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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD

ISIN:IE0004445239

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值44.22
較前日漲跌幅 1.63%
今年以來
-30.33%
一周
0.18%
一個月
-13.06%
三個月
-20.05%
六個月
-31.72%
一年
-22.30%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 86,207.50 92.24%
荷蘭 2,972.00 3.18%
法國 1,542.10 1.65%
台灣 1,168.30 1.25%
英國 345.80 0.37%
其他 1,224.30 1.31%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 34,757.80 37.19%
非核心消費 16,280.70 17.42%
醫療保健 13,729.30 14.69%
通訊服務 11,860.10 12.69%
工業 5,336.60 5.71%
原物料 2,887.90 3.09%
房地產 2,738.40 2.93%
金融 2,729.00 2.92%
核心消費 1,915.90 2.05%
現金/與現金相等值 1,224.30 1.31%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Microsoft Corp 10.02%
Amazon.com Inc 8.04%
Apple Inc 7.21%
Mastercard Inc 6.05%
Alphabet Inc 4.43%
其他 64%