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台股

安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

Allianz Global Investors Taiwan Fund A

ISIN:TW000T3601Y9

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股

安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

淨值日期2022/05/25

最新淨值63.96
較前日漲跌幅 0.82%
今年以來
-21.52%
一周
-2.28%
一個月
1.20%
三個月
-14.59%
六個月
-19.12%
一年
10.68%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-13
產業類型 金額 比例
上市半導體 584,782 28.18%
附條件債券 503,020 24.24%
上市電子零組件 374,568 18.05%
上櫃半導體 163,523 7.88%
上櫃光電 83,837 4.04%
上市航運業 63,293 3.05%
上市電腦及週邊設備 59,972 2.89%
上市生技醫療 46,484 2.24%
上市金融保險 35,070 1.69%
上市紡織纖維 26,562 1.28%
上市其他電子 22,412 1.08%
上櫃生技醫療 19,299 0.93%
上市其他 14,111 0.68%
存款 12,866 0.62%
上市汽車 4,980 0.24%
其他 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
台積電 8.49%
智原 8.2%
欣興 8.18%
世芯-KY 7.13%
南電 5.29%
元太 4.16%
力旺 3.16%
奇鋐 2.88%
祥碩 2.82%
AES-KY 2.7%
其他 46%