美金配息

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值11.2968

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

0.22%

一周

-0.45%

一個月

-0.10%

三個月

-0.38%

六個月

1.72%

一年

7.75%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.038328
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.038529
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100.00%

2021/01/29
每單位配息金額	0.038561
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100.00%

2020/12/31
每單位配息金額	0.040473
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	81.69%

2020/11/30
每單位配息金額	0.040325
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	72.16%

2020/10/30
每單位配息金額	0.039778
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	85.65%

2020/09/30
每單位配息金額	0.040821
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	100.00%

2020/08/31
每單位配息金額	0.041122
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	82.64%

2020/07/31
每單位配息金額	0.041189
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	89.40%

2020/06/30
每單位配息金額	0.042536
年化配息率 (%)	4.55
配息來自本金比例	65.61%

2020/05/29
每單位配息金額	0.042276
年化配息率 (%)	4.55
配息來自本金比例	73.71%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-28