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先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

最新淨值
10.5
0.0603
-0.57%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 187 名
贏過27%

基金公司

先機環球基金

基金規模

276.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE00BDDVSF13

發行日期: 

2018/12/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.07 %0.45 %0.2 %5.73 %-0.99 %4.29 %4.51 %29.51 %31.56 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1510.5-0.07-0.57 %
2024/03/1410.56-0.02-0.12 %
2024/03/1310.57-0.05-0.42 %
2024/03/1210.61-0.010.00 %
2024/03/1110.610.000.04 %
2024/03/0810.610.020.28 %
2024/03/0710.580.040.38 %
2024/03/0610.540.020.23 %
2024/03/0510.510.010.16 %
2024/03/0410.50.020.24 %
2024/03/0110.470.000.01 %
2024/02/2910.47-0.02-0.17 %
2024/02/2810.49-0.02-0.16 %
2024/02/2710.51-0.02-0.19 %
2024/02/2610.530.060.66 %
2024/02/2310.46-0.02-0.19 %
2024/02/2210.48-0.02-0.14 %
2024/02/2110.490.010.16 %
2024/02/2010.480.010.12 %
2024/02/1910.46-0.02-0.12 %
2024/02/1610.47-0.04-0.29 %
2024/02/1510.510.050.57 %
2024/02/1410.45-0.07-0.66 %
2024/02/1310.52-0.01-0.08 %
2024/02/1210.520.000.08 %
2024/02/0910.52-0.03-0.25 %
2024/02/0810.54-0.02-0.14 %
2024/02/0710.560.020.22 %
2024/02/0610.53-0.18-1.64 %
2024/02/0210.710.050.49 %

基金資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
基金名稱(英文)
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
276.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/12/21
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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