富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91% | 2.22% | 3.38% | 5.86% | 11.94% | 18.45% | -23.68% | -21.43% | 7.69% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/03 | 4.525 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/02 | 4.525 | 0.01 | 0.22% |
| 2024/10/01 | 4.515 | -0.04 | -0.7% |
| 2024/09/30 | 4.547 | 0.01 | 0.35% |
| 2024/09/27 | 4.531 | 0.01 | 0.42% |
| 2024/09/26 | 4.512 | 0.02 | 0.45% |
| 2024/09/25 | 4.492 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/09/24 | 4.479 | 0.01 | 0.22% |
| 2024/09/23 | 4.469 | -0.01 | -0.16% |
| 2024/09/20 | 4.476 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/09/19 | 4.469 | 0.02 | 0.45% |
| 2024/09/18 | 4.449 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/17 | 4.449 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/09/16 | 4.446 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/09/13 | 4.439 | 0.01 | 0.41% |
| 2024/09/12 | 4.421 | 0.02 | 0.66% |
| 2024/09/11 | 4.392 | -0.03 | -0.57% |
| 2024/09/10 | 4.417 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/09/09 | 4.406 | -0.04 | -0.72% |
| 2024/09/06 | 4.438 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/09/05 | 4.443 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/09/04 | 4.445 | -0.01 | -0.2% |
| 2024/09/03 | 4.454 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/09/02 | 4.46 | -0.04 | -0.71% |
| 2024/08/30 | 4.492 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/08/29 | 4.489 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/08/28 | 4.487 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/08/27 | 4.484 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/26 | 4.485 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/08/23 | 4.478 | 0.00 | 0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,610.14 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/18
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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