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駿利亨德森美國40基金A2美元

最新淨值
63.52
0.4
+0.63%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 135 名
贏過79%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

1,030.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE0004445239

發行日期: 

1998/12/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.92 %2.42 %12.11 %20.53 %11.11 %40.62 %20.81 %93.66 %535.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1863.520.40.63 %
2024/03/1563.12-0.61-0.96 %
2024/03/1463.73-0.08-0.11 %
2024/03/1363.8-0.08-0.11 %
2024/03/1263.870.931.48 %
2024/03/1162.94-0.45-0.71 %
2024/03/0863.39-0.68-1.06 %
2024/03/0764.070.821.3 %
2024/03/0663.250.420.67 %
2024/03/0562.83-0.78-1.23 %
2024/03/0463.61-0.25-0.39 %
2024/03/0163.860.791.25 %
2024/02/2963.070.380.61 %
2024/02/2862.69-0.11-0.18 %
2024/02/2762.8-0.02-0.03 %
2024/02/2662.82-0.15-0.24 %
2024/02/2362.97-0.34-0.54 %
2024/02/2263.311.782.89 %
2024/02/2161.530.080.13 %
2024/02/2061.45-0.57-0.92 %
2024/02/1662.02-0.4-0.64 %
2024/02/1562.420.110.18 %
2024/02/1462.310.831.35 %
2024/02/1361.48-0.82-1.32 %
2024/02/1262.3-0.18-0.29 %
2024/02/0962.480.490.79 %
2024/02/0861.990.050.08 %
2024/02/0761.940.711.16 %
2024/02/0661.23-0.05-0.08 %
2024/02/0561.28-0.1-0.16 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國40基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,030.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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