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摩根太平洋科技基金 美元

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更新日期:2022/06/29

最新淨值 81.48

較前日漲跌幅 -2.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    182/500
    贏過 64%
  • ISIN HK0000055761
  • 發行日期 1997/08/15
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 984.80 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.45%
一週
2.41%
一個月
-0.62%
三個月
-12.77%
六個月
-29.09%
一年
-40.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 81.48 -1.84 -2.21
2022-06-28 83.32 -0.33 -0.39
2022-06-27 83.65 1.02 1.23
2022-06-24 82.63 2.08 2.58
2022-06-23 80.55 0.99 1.24
2022-06-22 79.56 -1.83 -2.25
2022-06-21 81.39 1.18 1.47
2022-06-20 80.21 -0.33 -0.41
2022-06-17 80.54 0.12 0.15
2022-06-16 80.42 -0.55 -0.68
2022-06-15 80.97 -0.07 -0.09
2022-06-14 81.04 -0.12 -0.15
2022-06-13 81.16 -3.9 -4.58
2022-06-10 85.06 -0.66 -0.77
2022-06-09 85.72 -1.05 -1.21
2022-06-08 86.77 1.35 1.58
2022-06-07 85.42 -0.82 -0.95
2022-06-06 86.24 1.68 1.99
2022-06-02 84.56 -0.21 -0.25
2022-06-01 84.77 -0.86 -1.00
2022-05-31 85.63 1.1 1.30
2022-05-30 84.53 2.54 3.10
2022-05-27 81.99 1.56 1.94
2022-05-26 80.43 -0.77 -0.95
2022-05-25 81.2 -0.1 -0.12
2022-05-24 81.3 -2.16 -2.59
2022-05-23 83.46 -0.24 -0.29
2022-05-20 83.7 1.85 2.26
2022-05-19 81.85 0.46 0.57
2022-05-18 81.39 -1.04 -1.26
2022-05-17 82.43 2.67 3.35

基本資訊

基金名稱
摩根太平洋科技基金 美元
英文名稱
JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
984.80 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/08/15
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.06 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 40,278.30 40.9%
台灣 17,431.00 17.7%
南韓 14,476.60 14.7%
日本 12,703.90 12.9%
流動資金 5,022.50 5.1%
印度 4,431.60 4.5%
澳洲 2,363.50 2.4%
新加坡 1,772.60 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 46,187.10 46.9%
通訊服務 18,711.20 19%
消費品 11,029.80 11.2%
工業 9,060.20 9.2%
流動資金 5,022.50 5.1%
能源 4,431.60 4.5%
民生用品 2,166.60 2.2%
原物料 1,871.10 1.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,資訊科技,台灣 7.6%
Samsung Electronics Co., Ltd.,資訊科技,南韓 6.3%
Netease Inc,通訊服務,中國 5.1%
Tencent Holdings Ltd.,通訊服務,中國 4.7%
Reliance Industries Limited,能源,印度 4.5%
SK hynix Inc.,資訊科技,南韓 3.6%
JD.com, Inc.,消費品,中國 3.5%
Delta Electronics, Inc.,資訊科技,台灣 3.2%
Keyence Corporation,資訊科技,日本 3.2%
Recruit Holdings Co., Ltd.,工業,日本 3%
其他 55%