摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
最新淨值
140.3
0.17
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 % | -1.63 % | 3.15 % | 6.14 % | -0.84 % | -4.3 % | -4.91 % | 0.67 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 140.3 | -0.17 | -0.12 % |
| 2024/04/24 | 140.47 | 1.08 | 0.77 % |
| 2024/04/23 | 139.39 | 1.8 | 1.31 % |
| 2024/04/22 | 137.59 | 1.25 | 0.92 % |
| 2024/04/19 | 136.34 | -1.61 | -1.17 % |
| 2024/04/18 | 137.95 | 1.3 | 0.95 % |
| 2024/04/17 | 136.65 | -0.47 | -0.34 % |
| 2024/04/16 | 137.12 | -2.56 | -1.83 % |
| 2024/04/15 | 139.68 | -1.13 | -0.8 % |
| 2024/04/12 | 140.81 | -0.66 | -0.47 % |
| 2024/04/11 | 141.47 | -1.02 | -0.72 % |
| 2024/04/09 | 142.49 | 0.99 | 0.7 % |
| 2024/04/08 | 141.5 | 0.07 | 0.05 % |
| 2024/04/05 | 141.43 | 0.96 | 0.68 % |
| 2024/04/03 | 140.47 | -1.55 | -1.09 % |
| 2024/04/02 | 142.02 | -0.23 | -0.16 % |
| 2024/03/28 | 142.25 | -1.06 | -0.74 % |
| 2024/03/27 | 143.31 | -0.12 | -0.08 % |
| 2024/03/26 | 143.43 | 0.8 | 0.56 % |
| 2024/03/25 | 142.63 | -0.27 | -0.19 % |
| 2024/03/22 | 142.9 | -1.26 | -0.87 % |
| 2024/03/21 | 144.16 | 1.46 | 1.02 % |
| 2024/03/20 | 142.7 | -0.19 | -0.13 % |
| 2024/03/19 | 142.89 | -0.52 | -0.36 % |
| 2024/03/18 | 143.41 | -0.51 | -0.35 % |
| 2024/03/15 | 143.92 | -1.59 | -1.09 % |
| 2024/03/14 | 145.51 | 1.34 | 0.93 % |
| 2024/03/13 | 144.17 | 1.06 | 0.74 % |
| 2024/03/12 | 143.11 | -0.2 | -0.14 % |
| 2024/03/11 | 143.31 | -0.29 | -0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,159.70 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1983/07/07
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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