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股票型配息基金

元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

股票型配息基金 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 8.72

較前日漲跌幅 -1.13

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    205/212
    贏過 4%
  • ISIN TW000T05B5B7
  • 發行日期 2020/03/23
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 127.08億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.25%
一週
-1.80%
一個月
-9.14%
三個月
-19.20%
六個月
-26.20%
一年
-22.07%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 8.72 -0.1 -1.13
2022-06-28 8.82 -0.09 -1.01
2022-06-27 8.91 0.15 1.71
2022-06-24 8.76 0.01 0.11
2022-06-23 8.75 -0.13 -1.46
2022-06-22 8.88 -0.27 -2.95
2022-06-21 9.15 0.17 1.89
2022-06-20 8.98 -0.18 -1.97
2022-06-17 9.16 -0.14 -1.51
2022-06-16 9.3 -0.12 -1.27
2022-06-15 9.42 -0.08 -0.84
2022-06-14 9.5 -0.01 -0.11
2022-06-13 9.51 -0.26 -2.66
2022-06-10 9.77 -0.05 -0.51
2022-06-09 9.82 0 0.00
2022-06-08 9.82 0.09 0.92
2022-06-07 9.73 -0.07 -0.71
2022-06-06 9.8 0.04 0.41
2022-06-02 9.76 -0.08 -0.81
2022-06-01 9.84 -0.03 -0.30
2022-05-31 9.87 0.08 0.82
2022-05-30 9.79 0.16 1.66
2022-05-27 9.63 0.1 1.05
2022-05-26 9.53 -0.06 -0.63
2022-05-25 9.59 0.07 0.74
2022-05-24 9.52 -0.12 -1.24
2022-05-23 9.64 -0.01 -0.10
2022-05-20 9.65 0.02 0.21
2022-05-19 9.63 -0.07 -0.72
2022-05-18 9.7 0.07 0.73
2022-05-17 9.63 0.08 0.84
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/01 0.0337 4.11 N/A
2022/05/03 0.0337 4.13 0%
2022/04/01 0.0337 3.72 0%
2022/03/01 0.0337 3.55 0%
2022/02/07 0.0337 3.6 0%
2022/01/03 2.2537 18.48 0%
2021/12/01 0.0337 2.91 0%
2021/11/01 0.0337 3.09 0%
2021/10/01 0.0337 3.2 N/A
2021/09/01 0.0337 2.99 0%
2021/08/02 0.0337 2.93 0%

基本資訊

基金名稱
元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣
英文名稱
Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund B
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
127.08億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2020/03/23
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.110%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 429,778 33.82%
存款 188,965 14.87%
上櫃半導體 125,807 9.9%
上市電子零組件 107,127 8.43%
上市其他電子 90,225 7.1%
上市塑膠 85,269 6.71%
上市航運業 72,562 5.71%
上市電腦及週邊設備 52,229 4.11%
上市鋼鐵 39,267 3.09%
上櫃電腦及週邊設備 21,349 1.68%
上市電子通路 19,443 1.53%
上市通信網路 10,802 0.85%
上市造紙 7,371 0.58%
上市光電 4,066 0.32%
上櫃其他電子 2,287 0.18%
上市油電燃氣 1,779 0.14%
上櫃電子零組件 1,652 0.13%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
台積電 8.84%
日月光投控 6.58%
鴻海 5.94%
聯發科 5.85%
台塑 4.19%
欣興 3.93%
聯電 3.89%
中鋼 3.05%
群聯 2.91%
頎邦 2.45%
其他 52%