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美金配息

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值11.2968
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
0.22%
一周
-0.45%
一個月
-0.10%
三個月
-0.38%
六個月
1.72%
一年
7.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.038328
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.038529
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.038561
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.040473
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
81.69%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.040325
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
72.16%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.039778
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
85.65%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.040821
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
100.00%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041122
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
82.64%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.041189
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
89.40%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.042536
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
65.61%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042276
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
73.71%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-28