投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

ISIN：IE00BDDVSF13

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值11.086

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

0.21%

一周

-0.07%

一個月

-0.03%

三個月

-0.89%

六個月

-0.50%

一年

2.34%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.031889
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.032144
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	N/A

2021/07/31
每單位配息金額	0.032427
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.03802
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100.00%

2021/05/28
每單位配息金額	0.038404
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	77.93%

2021/04/30
每單位配息金額	0.038267
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	86.33%

2021/03/31
每單位配息金額	0.038328
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100.00%

2021/02/26
每單位配息金額	0.038529
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100%

2021/01/29
每單位配息金額	0.038561
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100%

2020/12/31
每單位配息金額	0.040473
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	81.69%

2020/11/30
每單位配息金額	0.040325
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	72.16%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-28