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晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD

ISIN:LU0440694312

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值51.8
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-20.39%
一周
0.82%
一個月
-10.95%
三個月
-12.69%
六個月
-20.15%
一年
-12.43%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 586,960.00 66.7%
歐洲(不包括英國) 181,280.00 20.6%
新興市場 41,360.00 4.7%
現金 29,040.00 3.3%
英國 19,360.00 2.2%
其他 22,000.00 2.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 344,080.00 39.1%
金融 141,680.00 16.1%
必需性消費品 132,880.00 15.1%
健康護理 121,440.00 13.8%
通訊服務 66,880.00 7.6%
非必需性消費品 43,120.00 4.9%
現金 29,920.00 3.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Visa Inc 8.3%
ASML Holding NV 6.4%
Microsoft Corp 6.2%
Moody's Corp 5.9%
Booking Holdings Inc 4.9%
Intuit Inc 4.5%
Verisign Inc 4.4%
Nestle SA 4.4%
Philip Morris International 4.1%
Roche Holding AG 4%
其他 46%