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全球股票

野村環球基金-美元計價

全球股票 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 15.83

較前日漲跌幅 -1.37

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    261/500
    贏過 48%
  • ISIN TW000T3220C4
  • 發行日期 2017/05/09
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 3.54億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.22%
一週
1.54%
一個月
-7.80%
三個月
-15.44%
六個月
-24.33%
一年
-19.64%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 15.83 -0.22 -1.37
2022-06-27 16.05 0.05 0.31
2022-06-24 16 0.47 3.03
2022-06-23 15.53 0.03 0.19
2022-06-22 15.5 -0.09 -0.58
2022-06-21 15.59 0.37 2.43
2022-06-17 15.22 0.07 0.46
2022-06-16 15.15 -0.5 -3.19
2022-06-15 15.65 0.16 1.03
2022-06-14 15.49 -0.06 -0.39
2022-06-13 15.55 -0.58 -3.60
2022-06-10 16.13 -0.52 -3.12
2022-06-09 16.65 -0.33 -1.94
2022-06-08 16.98 -0.11 -0.64
2022-06-07 17.09 0.08 0.47
2022-06-06 17.01 -0.09 -0.53
2022-06-02 17.1 0.18 1.06
2022-06-01 16.92 -0.13 -0.76
2022-05-31 17.05 -0.12 -0.70
2022-05-27 17.17 0.38 2.26
2022-05-26 16.79 0.3 1.82
2022-05-25 16.49 0.13 0.79
2022-05-24 16.36 -0.16 -0.97
2022-05-23 16.52 0.3 1.85
2022-05-20 16.22 0.17 1.06
2022-05-19 16.05 -0.15 -0.93
2022-05-18 16.2 -0.52 -3.11
2022-05-17 16.72 0.31 1.89
2022-05-16 16.41 -0.02 -0.12
2022-05-13 16.43 0.35 2.18
2022-05-12 16.08 -0.11 -0.68

基本資訊

基金名稱
野村環球基金-美元計價
英文名稱
Nomura Global Equity Fund USD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
3.54億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/05/09
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.135%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 23,737 67.1%
英國 2,016 5.7%
瑞士 1,380 3.9%
加拿大 1,167 3.3%
法國 1,167 3.3%
中國 1,026 2.9%
印度 849 2.4%
流動資產 743 2.1%
南非 708 2%
其他 2,582 7.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 25,057 70.83%
已開發歐洲 6,371 18.01%
亞洲不含日本 1,691 4.78%
存款 1,468 4.15%
上市半導體 669 1.89%
新興拉丁美洲 347 0.98%
紐澳 301 0.85%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp 4.88%
APPLE INC 4.35%
ALPHABEI INC-CL C 3.83%
Unitedhealth Group Inc 2.43%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 2.17%
ELI LILLY & CO 2.06%
ANGLO AMERICAN PLC 2.02%
Johnson & Johnson 1.96%
*TENCENT HOLDINGS LTD 1.94%
台積電 1.89%
其他 72%