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安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

台股新台幣
強大嚴選
最新淨值
86.88
2.56
-2.86%

強基金評等

5

晨星評等

5

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 149 名
贏過77%

基金公司

安聯投信

基金規模

196.88億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T3601Y9

發行日期: 

2000/04/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.17 %-1.93 %11.67 %19.57 %8.65 %48.74 %65.11 %193.81 %768.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1986.88-2.56-2.86 %
2024/03/1889.441.962.24 %
2024/03/1587.480.230.26 %
2024/03/1487.25-0.54-0.62 %
2024/03/1387.79-1.93-2.15 %
2024/03/1289.720.330.37 %
2024/03/1189.390.230.26 %
2024/03/0889.16-2.34-2.56 %
2024/03/0791.5-1.46-1.57 %
2024/03/0692.960.430.46 %
2024/03/0592.530.690.75 %
2024/03/0491.840.550.6 %
2024/03/0191.292.22.47 %
2024/02/2989.091.351.54 %
2024/02/2787.74-0.9-1.02 %
2024/02/2688.640.610.69 %
2024/02/2388.03-0.08-0.08 %
2024/02/2288.10.991.14 %
2024/02/2187.11-1.53-1.73 %
2024/02/2088.640.050.06 %
2024/02/1988.59-1.47-1.63 %
2024/02/1690.06-2.12-2.3 %
2024/02/1592.185.035.77 %
2024/02/0587.150.250.29 %
2024/02/0286.92.492.95 %
2024/02/0184.410.550.66 %
2024/01/3183.86-0.06-0.07 %
2024/01/3083.922.062.52 %
2024/01/2981.860.550.68 %
2024/01/2681.310.010.01 %

基金資訊

基金名稱
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
196.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/04/10
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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