美國
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
ISIN：IE0004445239
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值44.22
較前日漲跌幅 1.63%
今年以來
-30.33%
一周
0.18%
一個月
-13.06%
三個月
-20.05%
六個月
-31.72%
一年
-22.30%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 86,207.50 | 92.24% |
| 荷蘭 | 2,972.00 | 3.18% |
| 法國 | 1,542.10 | 1.65% |
| 台灣 | 1,168.30 | 1.25% |
| 英國 | 345.80 | 0.37% |
| 其他 | 1,224.30 | 1.31% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-30
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 34,757.80 | 37.19% |
| 非核心消費 | 16,280.70 | 17.42% |
| 醫療保健 | 13,729.30 | 14.69% |
| 通訊服務 | 11,860.10 | 12.69% |
| 工業 | 5,336.60 | 5.71% |
| 原物料 | 2,887.90 | 3.09% |
| 房地產 | 2,738.40 | 2.93% |
| 金融 | 2,729.00 | 2.92% |
| 核心消費 | 1,915.90 | 2.05% |
| 現金/與現金相等值 | 1,224.30 | 1.31% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Microsoft Corp | 10.02% |
| Amazon.com Inc | 8.04% |
| Apple Inc | 7.21% |
| Mastercard Inc | 6.05% |
| Alphabet Inc | 4.43% |
| 其他 | 64% |