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能源

貝萊德世界能源基金 A2 美元

能源 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 19.43

較前日漲跌幅(%) -0.05

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    176/534
    贏過 68%
  • ISIN LU0122376428
  • 發行日期 2001/04/06
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 2,946.83 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
17.40%
一週
-9.04%
一個月
-15.67%
三個月
-5.68%
六個月
-10.67%
一年
23.76%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 19.43 -0.01 -0.05%
2022-09-26 19.44 -0.33 -1.67%
2022-09-23 19.77 -1.47 -6.92%
2022-09-22 21.24 -0.31 -1.44%
2022-09-21 21.55 0.19 0.89%
2022-09-20 21.36 -0.03 -0.14%
2022-09-19 21.39 -0.08 -0.37%
2022-09-16 21.47 -0.64 -2.89%
2022-09-15 22.11 -0.43 -1.91%
2022-09-14 22.54 0.2 0.90%
2022-09-13 22.34 -0.11 -0.49%
2022-09-12 22.45 0.59 2.70%
2022-09-09 21.86 0.44 2.05%
2022-09-08 21.42 0.2 0.94%
2022-09-07 21.22 -0.68 -3.11%
2022-09-06 21.9 -0.18 -0.82%
2022-09-05 22.08 0.13 0.59%
2022-09-02 21.95 0.57 2.67%
2022-09-01 21.38 -0.41 -1.88%
2022-08-31 21.79 -0.53 -2.37%
2022-08-30 22.32 -0.68 -2.96%
2022-08-29 23 -0.04 -0.17%
2022-08-26 23.04 0.08 0.35%
2022-08-25 22.96 0.34 1.50%
2022-08-24 22.62 0.12 0.53%
2022-08-23 22.5 0.98 4.55%
2022-08-22 21.52 -0.31 -1.42%
2022-08-19 21.83 -0.04 -0.18%
2022-08-18 21.87 0.57 2.68%
2022-08-17 21.3 -0.28 -1.30%
2022-08-16 21.58 0.03 0.14%

基本資訊

基金名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,946.83 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/06
基金分類
能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 169,118.60 57.39%
加拿大 65,625.90 22.27%
英國 29,939.80 10.16%
法國 11,492.60 3.9%
挪威 5,510.60 1.87%
澳洲 4,508.60 1.53%
現金及衍生性商品 4,184.50 1.42%
義大利 3,329.90 1.13%
西班牙 943.00 0.32%
其他 29.50 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
綜合石油 109,415.80 37.13%
探勘及生產 106,645.80 36.19%
運輸 42,758.50 14.51%
煉油及行銷 26,845.60 9.11%
石油服務 4,832.80 1.64%
現金及衍生性商品 4,184.50 1.42%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
SHELL PLC 9.64%
CONOCOPHILLIPS 9%
EXXON MOBIL CORP 8.49%
CHEVRON CORP 6.73%
TC ENERGY CORP 5.01%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.86%
EOG RESOURCES INC 4.79%
WILLIAMS COMPANIES INC 4.5%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 4.15%
TOTALENERGIES SE 3.9%
其他 38%