印度
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
Eastspring Investments - India Equity Fund - A
ISIN：LU0307460401
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-8.85%
一周
2.40%
一個月
-6.47%
三個月
-7.77%
六個月
-11.29%
一年
1.87%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-02-28
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 3,839.40 | 27% |
| 資訊科技 | 2,133.00 | 15% |
| 能源 | 1,720.60 | 12.1% |
| 景氣循環性消費 | 1,550.00 | 10.9% |
| 原物料 | 1,052.30 | 7.4% |
| 工業 | 967.00 | 6.8% |
| 醫療保健 | 881.60 | 6.2% |
| 通訊服務 | 739.40 | 5.2% |
| 現金與約當現金 | 28.40 | 0.2% |
| 其他 | 1,308.20 | 9.2% |
持股持債明細
資料日期:
2022-02-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INFOSYS LTD | 10.2% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 10.1% |
| ICICI BANK LTD | 7.6% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 6.8% |
| AXIS BANK LTD | 4.5% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3.5% |
| STATE BANK OF INDIA | 3.2% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3% |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 2.8% |
| GAIL INDIA LTD | 2.5% |
| 其他 | 45% |