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大中華

摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(累計)

大中華 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 39.07

較前日漲跌幅(%) 0.59

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    514/534
    贏過 4%
  • ISIN LU0210526801
  • 發行日期 2005/03/31
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 2,363.50 百萬美元(2022/3/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-34.94%
一週
-5.28%
一個月
-12.48%
三個月
-20.54%
六個月
-20.80%
一年
-37.24%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 39.07 0.23 0.59%
2022-09-26 38.84 -0.03 -0.08%
2022-09-23 38.87 -0.94 -2.36%
2022-09-22 39.81 -0.63 -1.56%
2022-09-21 40.44 -0.81 -1.96%
2022-09-20 41.25 0.34 0.83%
2022-09-19 40.91 -0.5 -1.21%
2022-09-16 41.41 -0.69 -1.64%
2022-09-15 42.1 -0.04 -0.09%
2022-09-14 42.14 -0.75 -1.75%
2022-09-13 42.89 0.02 0.05%
2022-09-09 42.87 0.83 1.97%
2022-09-08 42.04 0.01 0.02%
2022-09-07 42.03 -0.36 -0.85%
2022-09-06 42.39 0.02 0.05%
2022-09-05 42.37 -0.4 -0.94%
2022-09-02 42.77 -0.37 -0.86%
2022-09-01 43.14 -0.85 -1.93%
2022-08-31 43.99 0.3 0.69%
2022-08-30 43.69 -0.21 -0.48%
2022-08-29 43.9 -0.74 -1.66%
2022-08-26 44.64 0.33 0.74%
2022-08-25 44.31 1.18 2.74%
2022-08-24 43.13 -0.48 -1.10%
2022-08-23 43.61 -0.29 -0.66%
2022-08-22 43.9 -0.31 -0.70%
2022-08-19 44.21 -0.29 -0.65%
2022-08-18 44.5 -0.18 -0.40%
2022-08-17 44.68 0.1 0.22%
2022-08-16 44.58 -0.12 -0.27%
2022-08-15 44.7 0 0.00%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
2,363.50 百萬美元(2022/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
大中華

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 140,864.60 59.6%
台灣 69,959.60 29.6%
香港 25,289.50 10.7%
流動資金 236.40 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 70,668.70 29.9%
金融 34,979.80 14.8%
通訊服務 32,143.60 13.6%
消費品 30,252.80 12.8%
不動產 15,835.50 6.7%
工業 15,835.50 6.7%
民生用品 14,417.40 6.1%
流動資金 236.40 0.1%
其他 21,980.60 9.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,資訊科技,台灣 9.7%
Tencent Holdings Ltd.,通訊服務,中國 8.8%
AIA Group Limited,金融,香港 5.3%
Meituan,消費品,中國 3.8%
China Merchants Bank Co., Ltd.,金融,中國 3.1%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.,金融,香港 2.7%
Netease Inc,通訊服務,中國 2.5%
JD.com, Inc.,消費品,中國 2.3%
Realtek Semiconductor Corp,資訊科技,台灣 2.1%
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.,健康護理,中國 2.1%
其他 57%