富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
最新淨值
13.5
0.01
+0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 % | -0.88 % | 3.13 % | 11.57 % | 4.65 % | 2.04 % | -33.43 % | -25.99 % | 35 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 13.5 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/19 | 13.49 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/04/18 | 13.51 | 0.03 | 0.22 % |
| 2024/04/17 | 13.48 | 0.03 | 0.22 % |
| 2024/04/16 | 13.45 | -0.09 | -0.66 % |
| 2024/04/15 | 13.54 | -0.04 | -0.29 % |
| 2024/04/12 | 13.58 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/11 | 13.59 | -0.04 | -0.29 % |
| 2024/04/10 | 13.63 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/09 | 13.64 | 0.09 | 0.66 % |
| 2024/04/08 | 13.55 | -0.09 | -0.66 % |
| 2024/04/05 | 13.64 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/04/04 | 13.66 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/03 | 13.65 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/04/02 | 13.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/01 | 13.63 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/03/29 | 13.65 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/28 | 13.65 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/03/27 | 13.64 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/03/26 | 13.63 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/03/25 | 13.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 13.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 13.62 | 0.05 | 0.37 % |
| 2024/03/20 | 13.57 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/03/19 | 13.55 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/03/18 | 13.54 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/03/15 | 13.53 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/14 | 13.54 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/03/13 | 13.56 | 0.09 | 0.67 % |
| 2024/03/12 | 13.47 | -0.08 | -0.52 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,690.58 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/04/02
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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