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新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

新興市場本地貨幣債 南非幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 40.54

較前日漲跌幅 -0.22

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    58/212
    贏過 73%
  • ISIN IE00BTLWSW54
  • 發行日期 2015/06/05
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 1,678.96 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.91%
一週
-0.88%
一個月
-5.03%
三個月
-7.83%
六個月
-14.71%
一年
-18.87%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 40.54 -0.09 -0.22
2022-06-28 40.63 -0.2 -0.49
2022-06-27 40.83 -0.09 -0.22
2022-06-24 40.92 -0.05 -0.12
2022-06-23 40.97 0.07 0.17
2022-06-22 40.9 0.07 0.17
2022-06-21 40.83 0.38 0.94
2022-06-17 40.45 -0.08 -0.20
2022-06-16 40.53 0.08 0.20
2022-06-15 40.45 0.16 0.40
2022-06-14 40.29 -0.1 -0.25
2022-06-13 40.39 -1.07 -2.58
2022-06-10 41.46 -0.68 -1.61
2022-06-09 42.14 -0.29 -0.68
2022-06-08 42.43 -0.05 -0.12
2022-06-07 42.48 -0.26 -0.61
2022-06-06 42.74 0.24 0.56
2022-06-01 42.5 -0.69 -1.60
2022-05-31 43.19 -0.03 -0.07
2022-05-27 43.22 0.31 0.72
2022-05-26 42.91 0.12 0.28
2022-05-25 42.79 0.04 0.09
2022-05-24 42.75 -0.01 -0.02
2022-05-23 42.76 0.36 0.85
2022-05-20 42.4 0.38 0.90
2022-05-19 42.02 0.28 0.67
2022-05-18 41.74 -0.03 -0.07
2022-05-17 41.77 0.37 0.89
2022-05-16 41.4 0.16 0.39
2022-05-13 41.24 0.02 0.05
2022-05-12 41.22 -0.15 -0.36
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.531873 14.78 78.69%
2022/04/29 0.50873 14.3 75.17%
2022/03/31 0.564949 14.78 80.92%
2022/02/28 0.533992 13.35 76.19%
2022/01/31 0.623549 14.78 77.91%
2021/12/31 0.63101 14.78 N/A
2021/11/30 0.626145 14.78 76.71%
2021/10/29 0.63118 14.3 75.26%
2021/09/30 0.646875 14.3 72.01%
2021/08/31 0.700164 14.78 79.99%
2021/07/30 0.700102 14.78 84.47%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
英文名稱
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,678.96 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
泰銖 20,147.50 12%
馬來西亞令吉 18,552.50 11.05%
巴西里爾 17,713.00 10.55%
墨西哥披索 17,662.70 10.52%
印尼盾 16,688.90 9.94%
南非蘭特 16,621.70 9.9%
人民幣 13,498.80 8.04%
波蘭茲羅提 10,644.60 6.34%
哥倫比亞披索 8,680.20 5.17%
羅馬尼亞新列伊 6,564.70 3.91%
其他 21,121.30 12.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
主權債 134,115.30 79.88%
現金等值 27,786.80 16.55%
半主權債 2,350.50 1.4%
企業債 1,914.00 1.14%
次主權債 151.10 0.09%
流動資金 16.80 0.01%
其他 1,561.40 0.93%