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新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金A

新興市場本地貨幣債 新台幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 8.18

較前日漲跌幅(%) -0.61

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    74/534
    贏過 87%
  • ISIN TW000T2275A3
  • 發行日期 2011/05/06
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 15.57億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.23%
一週
-1.21%
一個月
-1.68%
三個月
-0.49%
六個月
-8.81%
一年
-18.12%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 8.18 -0.05 -0.61%
2022-09-22 8.23 -0.03 -0.36%
2022-09-21 8.26 0.01 0.12%
2022-09-20 8.25 -0.03 -0.36%
2022-09-19 8.28 0 0.00%
2022-09-16 8.28 -0.02 -0.24%
2022-09-15 8.3 -0.01 -0.12%
2022-09-14 8.31 0 0.00%
2022-09-13 8.31 -0.05 -0.60%
2022-09-12 8.36 0.05 0.60%
2022-09-08 8.31 0.01 0.12%
2022-09-07 8.3 0.03 0.36%
2022-09-06 8.27 -0.01 -0.12%
2022-09-02 8.28 0.03 0.36%
2022-09-01 8.25 -0.03 -0.36%
2022-08-31 8.28 -0.03 -0.36%
2022-08-30 8.31 -0.02 -0.24%
2022-08-29 8.33 -0.02 -0.24%
2022-08-26 8.35 -0.01 -0.12%
2022-08-25 8.36 0.02 0.24%
2022-08-24 8.34 0.02 0.24%
2022-08-23 8.32 0.03 0.36%
2022-08-22 8.29 -0.05 -0.60%
2022-08-19 8.34 -0.06 -0.71%
2022-08-18 8.4 0 0.00%
2022-08-17 8.4 -0.05 -0.59%
2022-08-16 8.45 -0.03 -0.35%
2022-08-15 8.48 -0.01 -0.12%
2022-08-12 8.49 0 0.00%
2022-08-11 8.49 0.03 0.35%
2022-08-10 8.46 0.05 0.59%

基本資訊

基金名稱
復華新興市場非投資等級債券基金A
英文名稱
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
15.57億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/05/06
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.350%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
巴西 24,500 14.52%
阿曼 23,420 13.88%
流動資產 18,679 11.07%
墨西哥 16,452 9.75%
巴林 12,149 7.2%
哥倫比亞 9,939 5.89%
多明尼加 9,145 5.42%
南非 8,960 5.31%
土耳其 7,526 4.46%
其他國家 17 0.01%
其他 37,948 22.49%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
政府公債 85,093 50.43%
公司債及金融債 64,963 38.5%
流動資產 18,679 11.07%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
OMAN 4 3/4 06/15/26 4.5%
KLAB 7 04/03/49 4%
OMAN 4 1/8 01/17/23 3.5%
PEMEX 5.95 01/28/31 2.64%
OMAN 7 3/8 10/28/32 2.28%
PEMEX 6.84 01/23/30 2.28%
PEMEX 6 1/2 01/23/29 2.22%
COLOM 3 1/8 04/15/31 2.12%
EMBRBZ 6.95 01/17/28 2.1%
SOAF 4.665 01/17/24 2.09%
其他 72%