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美國

駿利亨德森美國40基金A2美元

美國 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 40.57

較前日漲跌幅(%) -1.43

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    325/534
    贏過 40%
  • ISIN IE0004445239
  • 發行日期 1998/12/24
  • 基金公司 駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模 893.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-36.08%
一週
-5.37%
一個月
-11.55%
三個月
-4.41%
六個月
-26.13%
一年
-36.31%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 40.57 -0.59 -1.43%
2022-09-22 41.16 -0.51 -1.22%
2022-09-21 41.67 -0.86 -2.02%
2022-09-20 42.53 -0.64 -1.48%
2022-09-19 43.17 0.3 0.70%
2022-09-16 42.87 -0.45 -1.04%
2022-09-15 43.32 -0.55 -1.25%
2022-09-14 43.87 0.12 0.27%
2022-09-13 43.75 -2.3 -4.99%
2022-09-12 46.05 0.5 1.10%
2022-09-09 45.55 0.86 1.92%
2022-09-08 44.69 0.45 1.02%
2022-09-07 44.24 0.96 2.22%
2022-09-06 43.28 -0.04 -0.09%
2022-09-02 43.32 -0.5 -1.14%
2022-09-01 43.82 -0.08 -0.18%
2022-08-31 43.9 -0.36 -0.81%
2022-08-30 44.26 -0.39 -0.87%
2022-08-29 44.65 -0.46 -1.02%
2022-08-26 45.11 -1.8 -3.84%
2022-08-25 46.91 0.91 1.98%
2022-08-24 46 0.13 0.28%
2022-08-23 45.87 -0.14 -0.30%
2022-08-22 46.01 -1.27 -2.69%
2022-08-19 47.28 -0.98 -2.03%
2022-08-18 48.26 0.02 0.04%
2022-08-17 48.24 -0.61 -1.25%
2022-08-16 48.85 -0.05 -0.10%
2022-08-15 48.9 0.24 0.49%
2022-08-12 48.66 0.97 2.03%
2022-08-11 47.69 -0.24 -0.50%

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森美國40基金A2美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
893.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 72,901.70 90.46%
荷蘭 2,603.10 3.23%
法國 1,458.70 1.81%
台灣 1,031.60 1.28%
其他 2,595.00 3.22%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 35,273.50 39.5%
非必需性消費品 16,520.50 18.5%
醫療保健 13,305.70 14.9%
通訊服務 7,322.60 8.2%
工業 5,715.20 6.4%
房地產 3,125.50 3.5%
金融 2,946.90 3.3%
原物料 2,411.10 2.7%
現金與等值現金 1,964.60 2.2%
必需性消費品 714.40 0.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-30
持股名稱 比例
Microsoft Corp 10.07%
Microsoft Corp 9.9%
Amazon.com Inc 9.2%
Amazon.com Inc 7.94%
Apple Inc 6.6%
Mastercard Inc 6.2%
Mastercard Inc 6.06%
Alphabet Inc 4.88%
Apple Inc 4.88%
Alphabet Inc 4.7%
Danaher Corp 4.5%
Workday Inc 3.8%
ASML Holding NV 3.7%
Deere & Co 3.7%
American Tower Corp 3.5%
其他 10%