安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
最新淨值
99.85
0.53
+0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.12% | -3.27% | 2.6% | 11.9% | 24.87% | 28.79% | 22.17% | 172.89% | 898.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 99.85 | 0.53 | 0.53% |
| 2024/11/20 | 99.32 | -0.3 | -0.3% |
| 2024/11/19 | 99.62 | 2.31 | 2.38% |
| 2024/11/18 | 97.3 | -2.9 | -2.89% |
| 2024/11/15 | 100.2 | -0.78 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 100.98 | -0.57 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 101.55 | 0.1 | 0.1% |
| 2024/11/12 | 101.45 | -2.85 | -2.73% |
| 2024/11/11 | 104.3 | 0.12 | 0.12% |
| 2024/11/08 | 104.18 | 0.42 | 0.4% |
| 2024/11/07 | 103.76 | 0.98 | 0.95% |
| 2024/11/06 | 102.78 | 1.45 | 1.43% |
| 2024/11/05 | 101.33 | 0.2 | 0.2% |
| 2024/11/04 | 101.13 | 1.6 | 1.61% |
| 2024/11/01 | 99.53 | -0.42 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 99.95 | 0.89 | 0.9% |
| 2024/10/29 | 99.06 | -1.7 | -1.69% |
| 2024/10/28 | 100.76 | -1.84 | -1.79% |
| 2024/10/25 | 102.6 | 0.53 | 0.52% |
| 2024/10/24 | 102.07 | -1.81 | -1.74% |
| 2024/10/23 | 103.88 | -0.57 | -0.55% |
| 2024/10/22 | 104.45 | 1.22 | 1.18% |
| 2024/10/21 | 103.23 | 1.61 | 1.58% |
| 2024/10/18 | 101.62 | -0.06 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 101.68 | 0.8 | 0.79% |
| 2024/10/16 | 100.88 | -1.3 | -1.27% |
| 2024/10/15 | 102.18 | 1.43 | 1.42% |
| 2024/10/14 | 100.75 | 0.28 | 0.29% |
| 2024/10/11 | 100.46 | 1.46 | 1.47% |
| 2024/10/09 | 99 | 0.36 | 0.36% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Taiwan Fund A
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 215.20億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/04/10
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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