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投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

投資級債 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 10.8452

較前日漲跌幅(%) 0.58

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    4/225
    贏過 99%
  • ISIN IE00BDDVSF13
  • 發行日期 2018/12/21
  • 基金公司 先機環球基金
  • 基金規模 262.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
1.68%
一週
0.89%
一個月
1.63%
三個月
4.11%
六個月
3.14%
一年
1.08%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 10.8452 0.0628 0.58%
2022-09-22 10.7824 0.0264 0.25%
2022-09-21 10.756 0.0001 0.00%
2022-09-20 10.7559 0.0059 0.05%
2022-09-16 10.75 0.0026 0.02%
2022-09-15 10.7474 0.0058 0.05%
2022-09-14 10.7416 0.0525 0.49%
2022-09-13 10.6891 -0.0072 -0.07%
2022-09-12 10.6963 0.017 0.16%
2022-09-09 10.6793 0.002 0.02%
2022-09-08 10.6773 -0.0041 -0.04%
2022-09-07 10.6814 0.0031 0.03%
2022-09-06 10.6783 -0.0103 -0.10%
2022-09-05 10.6886 0.006 0.06%
2022-09-02 10.6826 -0.0014 -0.01%
2022-09-01 10.684 -0.0473 -0.44%
2022-08-31 10.7313 0.0166 0.15%
2022-08-30 10.7147 0.0189 0.18%
2022-08-26 10.6958 0.0071 0.07%
2022-08-25 10.6887 -0.013 -0.12%
2022-08-24 10.7017 -0.0003 0.00%
2022-08-23 10.702 0.0049 0.05%
2022-08-22 10.6971 -0.007 -0.07%
2022-08-19 10.7041 0.0001 0.00%
2022-08-18 10.704 -0.0103 -0.10%
2022-08-17 10.7143 -0.0124 -0.12%
2022-08-16 10.7267 0.0206 0.19%
2022-08-15 10.7061 0.0089 0.08%
2022-08-12 10.6972 0.0005 0.00%
2022-08-11 10.6967 -0.0216 -0.20%
2022-08-10 10.7183 -0.005 -0.05%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.0308525 3.45 N/A
2022/07/29 0.030772 3.45 N/A
2022/06/30 0.030178 3.45 100.00%
2022/05/31 0.03054 3.45 100.00%
2022/04/29 0.030978 3.45 100.00%
2022/03/31 0.030917 3.45 75.46%
2022/02/28 0.030864 3.45 100.00%
2022/01/31 0.031197 3.45 100.00%
2021/12/31 0.03147 3.45 100.00%
2021/11/30 0.031695 3.45 100.00%
2021/10/29 0.031814 3.45 86.01%

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基本資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
英文名稱
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
262.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/12/21
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.01 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 5,737.80 21.9%
日本 4,847.00 18.5%
義大利 2,462.80 9.4%
紐西蘭 2,017.40 7.7%
澳洲 1,807.80 6.9%
波瀾 52.40 0.2%
荷蘭 52.40 0.2%
葡萄牙 52.40 0.2%
其他 9,170.00 35%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Gov. of USA 0.75% 31-May-2026 6.1%
Gov. of Germany 0.0% 07-Oct-2022 5.1%
Gov. of Italy 1.1% 01-Apr-2027 3.9%
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2027 3.8%
Gov. of Canada 1.25% 01-Mar 3.4%
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2029 3.4%
Gov. of New Zealand 2.0% 15- 3.2%
Gov. of USA 1.625% 15-May-2031 3.2%
Gov. of Japan 0.005% 10-Mar-2031 3.1%
Gov. of USA 1.625% 31-Aug 3.1%
其他 61%