29%
一個月
-1.56%
三個月
0.90%
六個月
9.47%
一年
-6.40%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
巴西 32,875.40 58.3%
墨西哥 13,984.70 24.8%
阿根廷 3,157.80 5.6%
秘魯 2,424.80 4.3%
流動資金 1,409.80 2.5%
哥倫比亞 958.60 1.7%
智利 845.90 1.5%
巴拿馬 733.10 1.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 19,680.10 34.9%
工業 8,627.70 15.3%
原物料 6,597.60 11.7%
民生用品 4,962.30 8.8%
能源 4,567.60 8.1%
消費品 3,270.60 5.8%
資訊科技 2,537.60 4.5%
流動資金 1,409.80 2.5%
其他 4,736.80 8.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Petrobras,能源,巴西 6.4%
Vale,原物料,巴西 6.4%
Itau Unibanco,金融,巴西 5.5%
Grupo Financiero Banorte,金融,墨西哥 4.3%
Banco Bradesco,金融,巴西 4.2%
Wal-Mart,民生用品,墨西哥 4.2%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao,金融,巴西 4.1%
Grupo Aeroportuario del Sureste,工業,墨西哥 3.7%
Credicorp,金融,秘魯 3.6%
Localiza,工業,巴西 3.2%
其他 54%