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美國小型

駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元

美國小型 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 29.26

較前日漲跌幅 0.62

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    387/500
    贏過 23%
  • ISIN IE0004444828
  • 發行日期 1998/12/24
  • 基金公司 駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模 29.20 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.64%
一週
-3.75%
一個月
-10.55%
三個月
-22.10%
六個月
-23.64%
一年
-23.36%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 29.26 0.18 0.62
2022-06-30 29.08 -0.49 -1.66
2022-06-29 29.57 -0.31 -1.04
2022-06-28 29.88 -0.42 -1.39
2022-06-27 30.3 -0.1 -0.33
2022-06-24 30.4 1.51 5.23
2022-06-23 28.89 0.22 0.77
2022-06-22 28.67 -0.09 -0.31
2022-06-21 28.76 0.38 1.34
2022-06-17 28.38 0.44 1.57
2022-06-16 27.94 -1.32 -4.51
2022-06-15 29.26 0.51 1.77
2022-06-14 28.75 -0.21 -0.73
2022-06-13 28.96 -1.72 -5.61
2022-06-10 30.68 -1.08 -3.40
2022-06-09 31.76 -1.19 -3.61
2022-06-08 32.95 -0.58 -1.73
2022-06-07 33.53 0.34 1.02
2022-06-06 33.19 0.14 0.42
2022-06-03 33.05 -0.47 -1.40
2022-06-02 33.52 0.81 2.48
2022-06-01 32.71 -0.24 -0.73
2022-05-31 32.95 -0.62 -1.85
2022-05-27 33.57 0.85 2.60
2022-05-26 32.72 0.83 2.60
2022-05-25 31.89 0.66 2.11
2022-05-24 31.23 -0.95 -2.95
2022-05-23 32.18 0.18 0.56
2022-05-20 32 0.18 0.57
2022-05-19 31.82 0.06 0.19
2022-05-18 31.76 -1.39 -4.19

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - US Contrarian Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
駿利亨德森投顧
基金規模
29.20 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 2,857.50 97.86%
瑞士 18.10 0.62%
開曼群島 17.50 0.6%
其他 26.90 0.92%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
醫療保健 577.90 19.79%
資訊科技 445.30 15.25%
原物料 384.30 13.16%
非核心消費 359.20 12.3%
金融 289.40 9.91%
工業 209.40 7.17%
公用事業 158.80 5.44%
房地產 150.70 5.16%
能源 110.40 3.78%
通訊服務 108.30 3.71%
核心消費 99.60 3.41%
現金/與現金相等值 26.90 0.92%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Crown Holdings Inc 6.11%
Horizon Therapeutics Plc 5.93%
VICI Properties Inc 5.16%
Caesars Entertainment Inc 4.72%
Organon & Co 4.29%
其他 73%