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聯博-國際科技基金A股 美元

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更新日期:2022/07/01

最新淨值 491.89

較前日漲跌幅 0.37

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    414/500
    贏過 18%
  • ISIN LU0060230025
  • 發行日期 1995/10/02
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 1,164.40 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-38.03%
一週
-5.34%
一個月
-6.60%
三個月
-24.25%
六個月
-38.03%
一年
-36.13%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 491.89 1.79 0.37
2022-06-30 490.1 -7.32 -1.47
2022-06-29 497.42 -3.74 -0.75
2022-06-28 501.16 -14.69 -2.85
2022-06-27 515.85 -3.77 -0.73
2022-06-24 519.62 30.06 6.14
2022-06-22 489.56 -1.39 -0.28
2022-06-21 490.95 12.2 2.55
2022-06-17 478.75 9.35 1.99
2022-06-16 469.4 -24.26 -4.91
2022-06-15 493.66 12.18 2.53
2022-06-14 481.48 1.15 0.24
2022-06-13 480.33 -27.04 -5.33
2022-06-10 507.37 -17.88 -3.40
2022-06-09 525.25 -17.27 -3.18
2022-06-08 542.52 -4.2 -0.77
2022-06-07 546.72 11.6 2.17
2022-06-03 535.12 -15.43 -2.80
2022-06-02 550.55 23.91 4.54
2022-06-01 526.64 -4.49 -0.85
2022-05-31 531.13 -3.67 -0.69
2022-05-27 534.8 32.45 6.46
2022-05-25 502.35 9.27 1.88
2022-05-24 493.08 -18.22 -3.56
2022-05-23 511.3 4.8 0.95
2022-05-20 506.5 -0.24 -0.05
2022-05-19 506.74 6.83 1.37
2022-05-18 499.91 -21.69 -4.16
2022-05-17 521.6 15.73 3.11
2022-05-16 505.87 -10.38 -2.01
2022-05-13 516.25 26.03 5.31

基本資訊

基金名稱
聯博-國際科技基金A股 美元
英文名稱
AB - International Technology Portfolio A Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,164.40 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1995/10/02
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 97,502.80 79.9%
中國 9,591.60 7.86%
荷蘭 4,417.50 3.62%
日本 2,904.30 2.38%
台灣 1,354.50 1.11%
以色列 1,244.70 1.02%
法國 1,208.10 0.99%
阿根廷 1,208.10 0.99%
南韓 1,061.70 0.87%
其他 1,537.60 1.26%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
軟體 28,799.30 23.6%
半導體及半導體設備 25,980.40 21.29%
資訊科技服務 10,836.40 8.88%
電腦硬體及週邊設備 8,407.90 6.89%
互動式媒體與服務 5,747.70 4.71%
通訊設備 4,966.70 4.07%
飯店,餐廳及休閒 4,441.90 3.64%
網路暨直接行銷零售業 4,368.70 3.58%
汽車業 4,136.90 3.39%
其他 24,345.20 19.95%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Apple, Inc.,電腦硬體及週邊設備 5%
Microsoft Corp.,軟體 3.8%
Mastercard, Inc.,資訊科技服務 3%
ASML Holding NV,半導體及半導體設備 2.38%
NVIDIA Corp.,半導體及半導體設備 2.35%
Tesla, Inc.,汽車業 2.22%
QUALCOMM, Inc.,半導體及半導體設備 1.65%
Amazon.com, Inc.,網路暨直接行銷零售業 1.62%
PayPal Holdings, Inc.,資訊科技服務 1.49%
Advanced Micro Devices,半導體及半導體設備 1.46%
其他 75%