新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
ISIN：IE00BTLWSW54
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.32%
一周
0.97%
一個月
-1.88%
三個月
-0.75%
六個月
0.26%
一年
5.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.646875 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.700164 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.700102 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
84.47% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.688093 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
79.51% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.726522 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
56.15% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.692704 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
79.72% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.704823 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
76.22% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667359 |
| 年化配息率 (%) |
13.35 |
| 配息來自 本金比例 |
76.66% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.764757 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
74.64% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.785554 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0.00% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.737149 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |