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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

科技 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 36.46

較前日漲跌幅(%) -1.83

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    191/534
    贏過 65%
  • ISIN LU0348723411
  • 發行日期 1997/09/05
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 335.06 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-34.18%
一週
-5.37%
一個月
-14.19%
三個月
-5.20%
六個月
-24.23%
一年
-32.94%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 36.46 -0.68 -1.83%
2022-09-23 37.14 -0.65 -1.72%
2022-09-22 37.79 -0.56 -1.46%
2022-09-21 38.35 -0.47 -1.21%
2022-09-20 38.82 0.29 0.75%
2022-09-19 38.53 -0.34 -0.87%
2022-09-16 38.87 -0.95 -2.39%
2022-09-15 39.82 -0.12 -0.30%
2022-09-14 39.94 -1.58 -3.81%
2022-09-13 41.52 0.21 0.51%
2022-09-12 41.31 0.84 2.08%
2022-09-09 40.47 0.75 1.89%
2022-09-08 39.72 0.89 2.29%
2022-09-07 38.83 -0.41 -1.04%
2022-09-06 39.24 0.22 0.56%
2022-09-05 39.02 -0.38 -0.96%
2022-09-02 39.4 -0.08 -0.20%
2022-09-01 39.48 -0.66 -1.64%
2022-08-31 40.14 -0.59 -1.45%
2022-08-30 40.73 0.21 0.52%
2022-08-29 40.52 -1.97 -4.64%
2022-08-26 42.49 0.44 1.05%
2022-08-25 42.05 0.54 1.30%
2022-08-24 41.51 -0.01 -0.02%
2022-08-23 41.52 -0.53 -1.26%
2022-08-22 42.05 -0.98 -2.28%
2022-08-19 43.03 -0.23 -0.53%
2022-08-18 43.26 -0.61 -1.39%
2022-08-17 43.87 -0.32 -0.72%
2022-08-16 44.19 0.63 1.45%
2022-08-12 43.56 0.01 0.02%

基本資訊

基金名稱
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
335.06 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/05
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2.05 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 29,793.50 88.92%
日本 851.10 2.54%
台灣 847.70 2.53%
英國 717.00 2.14%
韓國 469.10 1.4%
中國 385.30 1.15%
哥斯大黎加 211.10 0.63%
荷蘭 170.90 0.51%
德國 57.00 0.17%
其他 3.40 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 22,294.90 66.54%
健康護理 5,763.00 17.2%
電訊服務 1,695.40 5.06%
工業 1,604.90 4.79%
非必需消費 1,367.00 4.08%
地產 318.30 0.95%
必需消費 234.50 0.7%
金融 227.80 0.68%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
APPLE INC,資訊科技,美國 9.81%
MICROSOFT CORP,資訊科技,美國 9.23%
BROADCOM INC,資訊科技,美國 3.6%
HUMANA INC,醫療保健,美國 2.66%
ORACLE CORP,資訊科技,美國 2.41%
HORIZON THERAPEUTICS PLC,醫療保健,美國 2.36%
ALLIANZ GLB INT CITIE-WT USD 2.2%
ROBLOX CORP -CLASS A,通訊服務,美國 2.12%
TESLA INC,非必須消費,美國 2.08%
ARISTA NETWORKS INC,科技,美國 2.06%
其他 61%