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股票型配息基金

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

股票型配息基金 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 10.65

較前日漲跌幅 0.28

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    1/212
    贏過 100%
  • ISIN TW000T0349B6
  • 發行日期 2017/09/28
  • 基金公司 第一金投信
  • 基金規模 10.83億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
5.42%
一週
2.60%
一個月
-5.18%
三個月
-1.24%
六個月
5.93%
一年
10.44%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 10.65 0.03 0.28
2022-06-27 10.62 0.02 0.19
2022-06-24 10.6 0.17 1.63
2022-06-23 10.43 0.05 0.48
2022-06-22 10.38 0 0.00
2022-06-21 10.38 0.01 0.10
2022-06-20 10.37 0.07 0.68
2022-06-17 10.3 -0.07 -0.68
2022-06-16 10.37 -0.19 -1.80
2022-06-15 10.56 0.1 0.96
2022-06-14 10.46 -0.24 -2.24
2022-06-13 10.7 -0.26 -2.37
2022-06-10 10.96 -0.12 -1.08
2022-06-09 11.08 -0.16 -1.42
2022-06-08 11.24 -0.07 -0.62
2022-06-07 11.31 0.08 0.71
2022-06-06 11.23 0.01 0.09
2022-06-02 11.22 0.13 1.17
2022-06-01 11.09 -0.03 -0.27
2022-05-31 11.12 -0.11 -0.98
2022-05-30 11.23 -0.05 -0.44
2022-05-27 11.28 0 0.00
2022-05-26 11.28 -0.03 -0.27
2022-05-25 11.31 0.03 0.27
2022-05-24 11.28 0.02 0.18
2022-05-23 11.26 0.09 0.81
2022-05-20 11.17 0.03 0.27
2022-05-19 11.14 0.01 0.09
2022-05-18 11.13 -0.03 -0.27
2022-05-17 11.16 0.11 1.00
2022-05-16 11.05 0.12 1.10
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.047 N/A N/A
2022/04/29 0.046 5.02 100.00%
2022/03/31 0.046 5 77.07%
2022/02/25 0.0425 5 87.69%
2022/01/28 0.0422 5 100.00%
2021/12/30 0.0432 5 60.72%
2021/11/30 0.0418 5.01 73.80%
2021/10/29 0.0431 5 100.00%
2021/09/30 0.0417 5.01 98.75%
2021/08/31 0.0427 5.01 88.93%
2021/07/30 0.0427 5.01 N/A

基本資訊

基金名稱
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
英文名稱
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
10.83億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/09/28
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
4.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 34,644 31.99%
加拿大 17,891 16.52%
現金 16,223 14.98%
西班牙 10,916 10.08%
英國 10,613 9.8%
法國 6,801 6.28%
澳洲 3,639 3.36%
葡萄牙 2,090 1.93%
荷蘭 2,036 1.88%
義大利 1,711 1.58%
墨西哥 1,051 0.97%
巴西 682 0.63%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 50,402 46.54%
已開發歐洲 38,456 35.51%
存款 12,844 11.86%
紐澳 4,473 4.13%
新興拉丁美洲 1,722 1.59%
亞洲不含日本 639 0.59%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
NATIONAL GRID PLC 4.72%
CROWN CASTLE INTERNA 4.12%
ENBRIDGE INC 3.82%
PUBLIC SERVICE ENTER 3.69%
PEMBINA PIPELINE COR 3.52%
GETLINK SE 3.29%
SSE PLC 3.06%
GIBSON ENERGY INC 2.73%
NextEra Energy Partn 2.67%
SOUTHERN CO/THE 2.62%
其他 65%