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南非幣配息

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值56.85
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-3.00%
一周
0.87%
一個月
-0.35%
三個月
1.44%
六個月
-1.59%
一年
4.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.688093
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.51%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.726522
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
56.15%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.692704
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.72%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.704823
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.22%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.667359
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.66%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.764757
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
74.64%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.785554
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0.00%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.737149
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.727781
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
81.89%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.7092
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.760153
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
83%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31