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日本

聯博-日本策略價值基金A股美元避險

AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc

ISIN:LU0689626330

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型日本

聯博-日本策略價值基金A股美元避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值33.16
較前日漲跌幅 0.97%
今年以來
0.52%
一周
0.76%
一個月
-0.54%
三個月
-1.25%
六個月
-3.01%
一年
0.55%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
非核心消費品 164,573.10 21.11%
工業 132,843.50 17.04%
資訊科技 99,944.50 12.82%
核心消費品 76,946.30 9.87%
通訊服務 68,604.60 8.8%
金融 64,394.80 8.26%
原物料 59,483.30 7.63%
醫療保健 35,471.70 4.55%
不動產 30,170.40 3.87%
能源 22,452.40 2.88%
其他 24,713.30 3.17%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
Nippon Telegraph & Telephone,通訊服務 5.17%
Mitsubishi UFJ Financial Group,金融 3.55%
Nippon Shinyaku Co., Ltd.,醫療保健 3.27%
Sony Group Corp.,非核心消費品 3.25%
Honda Motor Co., Ltd.,非核心消費品 3.15%
SCREEN Holdings Co., Ltd.,資訊科技 3.06%
ENEOS Holdings, Inc.,能源 2.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group,金融 2.66%
Seven & i Holdings,核心消費品 2.65%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.,不動產 2.62%
其他 67%