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新興本地債

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/14

最新淨值61.28
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-14.28%
一周
0.51%
一個月
-0.66%
三個月
5.86%
六個月
-13.41%
一年
-2.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.730966
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.761788
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.705969
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
76%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.704452
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.820319
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
71%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.859381
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.852043
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.81985
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢