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日本

聯博-日本策略價值基金A股美元避險

日本 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 32.81

較前日漲跌幅(%) 0.58

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    71/534
    贏過 87%
  • ISIN LU0689626330
  • 發行日期 2011/10/14
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 7,251.65 百萬日圓(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.55%
一週
-3.90%
一個月
-4.01%
三個月
-0.82%
六個月
-3.44%
一年
-6.18%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 32.81 0.19 0.58%
2022-09-26 32.62 -0.97 -2.89%
2022-09-23 33.59 0 0.00%
2022-09-22 33.59 -0.12 -0.36%
2022-09-21 33.71 -0.43 -1.26%
2022-09-20 34.14 0.1 0.29%
2022-09-19 34.04 0 0.00%
2022-09-16 34.04 -0.26 -0.76%
2022-09-15 34.3 0.1 0.29%
2022-09-14 34.2 -0.03 -0.09%
2022-09-13 34.23 -0.43 -1.24%
2022-09-12 34.66 0.18 0.52%
2022-09-09 34.48 0.17 0.50%
2022-09-08 34.31 0.57 1.69%
2022-09-07 33.74 -0.06 -0.18%
2022-09-06 33.8 -0.11 -0.32%
2022-09-02 33.91 -0.05 -0.15%
2022-09-01 33.96 -0.32 -0.93%
2022-08-31 34.28 -0.04 -0.12%
2022-08-30 34.32 0.39 1.15%
2022-08-29 33.93 -0.25 -0.73%
2022-08-26 34.18 -0.26 -0.75%
2022-08-25 34.44 0.14 0.41%
2022-08-24 34.3 0.02 0.06%
2022-08-23 34.28 -0.24 -0.70%
2022-08-22 34.52 0.01 0.03%
2022-08-19 34.51 0.19 0.55%
2022-08-18 34.32 0.02 0.06%
2022-08-17 34.3 0.15 0.44%
2022-08-16 34.15 0.03 0.09%
2022-08-12 34.12 0.47 1.40%

基本資訊

基金名稱
聯博-日本策略價值基金A股美元避險
英文名稱
AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
7,251.65 百萬日圓(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/14
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
非核心消費品 158,448.60 21.85%
工業 137,056.20 18.9%
資訊科技 79,768.20 11%
通訊服務 78,245.30 10.79%
核心消費品 70,486.00 9.72%
金融 61,929.10 8.54%
原物料 59,173.50 8.16%
不動產 31,399.60 4.33%
醫療保健 31,399.60 4.33%
能源 17,258.90 2.38%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Nippon Telegraph & Telephone,通訊服務 5.35%
Nippon Telegraph & Telephone,通訊服務 5.26%
Mitsubishi UFJ Financial Group,金融 3.6%
Mitsubishi UFJ Financial Group,金融 3.51%
Nippon Shinyaku Co., Ltd.,醫療保健 3.15%
Nippon Shinyaku Co., Ltd.,醫療保健 3.14%
Sony Group Corp.,非核心消費品 3.1%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.,不動產 3.08%
ENEOS Holdings, Inc.,能源 3.02%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.,不動產 3.02%
ENEOS Holdings, Inc.,能源 3.01%
Sony Group Corp.,非核心消費品 2.93%
Sumitomo Mitsui Financial Group,金融 2.89%
Sumitomo Mitsui Financial Group,金融 2.82%
Suzuki Motor Corp.,非核心消費品 2.7%
Suzuki Motor Corp.,非核心消費品 2.65%
Hitachi Ltd.,工業 2.64%
Honda Motor Co., Ltd.,非核心消費品 2.55%
Hitachi Ltd.,工業 2.53%
Seven & i Holdings,核心消費品 2.45%
其他 36%