貝萊德世界能源基金 A2 美元

能源美元
強友推薦
最新淨值
25.52
0.09
-0.35%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 326 名
贏過48%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,865.64 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0122376428

發行日期: 

2001/04/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.95 %6.87 %6.11 %1.11 %6.56 %23.34 %76.73 %51.27 %155.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1825.52-0.09-0.35 %
2024/03/1525.610.321.27 %
2024/03/1425.290.070.28 %
2024/03/1325.220.361.45 %
2024/03/1224.860.311.26 %
2024/03/1124.55-0.12-0.49 %
2024/03/0824.670.050.2 %
2024/03/0724.620.120.49 %
2024/03/0624.50.10.41 %
2024/03/0524.40.030.12 %
2024/03/0424.37-0.03-0.12 %
2024/03/0124.40.271.12 %
2024/02/2924.130.020.08 %
2024/02/2824.11-0.01-0.04 %
2024/02/2724.12-0.04-0.17 %
2024/02/2624.160.150.62 %
2024/02/2324.01-0.06-0.25 %
2024/02/2224.070.070.29 %
2024/02/21240.130.54 %
2024/02/2023.87-0.08-0.33 %
2024/02/1923.950.070.29 %
2024/02/1623.880.331.4 %
2024/02/1523.550.000.00 %
2024/02/1423.550.170.73 %
2024/02/1323.38-0.23-0.97 %
2024/02/1223.610.010.04 %
2024/02/0923.60.170.73 %
2024/02/0823.430.150.64 %
2024/02/0723.28-0.08-0.34 %
2024/02/0623.360.261.13 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,865.64 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/06
基金分類
能源
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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