摩根亞洲小型企業基金 美元

亞洲小型美元
強友推薦
最新淨值
298.32
1.36
-0.45%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 409 名
贏過35%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

202.90 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

HK0000055647

發行日期: 

1991/12/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.66 %1.64 %4.15 %6.84 %1.31 %10.59 %-5.82 %45.03 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/15298.32-1.36-0.45 %
2024/03/14299.680.640.21 %
2024/03/13299.04-3.14-1.04 %
2024/03/12302.180.090.03 %
2024/03/11302.091.780.59 %
2024/03/08300.310.450.15 %
2024/03/07299.86-1.16-0.39 %
2024/03/06301.020.850.28 %
2024/03/05300.17-0.23-0.08 %
2024/03/04300.41.570.53 %
2024/03/01298.832.230.75 %
2024/02/29296.63.241.1 %
2024/02/28293.36-1.25-0.42 %
2024/02/27294.61-0.36-0.12 %
2024/02/26294.970.430.15 %
2024/02/23294.54-0.39-0.13 %
2024/02/22294.930.590.2 %
2024/02/21294.34-0.94-0.32 %
2024/02/20295.28-0.29-0.09 %
2024/02/19295.560.460.16 %
2024/02/16295.11.590.54 %
2024/02/15293.514.261.47 %
2024/02/14289.25-1.43-0.49 %
2024/02/08290.68-1.24-0.42 %
2024/02/07291.920.760.26 %
2024/02/06291.162.981.03 %
2024/02/05288.18-2.81-0.97 %
2024/02/02290.993.621.26 %
2024/02/01287.372.20.77 %
2024/01/31285.170.000.00 %

基金資訊

基金名稱
摩根亞洲小型企業基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
202.90 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1991/12/02
基金分類
亞洲小型
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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