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新興本地債

復華新興市場非投資等級債券基金A

Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A

ISIN:TW000T2275A3

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

復華新興市場非投資等級債券基金A

淨值日期2022/05/19

最新淨值8.43
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-12.64%
一周
-0.71%
一個月
-4.96%
三個月
-8.96%
六個月
-13.27%
一年
-15.11%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 25,102 11.89%
巴西 22,167 10.5%
阿曼 17,312 8.2%
巴林 16,425 7.78%
美國 15,074 7.14%
哥倫比亞 13,891 6.58%
埃及 13,744 6.51%
流動資產 13,490 6.39%
土耳其 12,498 5.92%
其他 61,414 29.09%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
買斷債券 190,363 90.17%
存款 22,716 10.76%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
OMAN 4 3/4 06/15/26 3.52%
KLAB 7 04/03/49 3.37%
PEMEX 5.95 01/28/31 2.45%
FUNOTR 6.39 01/15/50 2.35%
SOAF 4 7/8 04/14/26 2.16%
PEMEX 6.84 01/23/30 2.11%
BHRAIN 5 5/8 09/30/31 2.06%
PEMEX 6 1/2 01/23/29 2%
NGERIA 7.143 02/23/30 2%
OMAN 7 3/8 10/28/32 1.82%
BRASKM 7 1/8 07/22/41 1.76%
EMBRBZ 6.95 01/17/28 1.69%
OCPMR 6 7/8 04/25/44 1.62%
OXY 3 1/2 08/15/29 1.57%
DOMREP 4 7/8 09/23/32 1.44%
ECOPET 5 7/8 05/28/45 1.39%
MRO 6.6 10/01/37 1.29%
CENSUD 6 5/8 02/12/45 1.26%
FCX 5.45 03/15/43 1.19%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30 1.15%
BHRAIN 7 10/12/28 1.15%
BHRAIN 6 1/4 11/14/24 1.12%
OMAN 6 1/4 01/25/31 1.12%
OMAN 5 5/8 01/17/28 1.1%
JSTLIN 5.95 04/18/24 1.09%
EXCRTU 8 1/4 01/24/24 1.09%
PEMEX 6 1/2 03/13/27 1.08%
SASOL 6 1/2 09/27/28 1.08%
EMBRBZ 5.4 02/01/27 1.08%
DOMREP 6 07/19/28 1.08%
ANGOL 8 11/26/29 1.07%
TURKEY 7 3/8 02/05/25 1.07%
SHTFIN 5.95 10/24/22 1.07%
SOAF 6 1/4 03/08/41 1.05%
EGYPT 7 1/2 01/31/27 1.05%
MONGOL 5 1/8 04/07/26 1.05%
TURKEY 5 3/4 03/22/24 1.05%
TURKEY 6 3/8 10/14/25 1.04%
BBVASM 5 7/8 09/13/34 1.04%
BHRAIN 7 1/2 09/20/47 1.04%
BRAZIL 5 5/8 01/07/41 1.03%
CQP 4 03/01/31 1.03%
COLOM 4 1/2 03/15/29 1.02%
其他 37%