新興本地貨幣債

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值69.54
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
9.92%
一周
0.33%
一個月
-0.89%
三個月
2.49%
六個月
5.58%
一年
17.20%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.967666
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
80%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.89572
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.0125
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.966456
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
96%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.940215
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
41%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.956617
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
59%

基金淨值走勢