南非幣配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.64%
一周
0.61%
一個月
-0.72%
三個月
8.62%
六個月
9.66%
一年
2.47%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
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每單位 配息金額 |
0.785554 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.737149 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.727781 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
81.89% |
2020/09/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.7092 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/08/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.760153 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
83% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.773906 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/06/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.730966 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
80% |
2020/05/29 | |
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每單位 配息金額 |
0.761788 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/04/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.705969 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
75% |
2020/03/31 | |
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每單位 配息金額 |
0.704452 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/02/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.820319 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
71% |