南非幣配息

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/01/20

最新淨值62.6

較前日漲跌幅 0.38%

今年以來

-0.64%

一周

0.61%

一個月

-0.72%

三個月

8.62%

六個月

9.66%

一年

2.47%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/31
每單位配息金額	0.785554
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.737149
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	N/A

2020/10/30
每單位配息金額	0.727781
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	81.89%

2020/09/30
每單位配息金額	0.7092
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79%

2020/08/28
每單位配息金額	0.760153
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	83%

2020/07/31
每單位配息金額	0.773906
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	79%

2020/06/30
每單位配息金額	0.730966
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	80%

2020/05/29
每單位配息金額	0.761788
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	82%

2020/04/30
每單位配息金額	0.705969
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	75%

2020/03/31
每單位配息金額	0.704452
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	100%

2020/02/28
每單位配息金額	0.820319
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	71%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30