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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股

亞洲 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 30.87

較前日漲跌幅(%) -2.34

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    475/534
    贏過 12%
  • ISIN LU0128522157
  • 發行日期 2001/05/14
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 2,154.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.28%
一週
-5.25%
一個月
-8.59%
三個月
-10.65%
六個月
-20.76%
一年
-30.75%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 30.87 -0.74 -2.34%
2022-09-22 31.61 -0.39 -1.22%
2022-09-21 32 -0.52 -1.60%
2022-09-20 32.52 -0.2 -0.61%
2022-09-19 32.72 0.14 0.43%
2022-09-16 32.58 -0.23 -0.70%
2022-09-15 32.81 -0.33 -1.00%
2022-09-14 33.14 0.23 0.70%
2022-09-13 32.91 -1.03 -3.03%
2022-09-12 33.94 0.35 1.04%
2022-09-09 33.59 0.57 1.73%
2022-09-08 33.02 -0.17 -0.51%
2022-09-07 33.19 0.26 0.79%
2022-09-06 32.93 -0.43 -1.29%
2022-09-05 33.36 0.07 0.21%
2022-09-02 33.29 -0.43 -1.28%
2022-09-01 33.72 -0.34 -1.00%
2022-08-31 34.06 0.39 1.16%
2022-08-30 33.67 -0.27 -0.80%
2022-08-29 33.94 -0.29 -0.85%
2022-08-26 34.23 -0.44 -1.27%
2022-08-25 34.67 0.87 2.57%
2022-08-24 33.8 0.03 0.09%
2022-08-23 33.77 0.1 0.30%
2022-08-22 33.67 -0.36 -1.06%
2022-08-19 34.03 -0.6 -1.73%
2022-08-18 34.63 -0.15 -0.43%
2022-08-17 34.78 -0.09 -0.26%
2022-08-16 34.87 -0.06 -0.17%
2022-08-15 34.93 -0.06 -0.17%
2022-08-12 34.99 0.23 0.66%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
英文名稱
Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,154.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2001/05/14
基金分類
亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.35 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
中國 73,042.10 33.91%
印度 43,812.40 20.34%
南韓 29,811.40 13.84%
台灣 24,491.00 11.37%
香港 14,668.70 6.81%
印尼 10,037.60 4.66%
現金及約當現金 7,366.70 3.42%
新加坡 4,911.10 2.28%
泰國 2,778.70 1.29%
盧森堡 2,347.90 1.09%
其他國家 2,110.90 0.98%
其他 21.50 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
科技 54,259.30 25.19%
金融 50,855.90 23.61%
消費性耐久財 41,981.50 19.49%
原物料 18,395.20 8.54%
通訊服務 15,616.50 7.25%
民生消費 11,911.60 5.53%
現金及約當現金 7,366.70 3.42%
工業 7,259.00 3.37%
健康醫療 5,837.30 2.71%
房地產 1,874.00 0.87%
其他 43.10 0.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.39%
三星電子 (南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8.95%
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI BANK LTD 5.25%
阿里巴巴 (中國 零售業) AIA GROUP LTD 5.17%
聯發科 (台灣 半導體及半導體設備) ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.33%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD 4.2%
(南韓 媒體與娛樂) JD.COM INC 2.94%
巴西石油 (巴西 能源) MEITUAN 2.8%
樂金集團 (南韓 資本設備) HDFC BANK LTD 2.74%
天賜材料 (中國 原物料) BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.57%
其他 51%