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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股

美國平衡型 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 11.64

較前日漲跌幅(%) -0.60

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    178/534
    贏過 67%
  • ISIN LU1162221912
  • 發行日期 2015/01/09
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 2,844.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.59%
一週
-4.59%
一個月
-7.25%
三個月
-5.75%
六個月
-13.65%
一年
-10.12%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 11.64 -0.07 -0.60%
2022-09-26 11.71 -0.16 -1.35%
2022-09-23 11.87 -0.17 -1.41%
2022-09-22 12.04 -0.09 -0.74%
2022-09-21 12.13 -0.07 -0.57%
2022-09-20 12.2 -0.1 -0.81%
2022-09-19 12.3 0.04 0.33%
2022-09-16 12.26 -0.05 -0.41%
2022-09-15 12.31 -0.07 -0.57%
2022-09-14 12.38 0.01 0.08%
2022-09-13 12.37 -0.25 -1.98%
2022-09-12 12.62 0.07 0.56%
2022-09-09 12.55 0.12 0.97%
2022-09-08 12.43 0.05 0.40%
2022-09-07 12.38 0.1 0.81%
2022-09-06 12.28 -0.03 -0.24%
2022-09-05 12.31 0 0.00%
2022-09-02 12.31 0 0.00%
2022-09-01 12.31 -0.02 -0.16%
2022-08-31 12.33 -0.06 -0.48%
2022-08-30 12.39 -0.11 -0.88%
2022-08-29 12.5 -0.05 -0.40%
2022-08-26 12.55 -0.16 -1.26%
2022-08-25 12.71 0.09 0.71%
2022-08-24 12.62 0 0.00%
2022-08-23 12.62 -0.01 -0.08%
2022-08-22 12.63 -0.16 -1.25%
2022-08-19 12.79 -0.09 -0.70%
2022-08-18 12.88 0.02 0.16%
2022-08-17 12.86 -0.09 -0.69%
2022-08-16 12.95 0.02 0.15%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股
英文名稱
Franklin Income Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,844.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2015/01/09
基金分類
美國平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
0.85 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
金融 24,259.30 8.53%
公用事業 22,325.40 7.85%
健康醫療 20,590.60 7.24%
科技 20,164.00 7.09%
能源 13,509.00 4.75%
工業 13,423.70 4.72%
通訊服務 10,067.80 3.54%
消費性耐久財 8,930.20 3.14%
原物料 8,873.30 3.12%
其他產業 6,569.60 2.31%
其他 135,687.20 47.71%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.96%
社區健康系統 (美國 醫療設備及服務業) COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 3.78%
高盛集團 (美國 金融) GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 2.33%
美國銀行 (美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP 2.23%
博士康公司 (美國 生技製藥和生命科學) BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. 2.17%
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO. 1.89%
博通公司 (美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC. 1.79%
DISH Network (美國 媒體與服務) DISH NETWORK CORP. 1.71%
南方公司 (美國 公用事業) SOUTHERN COMPANY 1.52%
福特汽車 (美國 非核心消費) FORD MOTOR COMPANY 1.5%
其他 75%