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亞洲小型

摩根亞洲小型企業基金 美元

亞洲小型 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 251.99

較前日漲跌幅(%) 0.41

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    435/534
    贏過 19%
  • ISIN HK0000055647
  • 發行日期 1991/12/02
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 224.50 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-34.29%
一週
-6.21%
一個月
-11.13%
三個月
-12.20%
六個月
-21.94%
一年
-31.79%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 251.99 1.02 0.41%
2022-09-26 250.97 -6.27 -2.44%
2022-09-23 257.24 -5.15 -1.96%
2022-09-22 262.39 -3.3 -1.24%
2022-09-21 265.69 -2.98 -1.11%
2022-09-20 268.67 2.44 0.92%
2022-09-19 266.23 -2.41 -0.90%
2022-09-16 268.64 -4.05 -1.49%
2022-09-15 272.69 -1.55 -0.57%
2022-09-14 274.24 -4.56 -1.64%
2022-09-13 278.8 5.22 1.91%
2022-09-09 273.58 1.57 0.58%
2022-09-08 272.01 3.57 1.33%
2022-09-07 268.44 -2.64 -0.97%
2022-09-06 271.08 0.59 0.22%
2022-09-05 270.49 -2.55 -0.93%
2022-09-02 273.04 -1.07 -0.39%
2022-09-01 274.11 -5.22 -1.87%
2022-08-31 279.33 0.32 0.11%
2022-08-30 279.01 2.59 0.94%
2022-08-29 276.42 -7.12 -2.51%
2022-08-26 283.54 0.63 0.22%
2022-08-25 282.91 4.02 1.44%
2022-08-24 278.89 -0.59 -0.21%
2022-08-23 279.48 -1.83 -0.65%
2022-08-22 281.31 -5.07 -1.77%
2022-08-19 286.38 -1.45 -0.50%
2022-08-18 287.83 0.11 0.04%
2022-08-17 287.72 0.38 0.13%
2022-08-16 287.34 0.39 0.14%
2022-08-15 286.95 2.08 0.73%

基本資訊

基金名稱
摩根亞洲小型企業基金 美元
英文名稱
JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
224.50 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1991/12/02
基金分類
亞洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.06 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
台灣 4,849.20 21.6%
印度 4,557.40 20.3%
南韓 3,412.40 15.2%
中國 2,941.00 13.1%
香港 1,504.20 6.7%
泰國 1,234.80 5.5%
菲律賓 1,189.90 5.3%
流動資金 493.90 2.2%
其他國家 22.50 0.1%
其他 2,245.00 10%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 4,871.70 21.7%
金融 4,085.90 18.2%
消費品 3,749.20 16.7%
工業 3,479.80 15.5%
民生用品 2,065.40 9.2%
健康護理 1,436.80 6.4%
通訊服務 830.70 3.7%
流動資金 493.90 2.2%
其他產業 157.20 0.7%
其他 1,279.70 5.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Lotes Co., Ltd,資訊科技,台灣 2.4%
Shriram Transport Finance Co. Ltd.,金融,印度 2.4%
Voltronic Power Technology Corp.,工業,台灣 2.3%
Parade Technologies, Ltd.,資訊科技,台灣 2.2%
ASPEED Technology, Inc.,資訊科技,台灣 2%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,金融,印尼 2%
Chailease Holding Co. Ltd.,金融,台灣 1.9%
Bank of the Philippine Islands,金融,菲律賓 1.8%
Minth Group Limited,消費品,中國 1.8%
Techtronic Industries Co., Ltd.,工業,香港 1.8%
其他 79%