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施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

最新淨值
17.83
0.0988
+0.56%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 371 名
贏過41%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

1,726.59 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0269905484

發行日期: 

2007/01/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.19 %4.58 %4.96 %6.46 %1.75 %8.85 %-21.4 %13.91 %78.32 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1817.830.090.56 %
2024/03/1517.73-0.23-1.28 %
2024/03/1417.96-0.1-0.52 %
2024/03/1318.060.050.31 %
2024/03/12180.130.75 %
2024/03/1117.87-0.01-0.02 %
2024/03/0817.870.150.86 %
2024/03/0717.720.070.43 %
2024/03/0617.640.150.9 %
2024/03/0517.48-0.18-0.97 %
2024/03/0417.660.231.35 %
2024/03/0117.420.050.32 %
2024/02/2917.370.110.65 %
2024/02/2817.25-0.18-0.99 %
2024/02/2717.420.010.08 %
2024/02/2617.41-0.01-0.04 %
2024/02/2317.420.000.02 %
2024/02/2217.410.211.25 %
2024/02/2117.20.000.04 %
2024/02/2017.190.090.56 %
2024/02/1917.10.040.26 %
2024/02/1617.050.050.34 %
2024/02/1516.990.040.24 %
2024/02/1416.950.040.26 %
2024/02/0916.91-0.01-0.04 %
2024/02/0816.92-0.04-0.19 %
2024/02/0716.950.060.4 %
2024/02/0616.880.231.42 %
2024/02/0516.640.020.14 %
2024/02/0216.620.010.07 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,726.59 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/19
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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