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美國小型

駿利亨德森美國創業基金A2美元

美國小型 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 30.25

較前日漲跌幅 0.90

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    279/500
    贏過 45%
  • ISIN IE0009354923
  • 發行日期 1999/12/31
  • 基金公司 駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模 155.70 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.06%
一週
-2.10%
一個月
-4.99%
三個月
-17.01%
六個月
-28.06%
一年
-29.12%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 30.25 0.27 0.90
2022-06-30 29.98 -0.21 -0.70
2022-06-29 30.19 -0.15 -0.49
2022-06-28 30.34 -0.54 -1.75
2022-06-27 30.88 -0.02 -0.06
2022-06-24 30.9 0.81 2.69
2022-06-23 30.09 0.48 1.62
2022-06-22 29.61 0.1 0.34
2022-06-21 29.51 0.4 1.37
2022-06-17 29.11 0.54 1.89
2022-06-16 28.57 -1.29 -4.32
2022-06-15 29.86 0.48 1.63
2022-06-14 29.38 -0.06 -0.20
2022-06-13 29.44 -1.32 -4.29
2022-06-10 30.76 -0.88 -2.78
2022-06-09 31.64 -0.75 -2.32
2022-06-08 32.39 -0.38 -1.16
2022-06-07 32.77 0.34 1.05
2022-06-06 32.43 -0.04 -0.12
2022-06-03 32.47 -0.31 -0.95
2022-06-02 32.78 0.94 2.95
2022-06-01 31.84 -0.29 -0.90
2022-05-31 32.13 -0.47 -1.44
2022-05-27 32.6 0.78 2.45
2022-05-26 31.82 0.75 2.41
2022-05-25 31.07 0.51 1.67
2022-05-24 30.56 -0.49 -1.58
2022-05-23 31.05 0.13 0.42
2022-05-20 30.92 0.13 0.42
2022-05-19 30.79 0.23 0.75
2022-05-18 30.56 -1.17 -3.69

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森美國創業基金A2美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
駿利亨德森投顧
基金規模
155.70 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1999/12/31
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 14,036.40 90.15%
加拿大 571.40 3.67%
以色列 412.60 2.65%
印度 263.10 1.69%
愛爾蘭 158.80 1.02%
英國 76.30 0.49%
丹麥 51.40 0.33%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 4,597.80 29.53%
醫療保健 3,693.20 23.72%
工業 2,366.60 15.2%
非核心消費 1,561.70 10.03%
金融 1,226.90 7.88%
原物料 1,119.50 7.19%
通訊服務 451.50 2.9%
核心消費 317.60 2.04%
房地產 235.10 1.51%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
LPL Financial Holdings Inc 3.04%
Catalent Inc 2.8%
Nice Ltd (ADR) 2.24%
ON Semiconductor Corp 2.07%
Valvoline Inc 2.05%
SS&C Technologies Holdings Inc 1.73%
WNS Holdings Ltd (ADR) 1.69%
Sensient Technologies Corp 1.65%
Sealed Air Corp 1.55%
Euronet Worldwide Inc 1.53%
其他 79%