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澳洲

富達基金-澳洲多元股票基金A股 澳幣

澳洲 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 73.81

較前日漲跌幅(%) -0.55

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    65/534
    贏過 88%
  • ISIN LU0048574536
  • 發行日期 1991/12/06
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 607.53 百萬澳幣(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.71%
一週
-4.40%
一個月
-6.77%
三個月
-0.45%
六個月
-10.03%
一年
-12.62%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 73.81 -0.41 -0.55%
2022-09-26 74.22 0.11 0.15%
2022-09-23 74.11 -1.81 -2.38%
2022-09-22 75.92 -1.04 -1.35%
2022-09-21 76.96 -0.25 -0.32%
2022-09-20 77.21 -0.09 -0.12%
2022-09-19 77.3 0.12 0.16%
2022-09-16 77.18 -0.79 -1.01%
2022-09-15 77.97 -0.42 -0.54%
2022-09-14 78.39 -0.95 -1.20%
2022-09-13 79.34 -1.17 -1.45%
2022-09-12 80.51 0.91 1.14%
2022-09-09 79.6 1.17 1.49%
2022-09-08 78.43 1.23 1.59%
2022-09-07 77.2 -0.31 -0.40%
2022-09-06 77.51 -0.6 -0.77%
2022-09-05 78.11 -0.25 -0.32%
2022-09-02 78.36 0.84 1.08%
2022-09-01 77.52 -0.9 -1.15%
2022-08-31 78.42 -0.05 -0.06%
2022-08-30 78.47 0.02 0.03%
2022-08-29 78.45 -0.72 -0.91%
2022-08-26 79.17 0.01 0.01%
2022-08-25 79.16 0.46 0.58%
2022-08-24 78.7 0.22 0.28%
2022-08-23 78.48 -0.51 -0.65%
2022-08-22 78.99 -0.63 -0.79%
2022-08-19 79.62 -0.23 -0.29%
2022-08-18 79.85 0.31 0.39%
2022-08-17 79.54 -0.07 -0.09%
2022-08-16 79.61 0.54 0.68%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/07/29 1.0975 1.39 N/A
2021/07/30 0.2684 0.32 N/A
2020/07/31 0.925 1.43 N/A
2019/07/31 1.1729 1.68 N/A
2018/07/31 0.9564 1.5 N/A
2017/07/31 1.1181 2.01 N/A
2016/07/29 1.2811 2.32 N/A
2015/07/31 1.1732 2.09 N/A
2014/07/31 1.1907 2.22 N/A
2013/07/31 1.1447 2.33 N/A
2012/07/31 1.0754 2.73 N/A

基本資訊

基金名稱
富達基金-澳洲多元股票基金A股 澳幣
英文名稱
Fidelity Funds – Australian Diversified Equity Fund A-AUD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
607.53 百萬澳幣(2022/7/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
1991/12/06
基金分類
澳洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
澳洲 56,366.60 92.78%
紐西蘭 1,281.90 2.11%
美國 558.90 0.92%
馬來西亞 18.20 0.03%
其他 2,527.30 4.16%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 16,974.40 27.94%
原物料 11,725.30 19.3%
健康護理 9,325.60 15.35%
核心消費 6,452.00 10.62%
通訊服務 3,456.80 5.69%
能源 3,068.00 5.05%
非核心消費 2,630.60 4.33%
房地產 2,150.70 3.54%
工業 1,063.20 1.75%
未分類 1,014.60 1.67%
其他 2,891.80 4.76%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA,金融 8.55%
BHP GROUP LTD,原物料 7.99%
CSL LTD,健康護理 7.94%
MACQUARIE GROUP LTD,金融 5.8%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD,金融 4.06%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD,金融 3.93%
SANTOS LTD,能源 3.85%
GOODMAN GROUP,房地產 3.54%
RIO TINTO LTD,原物料 3.45%
SUNCORP GROUP LTD,金融 3.14%
其他 47%