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印度

瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

Eastspring Investments - India Equity Fund - A

ISIN:LU0307460401

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

淨值日期2022/05/20

最新淨值16.644
較前日漲跌幅 2.93%
今年以來
-8.85%
一周
2.40%
一個月
-6.47%
三個月
-7.77%
六個月
-11.29%
一年
1.87%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-28
產業類型 金額 比例
金融 3,839.40 27%
資訊科技 2,133.00 15%
能源 1,720.60 12.1%
景氣循環性消費 1,550.00 10.9%
原物料 1,052.30 7.4%
工業 967.00 6.8%
醫療保健 881.60 6.2%
通訊服務 739.40 5.2%
現金與約當現金 28.40 0.2%
其他 1,308.20 9.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-02-01
持股名稱 比例
INFOSYS LTD 10.2%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 10.1%
ICICI BANK LTD 7.6%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 6.8%
AXIS BANK LTD 4.5%
BHARTI AIRTEL LTD 3.5%
STATE BANK OF INDIA 3.2%
LARSEN & TOUBRO LTD 3%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2.8%
GAIL INDIA LTD 2.5%
其他 45%