基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)

ISIN:IE00BDDVSF13

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.5858
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-1.89%
一周
-0.25%
一個月
-1.48%
三個月
-0.73%
六個月
-2.10%
一年
-3.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.030978
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.030917
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.030864
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.031197
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
0.03147
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.031695
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.031814
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
86.01%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.031889
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.032144
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.032427
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.03802
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
日本 7,607.60 30.8%
法國 2,124.20 8.6%
義大利 1,852.50 7.5%
南非 1,383.20 5.6%
印尼 1,259.70 5.1%
紐西蘭 790.40 3.2%
希臘 568.10 2.3%
賽普勒斯 518.70 2.1%
中國 494.00 2%
流動資金 49.40 0.2%
其他 8,052.20 32.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Gov. of USA 0.75% 31-May-2026 6.8%
Gov. of USA 0.75% 15-Jul-2028 5.1%
Gov. of Canada 0.5% 01-Dec-2030 4.9%
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2027 4.6%
Gov. of France 0.1% 01-Mar-2026 4.1%
Gov. of USA 1.625% 31-AUG-2022 4.1%
Gov. of France 0.1% 01-Mar-2028 3.9%
Gov. of USA 1.625% 15-May-2031 3.7%
Merian Global Investors Series Plc - Merian Financials Contingen 3.4%
Gov. of USA 1.75% 15-May-2022 2.7%
其他 56%