投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)

ISIN：IE00BDDVSF13

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.5858

較前日漲跌幅 -0.20%

今年以來

-1.89%

一周

-0.25%

一個月

-1.48%

三個月

-0.73%

六個月

-2.10%

一年

-3.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.030978
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.030917
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.030864
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.031197
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	N/A

2021/12/31
每單位配息金額	0.03147
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	100.00%

2021/11/30
每單位配息金額	0.031695
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	100.00%

2021/10/29
每單位配息金額	0.031814
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	86.01%

2021/09/30
每單位配息金額	0.031889
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	100.00%

2021/08/31
每單位配息金額	0.032144
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	100.00%

2021/07/31
每單位配息金額	0.032427
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.03802
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2022-03-31

區域	金額	比例
日本	7,607.60	30.8%
法國	2,124.20	8.6%
義大利	1,852.50	7.5%
南非	1,383.20	5.6%
印尼	1,259.70	5.1%
紐西蘭	790.40	3.2%
希臘	568.10	2.3%
賽普勒斯	518.70	2.1%
中國	494.00	2%
流動資金	49.40	0.2%
其他	8,052.20	32.6%

持股持債明細

資料日期: 2022-03-31

持股名稱	比例
Gov. of USA 0.75% 31-May-2026	6.8%
Gov. of USA 0.75% 15-Jul-2028	5.1%
Gov. of Canada 0.5% 01-Dec-2030	4.9%
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2027	4.6%
Gov. of France 0.1% 01-Mar-2026	4.1%
Gov. of USA 1.625% 31-AUG-2022	4.1%
Gov. of France 0.1% 01-Mar-2028	3.9%
Gov. of USA 1.625% 15-May-2031	3.7%
Merian Global Investors Series Plc - Merian Financials Contingen	3.4%
Gov. of USA 1.75% 15-May-2022	2.7%
其他	56%