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晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD
ISIN：LU0440694312
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球股票
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元
淨值日期2022/05/19
最新淨值51.8
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-20.39%
一周
0.82%
一個月
-10.95%
三個月
-12.69%
六個月
-20.15%
一年
-12.43%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 586,960.00 | 66.7% |
| 歐洲(不包括英國) | 181,280.00 | 20.6% |
| 新興市場 | 41,360.00 | 4.7% |
| 現金 | 29,040.00 | 3.3% |
| 英國 | 19,360.00 | 2.2% |
| 其他 | 22,000.00 | 2.5% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 344,080.00 | 39.1% |
| 金融 | 141,680.00 | 16.1% |
| 必需性消費品 | 132,880.00 | 15.1% |
| 健康護理 | 121,440.00 | 13.8% |
| 通訊服務 | 66,880.00 | 7.6% |
| 非必需性消費品 | 43,120.00 | 4.9% |
| 現金 | 29,920.00 | 3.4% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Visa Inc | 8.3% |
| ASML Holding NV | 6.4% |
| Microsoft Corp | 6.2% |
| Moody's Corp | 5.9% |
| Booking Holdings Inc | 4.9% |
| Intuit Inc | 4.5% |
| Verisign Inc | 4.4% |
| Nestle SA | 4.4% |
| Philip Morris International | 4.1% |
| Roche Holding AG | 4% |
| 其他 | 46% |