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印度

瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

印度 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 16.641

較前日漲跌幅(%) 0.37

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    24/534
    贏過 96%
  • ISIN LU0307460401
  • 發行日期 2005/10/17
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 142.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.86%
一週
-6.37%
一個月
-5.27%
三個月
3.35%
六個月
-5.53%
一年
-11.44%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 16.641 0.062 0.37%
2022-09-26 16.579 -0.442 -2.60%
2022-09-23 17.021 -0.373 -2.14%
2022-09-22 17.394 -0.27 -1.53%
2022-09-21 17.664 -0.109 -0.61%
2022-09-20 17.773 0.129 0.73%
2022-09-19 17.644 0.186 1.07%
2022-09-16 17.458 -0.455 -2.54%
2022-09-15 17.913 -0.199 -1.10%
2022-09-14 18.112 0.065 0.36%
2022-09-13 18.047 -0.058 -0.32%
2022-09-12 18.105 0.249 1.39%
2022-09-09 17.856 -0.031 -0.17%
2022-09-08 17.887 0.212 1.20%
2022-09-07 17.675 0.155 0.88%
2022-09-06 17.52 -0.03 -0.17%
2022-09-05 17.55 0.021 0.12%
2022-09-02 17.529 -0.062 -0.35%
2022-09-01 17.591 -0.118 -0.67%
2022-08-30 17.709 0.361 2.08%
2022-08-29 17.348 -0.219 -1.25%
2022-08-26 17.567 0.214 1.23%
2022-08-25 17.353 0.007 0.04%
2022-08-24 17.346 0.052 0.30%
2022-08-23 17.294 0.174 1.02%
2022-08-22 17.12 -0.213 -1.23%
2022-08-19 17.333 -0.246 -1.40%
2022-08-18 17.579 -0.044 -0.25%
2022-08-17 17.623 0.216 1.24%
2022-08-12 17.407 0.019 0.11%
2022-08-11 17.388 -0.024 -0.14%

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基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
英文名稱
Eastspring Investments - India Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
142.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/17
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0974 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 3,010.40 21.2%
景氣循環性消費 2,414.00 17%
工業 1,888.60 13.3%
房地產 1,292.20 9.1%
能源 1,278.00 9%
醫療保健 1,093.40 7.7%
資訊科技 923.00 6.5%
通訊服務 610.60 4.3%
現金與約當現金 269.80 1.9%
其他 1,420.00 10%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
RELIANCE INDUSTRIES LTD 9%
ICICI BANK LTD 8.6%
BAJAJ FINANCE LTD 6.2%
INFOSYS LTD 5.4%
INOX LEISURE LTD 4.3%
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD 3.8%
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 3.5%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3.4%
BRIGADE ENTERPRISES LTD 2.8%
TATA MOTORS LTD 2.7%
其他 50%