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全球/美國高股息

摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)

全球/美國高股息 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 170.68

較前日漲跌幅(%) -0.05

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    229/534
    贏過 58%
  • ISIN LU0329201957
  • 發行日期 2007/11/28
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 1,610.10 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.73%
一週
-4.67%
一個月
-10.98%
三個月
-6.85%
六個月
-15.95%
一年
-13.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 170.68 -0.08 -0.05%
2022-09-26 170.76 -0.96 -0.56%
2022-09-23 171.72 -3.56 -2.03%
2022-09-22 175.28 -3.82 -2.13%
2022-09-21 179.1 0.06 0.03%
2022-09-20 179.04 -0.68 -0.38%
2022-09-19 179.72 -0.42 -0.23%
2022-09-16 180.14 -3.56 -1.94%
2022-09-15 183.7 0.17 0.09%
2022-09-14 183.53 -2.61 -1.40%
2022-09-13 186.14 -0.25 -0.13%
2022-09-09 186.39 3.73 2.04%
2022-09-08 182.66 2.15 1.19%
2022-09-07 180.51 -0.37 -0.20%
2022-09-06 180.88 -2.24 -1.22%
2022-09-02 183.12 2.22 1.23%
2022-09-01 180.9 -3.04 -1.65%
2022-08-31 183.94 -1.33 -0.72%
2022-08-30 185.27 -0.57 -0.31%
2022-08-29 185.84 -5.89 -3.07%
2022-08-26 191.73 0.81 0.42%
2022-08-25 190.92 1.97 1.04%
2022-08-24 188.95 -0.73 -0.38%
2022-08-23 189.68 -0.8 -0.42%
2022-08-22 190.48 -2.61 -1.35%
2022-08-19 193.09 -1.45 -0.75%
2022-08-18 194.54 -0.34 -0.17%
2022-08-17 194.88 -0.81 -0.41%
2022-08-16 195.69 0.19 0.10%
2022-08-15 195.5 0.85 0.44%
2022-08-12 194.65 -0.16 -0.08%

基本資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,610.10 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/11/28
基金分類
全球/美國高股息

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 94,351.90 58.6%
歐洲&中東(不含英國) 29,303.80 18.2%
日本 12,075.80 7.5%
加拿大 7,406.50 4.6%
英國 7,245.50 4.5%
亞太(不含日本) 5,796.40 3.6%
新興市場 4,669.30 2.9%
流動資金 161.00 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
銀行 17,389.10 10.8%
醫藥/醫療科技 17,228.10 10.7%
科技-半導體&硬體 16,745.00 10.4%
零售 12,075.80 7.5%
科技-軟體 11,592.70 7.2%
保險 10,948.70 6.8%
周期性行業 10,626.70 6.6%
流動資金 161.00 0.1%
其他 64,243.00 39.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Microsoft,科技-軟體,美國 4.7%
Texas Instruments,科技-半導體&硬體,美國 2.7%
McDonalds,零售,美國 2.6%
Johnson & Johnson,醫藥/醫療科技,美國 2.5%
Bristol-Myers Squibb,醫藥/醫療科技,美國 2.4%
Analog Devices,科技-半導體&硬體,美國 2.3%
Trane Technologies,周期性行業,美國 2.2%
UnitedHealth,健康服務&系統,美國 2.2%
TJX,零售,美國 2.1%
Bank of America,銀行,美國 2%
其他 74%