新興本地債
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-19.23%
一周
-2.95%
一個月
-16.29%
三個月
-19.31%
六個月
-13.67%
一年
-9.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.820319 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.859381 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.852043 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.81985 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.871273 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.827236 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.855195 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.895994 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.865097 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9419 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.918122 |
| 年化配息率 (%) |
15.78 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |