富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
最新淨值
4.517
0.001
-0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | 0.02% | 3.14% | 4.83% | 12.43% | 15.95% | -18.36% | -21.87% | 8.16% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.517 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 4.518 | 0.02 | 0.47% |
| 2024/11/18 | 4.497 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 4.496 | -0.03 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 4.52 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 4.523 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 4.523 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 4.525 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 4.526 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/11/07 | 4.52 | 0.01 | 0.33% |
| 2024/11/06 | 4.505 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 4.51 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 4.511 | 0.02 | 0.47% |
| 2024/11/01 | 4.49 | -0.06 | -1.17% |
| 2024/10/31 | 4.543 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 4.543 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/29 | 4.536 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/28 | 4.532 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 4.534 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 4.527 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 4.529 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 4.536 | -0.01 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 4.544 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 4.544 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/17 | 4.541 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 4.541 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/15 | 4.536 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/14 | 4.529 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/11 | 4.525 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/10 | 4.523 | 0.00 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,610.14 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/18
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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