南非幣配息
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.87%
一周
1.17%
一個月
-0.80%
三個月
-6.06%
六個月
1.56%
一年
13.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667359 |
| 年化配息率 (%) |
13.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.764757 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
74.64% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.785554 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0.00% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.737149 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727781 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
81.89% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7092 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.760153 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.773906 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.730966 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.761788 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.705969 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |