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股票型配息基金

元大台灣高股息優質龍頭基金B

ISIN:TW000T05B5B7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值12.5
較前日漲跌幅 2.04%
今年以來
9.43%
一周
-1.19%
一個月
-5.48%
三個月
-10.29%
六個月
-7.72%
一年
21.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
0%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.93
配息來自
本金比例
0%
2021/07/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
0%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
0%
2021/05/10
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.93
配息來自
本金比例
0%
2021/04/12
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
0%
2021/03/09
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.2
配息來自
本金比例
0%
2021/02/17
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.08
配息來自
本金比例
0%
2021/01/11
每單位
配息金額
0.8512
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
0%
2020/12/08
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢