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晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元

全球股票 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 47.63

較前日漲跌幅(%) -0.23

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    357/534
    贏過 34%
  • ISIN LU0440694312
  • 發行日期 2009/09/30
  • 基金公司 晉達環球策略基金
  • 基金規模 8,200.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.80%
一週
-5.57%
一個月
-10.55%
三個月
-9.24%
六個月
-19.07%
一年
-24.04%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 47.63 -0.11 -0.23%
2022-09-26 47.74 -0.39 -0.81%
2022-09-23 48.13 -0.62 -1.27%
2022-09-22 48.75 -0.86 -1.73%
2022-09-21 49.61 -0.83 -1.65%
2022-09-20 50.44 -0.46 -0.90%
2022-09-16 50.9 -0.41 -0.80%
2022-09-15 51.31 -0.57 -1.10%
2022-09-14 51.88 -0.09 -0.17%
2022-09-13 51.97 -1.96 -3.63%
2022-09-12 53.93 0.48 0.90%
2022-09-09 53.45 0.98 1.87%
2022-09-08 52.47 0.25 0.48%
2022-09-07 52.22 0.82 1.60%
2022-09-06 51.4 -0.11 -0.21%
2022-09-05 51.51 0.15 0.29%
2022-09-02 51.36 -0.47 -0.91%
2022-09-01 51.83 -0.27 -0.52%
2022-08-31 52.1 -0.2 -0.38%
2022-08-30 52.3 -0.95 -1.78%
2022-08-26 53.25 -1.69 -3.08%
2022-08-25 54.94 0.73 1.35%
2022-08-24 54.21 0.22 0.41%
2022-08-23 53.99 -0.27 -0.50%
2022-08-22 54.26 -1.23 -2.22%
2022-08-19 55.49 -0.82 -1.46%
2022-08-18 56.31 -0.05 -0.09%
2022-08-17 56.36 -0.44 -0.77%
2022-08-16 56.8 0.44 0.78%
2022-08-12 56.36 0.61 1.09%
2022-08-11 55.75 -0.04 -0.07%

基本資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
英文名稱
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
8,200.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/09/30
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.5 %
最高保管費
0.05 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 567,440.00 69.2%
歐洲(不包括英國) 164,820.00 20.1%
新興市場 41,000.00 5%
英國 15,580.00 1.9%
現金 11,480.00 1.4%
其他 19,680.00 2.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 332,100.00 40.5%
必需性消費品 132,840.00 16.2%
金融 127,100.00 15.5%
健康護理 113,980.00 13.9%
通訊服務 67,240.00 8.2%
非必需性消費品 35,260.00 4.3%
現金 11,480.00 1.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Visa Inc 8.7%
Microsoft Corp 6.1%
ASML Holding NV 6%
Moody's Corp 5.8%
Intuit Inc 4.8%
Philip Morris International 4.6%
Nestle SA 4.4%
Booking Holdings Inc 4.3%
Verisign Inc 4.2%
Estee Lauder Inc 4%
其他 47%