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美金配息

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值11.2788
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
1.08%
一周
0.00%
一個月
0.46%
三個月
0.49%
六個月
0.74%
一年
3.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.03802
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.038404
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
77.93%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.038267
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
86.33%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.038328
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.038529
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.038561
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.040473
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
81.69%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.040325
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
72.16%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.039778
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
85.65%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.040821
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
100%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041122
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
82.64%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-28