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股票型配息基金

元大台灣高股息優質龍頭基金B

ISIN:TW000T05B5B7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2022/01/26

最新淨值11.24
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-6.44%
一周
-3.44%
一個月
-5.25%
三個月
4.90%
六個月
-1.46%
一年
9.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
2.2537
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.91
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
0%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
0%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.93
配息來自
本金比例
0%
2021/07/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
0%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
0%
2021/05/10
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.93
配息來自
本金比例
0%
2021/04/12
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
0%
2021/03/09
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.2
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30