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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

亞洲小型 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 47.39

較前日漲跌幅(%) 0.06

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    340/534
    贏過 37%
  • ISIN LU0390135332
  • 發行日期 2008/10/14
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 840.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.36%
一週
-6.79%
一個月
-9.72%
三個月
-9.01%
六個月
-16.86%
一年
-23.82%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 47.39 0.03 0.06%
2022-09-26 47.36 -0.94 -1.95%
2022-09-23 48.3 -1.34 -2.70%
2022-09-22 49.64 -0.59 -1.17%
2022-09-21 50.23 -0.61 -1.20%
2022-09-20 50.84 -0.27 -0.53%
2022-09-19 51.11 0 0.00%
2022-09-16 51.11 -0.45 -0.87%
2022-09-15 51.56 -0.72 -1.38%
2022-09-14 52.28 0.9 1.75%
2022-09-13 51.38 -1.31 -2.49%
2022-09-12 52.69 0.43 0.82%
2022-09-09 52.26 0.64 1.24%
2022-09-08 51.62 0.09 0.17%
2022-09-07 51.53 0.36 0.70%
2022-09-06 51.17 -0.53 -1.03%
2022-09-05 51.7 0.06 0.12%
2022-09-02 51.64 -0.52 -1.00%
2022-09-01 52.16 -0.01 -0.02%
2022-08-31 52.17 0.09 0.17%
2022-08-30 52.08 -0.13 -0.25%
2022-08-29 52.21 -0.28 -0.53%
2022-08-26 52.49 -0.45 -0.85%
2022-08-25 52.94 1.01 1.94%
2022-08-24 51.93 -0.06 -0.12%
2022-08-23 51.99 0.05 0.10%
2022-08-22 51.94 -0.48 -0.92%
2022-08-19 52.42 -0.87 -1.63%
2022-08-18 53.29 -0.06 -0.11%
2022-08-17 53.35 -0.29 -0.54%
2022-08-16 53.64 -0.01 -0.02%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
英文名稱
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
840.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/14
基金分類
亞洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.35 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
印度 18,152.40 21.61%
台灣 16,884.00 20.1%
南韓 13,490.40 16.06%
中國 12,944.40 15.41%
越南 6,333.60 7.54%
現金及約當現金 4,611.60 5.49%
菲律賓 4,418.40 5.26%
泰國 2,730.00 3.25%
香港 2,461.20 2.93%
柬埔寨 1,050.00 1.25%
其他國家 924.00 1.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
科技 20,731.20 24.68%
消費性耐久財 18,866.40 22.46%
金融 10,172.40 12.11%
工業 9,004.80 10.72%
原物料 6,543.60 7.79%
健康醫療 5,283.60 6.29%
現金及約當現金 4,611.60 5.49%
民生消費 4,578.00 5.45%
通訊服務 3,292.80 3.92%
房地產 915.60 1.09%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
大全新能源 (中國 半導體及半導體設備) DAQO NEW ENERGY CORP 4.37%
聯邦銀行 (印度 銀行業) FEDERAL BANK LTD 3.92%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES 3.44%
美利達 (台灣 消費性耐久財及服飾) MERIDA INDUSTRY CO LTD 3.2%
聯強國際 (台灣 科技硬體與設備) SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP 3.06%
太平洋航運 (香港 海運) PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 2.93%
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP 2.89%
(印度 原物料) DALMIA BHARAT LTD 2.73%
(印度 多角化金融業) BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 2.57%
富邦媒 (台灣 電子商務) MOMO.COM INC 2.54%
其他 68%