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駿利亨德森美國創業基金A2美元

最新淨值
36.36
0.06
-0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 365 名
贏過42%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

117.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE0009354923

發行日期: 

1999/12/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.3 %-0.3 %5.21 %11.98 %2.68 %14.95 %-12.11 %24.48 %263.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1836.36-0.06-0.16 %
2024/03/1536.42-0.04-0.11 %
2024/03/1436.46-0.56-1.49 %
2024/03/1337.010.020.05 %
2024/03/1236.990.150.41 %
2024/03/1136.84-0.1-0.27 %
2024/03/0836.94-0.12-0.32 %
2024/03/0737.060.451.23 %
2024/03/0636.610.160.44 %
2024/03/0536.45-0.69-1.86 %
2024/03/0437.140.020.05 %
2024/03/0137.120.310.84 %
2024/02/2936.810.180.49 %
2024/02/2836.63-0.19-0.52 %
2024/02/2736.820.140.38 %
2024/02/2636.680.110.3 %
2024/02/2336.570.10.27 %
2024/02/2236.470.511.42 %
2024/02/2135.96-0.17-0.47 %
2024/02/2036.13-0.34-0.93 %
2024/02/1636.47-0.2-0.55 %
2024/02/1536.670.441.21 %
2024/02/1436.230.782.2 %
2024/02/1335.45-1.12-3.04 %
2024/02/1236.560.330.91 %
2024/02/0936.230.381.06 %
2024/02/0835.850.270.76 %
2024/02/0735.580.030.08 %
2024/02/0635.550.260.74 %
2024/02/0535.29-0.16-0.45 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國創業基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
117.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1999/12/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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