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施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD

ISIN:LU0269905484

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場

施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

淨值日期2022/05/25

最新淨值16.7611
較前日漲跌幅 -1.09%
今年以來
-18.57%
一周
-1.18%
一個月
-3.59%
三個月
-13.18%
六個月
-21.66%
一年
-26.42%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 34,569.00 19.2%
南韓 31,688.30 17.6%
台灣 22,505.90 12.5%
巴西 20,345.30 11.3%
流動資產 17,644.60 9.8%
南非 11,883.10 6.6%
印度 6,481.70 3.6%
香港 4,501.20 2.5%
希臘 3,961.00 2.2%
土耳其 3,600.90 2%
阿拉伯聯合大公國 3,240.80 1.8%
匈牙利 3,060.80 1.7%
其他國家 360.10 0.2%
其他 16,204.20 9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 48,072.50 26.7%
資訊科技 46,992.30 26.1%
非民生必需品 20,885.50 11.6%
流動資產 17,644.60 9.8%
通訊服務 11,162.90 6.2%
材料 10,442.70 5.8%
民生必需品 8,102.10 4.5%
房地產 5,941.60 3.3%
工業製造 5,761.50 3.2%
公用事業 2,160.60 1.2%
健康護理 1,440.40 0.8%
能源 900.20 0.5%
其他 540.10 0.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.2%
Samsung Electronics Co Ltd 6.1%
Tencent Holdings Ltd 5.9%
FirstRand Ltd 3.3%
Itau Unibanco Holding SA 3.2%
JD.com Inc 2.6%
AIA Group Ltd 2.5%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.3%
Samsung SDI Co Ltd 2.2%
SK Hynix Inc 2.1%
其他 60%