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台股

安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

台股 新台幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 54.12

較前日漲跌幅(%) -2.29

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    376/534
    贏過 30%
  • ISIN TW000T3601Y9
  • 發行日期 2000/04/10
  • 基金公司 安聯投信
  • 基金規模 186.41億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-33.60%
一週
-2.96%
一個月
-6.33%
三個月
-5.42%
六個月
-27.71%
一年
-24.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 54.12 -1.27 -2.29%
2022-09-22 55.39 -0.03 -0.05%
2022-09-21 55.42 -0.49 -0.88%
2022-09-20 55.91 0.61 1.10%
2022-09-19 55.3 -0.47 -0.84%
2022-09-16 55.77 -0.89 -1.57%
2022-09-15 56.66 -0.25 -0.44%
2022-09-14 56.91 -0.38 -0.66%
2022-09-13 57.29 0.43 0.76%
2022-09-12 56.86 0.78 1.39%
2022-09-08 56.08 1.24 2.26%
2022-09-07 54.84 -0.44 -0.80%
2022-09-06 55.28 -0.34 -0.61%
2022-09-05 55.62 -0.67 -1.19%
2022-09-02 56.29 -0.11 -0.20%
2022-09-01 56.4 -1.5 -2.59%
2022-08-31 57.9 0.32 0.56%
2022-08-30 57.58 0.3 0.52%
2022-08-29 57.28 -1.07 -1.83%
2022-08-26 58.35 -0.09 -0.15%
2022-08-25 58.44 0.79 1.37%
2022-08-24 57.65 -0.13 -0.22%
2022-08-23 57.78 -0.42 -0.72%
2022-08-22 58.2 -0.76 -1.29%
2022-08-19 58.96 0.24 0.41%
2022-08-18 58.72 0.13 0.22%
2022-08-17 58.59 0.15 0.26%
2022-08-16 58.44 -0.3 -0.51%
2022-08-15 58.74 0.96 1.66%
2022-08-12 57.78 0.4 0.70%
2022-08-11 57.38 0.84 1.49%

基本資訊

基金名稱
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
英文名稱
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
186.41億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/04/10
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
4.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 382,465 20.29%
上市半導體 287,273 15.24%
附條件債券 235,058 12.47%
上市電腦及週邊設備 168,518 8.94%
上櫃半導體 164,748 8.74%
上市其他電子 135,531 7.19%
上市通信網路 125,917 6.68%
上市其他 87,275 4.63%
上櫃生技醫療 85,390 4.53%
上市生技醫療 49,952 2.65%
上市紡織纖維 37,700 2%
上櫃鋼鐵 22,431 1.19%
存款 21,866 1.16%
上市航運業 21,677 1.15%
上市汽車 18,661 0.99%
上市光電 16,399 0.87%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 8.84%
力旺 6.89%
智邦 4.63%
臻鼎-KY 4.14%
南電 3.83%
智原 3.73%
AES-KY 3.41%
精材 3.38%
華新 3.26%
藥華藥 2.73%
其他 55%