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全球股票

PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型

全球股票 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 120.319

較前日漲跌幅(%) 0.52

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    268/534
    贏過 50%
  • ISIN IE00BGJVXP15
  • 發行日期 2015/08/05
  • 基金公司 PGIM基金公司
  • 基金規模 635.88 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-40.73%
一週
-5.83%
一個月
-11.09%
三個月
-7.58%
六個月
-27.32%
一年
-42.02%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 120.319 0.628 0.52%
2022-09-26 119.691 -0.501 -0.42%
2022-09-23 120.192 -2.839 -2.31%
2022-09-22 123.031 -3.287 -2.60%
2022-09-21 126.318 -1.447 -1.13%
2022-09-20 127.765 -1.078 -0.84%
2022-09-19 128.843 0.543 0.42%
2022-09-16 128.3 -1.891 -1.45%
2022-09-15 130.191 -1.517 -1.15%
2022-09-14 131.708 0.882 0.67%
2022-09-13 130.826 -6.028 -4.40%
2022-09-12 136.854 2.226 1.65%
2022-09-09 134.628 3.563 2.72%
2022-09-08 131.065 1.115 0.86%
2022-09-07 129.95 1.957 1.53%
2022-09-06 127.993 -1.378 -1.07%
2022-09-02 129.371 0.317 0.25%
2022-09-01 129.054 -1.876 -1.43%
2022-08-31 130.93 -1.355 -1.02%
2022-08-30 132.285 -1.231 -0.92%
2022-08-29 133.516 -1.806 -1.33%
2022-08-26 135.322 -3.835 -2.76%
2022-08-25 139.157 1.438 1.04%
2022-08-24 137.719 1.47 1.08%
2022-08-23 136.249 -0.184 -0.13%
2022-08-22 136.433 -2.594 -1.87%
2022-08-19 139.027 -3.08 -2.17%
2022-08-18 142.107 -0.216 -0.15%
2022-08-17 142.323 -1.042 -0.73%
2022-08-16 143.365 -0.704 -0.49%
2022-08-15 144.069 1.22 0.85%

基本資訊

基金名稱
PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型
英文名稱
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD T Accumulation
基金管理公司
PGIM基金公司
台灣公司
保德信投信
基金規模
635.88 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/08/05
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.85 %
最高保管費
0.025 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 32,843.20 51.65%
法國 11,140.60 17.52%
荷蘭 4,317.60 6.79%
瑞士 3,173.00 4.99%
中國 2,956.80 4.65%
丹麥 2,766.10 4.35%
義大利 2,371.80 3.73%
現金/約當現金 1,271.80 2%
比利時 1,265.40 1.99%
巴西 833.00 1.31%
其他 648.60 1.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
非核心消費 20,755.10 32.64%
資訊科技 19,063.70 29.98%
醫療保健 13,766.80 21.65%
核心消費 6,021.80 9.47%
通訊服務 1,875.80 2.95%
現金/約當現金 1,271.80 2%
金融 833.00 1.31%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Tesla,非核心消費 7.97%
Apple,資訊科技 7.84%
Microsoft,資訊科技 5.84%
LVMH,非核心消費 5.03%
Hermes,非核心消費 4.44%
Novo Nordisk,醫療健護 4.35%
Eli Lilly,醫療健護 3.96%
Adyen,資訊科技 3.83%
Ferrari,非核心消費 3.73%
Pernod Ricard,核心消費 3.03%
其他 49%