美金配息
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.08%
一周
0.00%
一個月
0.46%
三個月
0.49%
六個月
0.74%
一年
3.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03802 |
| 年化配息率 (%) |
4.05 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038404 |
| 年化配息率 (%) |
4.05 |
| 配息來自 本金比例 |
77.93% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038267 |
| 年化配息率 (%) |
4.05 |
| 配息來自 本金比例 |
86.33% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038328 |
| 年化配息率 (%) |
4.05 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038529 |
| 年化配息率 (%) |
4.05 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038561 |
| 年化配息率 (%) |
4.05 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040473 |
| 年化配息率 (%) |
4.25 |
| 配息來自 本金比例 |
81.69% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040325 |
| 年化配息率 (%) |
4.25 |
| 配息來自 本金比例 |
72.16% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039778 |
| 年化配息率 (%) |
4.25 |
| 配息來自 本金比例 |
85.65% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040821 |
| 年化配息率 (%) |
4.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041122 |
| 年化配息率 (%) |
4.35 |
| 配息來自 本金比例 |
82.64% |