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投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

ISIN:IE00BDDVSF13

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/19

最新淨值11.086
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
0.21%
一周
-0.07%
一個月
-0.03%
三個月
-0.89%
六個月
-0.50%
一年
2.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.031889
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.032144
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.032427
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.03802
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.038404
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
77.93%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.038267
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
86.33%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.038328
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.038529
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.038561
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.040473
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
81.69%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.040325
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
72.16%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-28