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施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

新興市場 美元

更新日期:2022/09/28

最新淨值 14.2567

較前日漲跌幅(%) -2.04

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    432/534
    贏過 20%
  • ISIN LU0269905484
  • 發行日期 2007/01/19
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 1,524.71 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.73%
一週
-6.59%
一個月
-13.69%
三個月
-14.17%
六個月
-22.68%
一年
-34.86%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-28 14.2567 -0.2974 -2.04%
2022-09-27 14.5541 0.0133 0.09%
2022-09-26 14.5408 -0.1426 -0.97%
2022-09-23 14.6834 -0.3791 -2.52%
2022-09-22 15.0625 -0.2007 -1.31%
2022-09-21 15.2632 -0.0446 -0.29%
2022-09-20 15.3078 0.1598 1.05%
2022-09-19 15.148 -0.0425 -0.28%
2022-09-16 15.1905 -0.2639 -1.71%
2022-09-15 15.4544 -0.0341 -0.22%
2022-09-14 15.4885 -0.1504 -0.96%
2022-09-13 15.6389 -0.1379 -0.87%
2022-09-12 15.7768 0.1784 1.14%
2022-09-09 15.5984 0.2181 1.42%
2022-09-08 15.3803 0.0436 0.28%
2022-09-07 15.3367 -0.2938 -1.88%
2022-09-06 15.6305 -0.0448 -0.29%
2022-09-05 15.6753 -0.0872 -0.55%
2022-09-02 15.7625 -0.0923 -0.58%
2022-09-01 15.8548 -0.3023 -1.87%
2022-08-31 16.1571 -0.0046 -0.03%
2022-08-30 16.1617 0.01 0.06%
2022-08-29 16.1517 -0.3665 -2.22%
2022-08-26 16.5182 0.2133 1.31%
2022-08-25 16.3049 0.2556 1.59%
2022-08-24 16.0493 0.0103 0.06%
2022-08-23 16.039 -0.0309 -0.19%
2022-08-22 16.0699 -0.2491 -1.53%
2022-08-19 16.319 -0.2339 -1.41%
2022-08-18 16.5529 -0.0197 -0.12%
2022-08-17 16.5726 -0.1002 -0.60%

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基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,524.71 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/19
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 34,610.90 22.7%
南韓 25,615.10 16.8%
台灣 17,076.80 11.2%
流動資產 16,466.90 10.8%
巴西 14,637.20 9.6%
南非 8,995.80 5.9%
印度 7,623.60 5%
希臘 4,269.20 2.8%
香港 3,506.80 2.3%
哈薩克 3,049.40 2%
波蘭 2,287.10 1.5%
阿拉伯聯合大公國 2,287.10 1.5%
其他 12,045.20 7.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 43,606.70 28.6%
資訊科技 37,660.30 24.7%
流動資產 16,466.90 10.8%
非民生必需品 15,247.10 10%
通訊服務 8,385.90 5.5%
材料 7,623.60 5%
工業製造 7,318.60 4.8%
民生必需品 5,641.40 3.7%
房地產 4,421.70 2.9%
健康護理 2,439.50 1.6%
公用事業 1,829.70 1.2%
能源 1,677.20 1.1%
其他產業 152.50 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.2%
Samsung Electronics Co Ltd 6%
Tencent Holdings Ltd 5.5%
Itau Unibanco Holding SA 3%
JD.com Inc 2.4%
AIA Group Ltd 2.3%
Samsung SDI Co Ltd 2.3%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.1%
HDFC Bank Ltd 2.1%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2%
其他 63%