新興本地貨幣債
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.92%
一周
0.33%
一個月
-0.89%
三個月
2.49%
六個月
5.58%
一年
17.20%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.855195 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.895994 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.865097 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9419 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.918122 |
| 年化配息率 (%) |
15.78 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.967666 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.89572 |
| 年化配息率 (%) |
14.73 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0125 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.966456 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
96% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.940215 |
| 年化配息率 (%) |
15.78 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2018/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.956617 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |