投資級債
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income (F)
ISIN:IE00BDDVSF13
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.89%
一周
-0.25%
一個月
-1.48%
三個月
-0.73%
六個月
-2.10%
一年
-3.52%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.030978 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.030917 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.030864 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031197 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03147 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031695 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031814 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
86.01% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031889 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032144 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032427 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03802 |
年化配息率 (%) |
4.05 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
日本 | 7,607.60 | 30.8% |
法國 | 2,124.20 | 8.6% |
義大利 | 1,852.50 | 7.5% |
南非 | 1,383.20 | 5.6% |
印尼 | 1,259.70 | 5.1% |
紐西蘭 | 790.40 | 3.2% |
希臘 | 568.10 | 2.3% |
賽普勒斯 | 518.70 | 2.1% |
中國 | 494.00 | 2% |
流動資金 | 49.40 | 0.2% |
其他 | 8,052.20 | 32.6% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Gov. of USA 0.75% 31-May-2026 | 6.8% |
Gov. of USA 0.75% 15-Jul-2028 | 5.1% |
Gov. of Canada 0.5% 01-Dec-2030 | 4.9% |
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2027 | 4.6% |
Gov. of France 0.1% 01-Mar-2026 | 4.1% |
Gov. of USA 1.625% 31-AUG-2022 | 4.1% |
Gov. of France 0.1% 01-Mar-2028 | 3.9% |
Gov. of USA 1.625% 15-May-2031 | 3.7% |
Merian Global Investors Series Plc - Merian Financials Contingen | 3.4% |
Gov. of USA 1.75% 15-May-2022 | 2.7% |
其他 | 56% |