iShares MSCI全亞洲不含日本ETF(AAXJ) 美元

亞洲ETF美元
2022-09-28
最新淨值60.28
較前日漲跌幅-0.08%
  • 強ETF三個月績效排名
    在同類基金 534 中,排 461 名
    贏過14%
  • ISIN
  • 發行日期2008/08/13
  • 基金公司iShares(BlackRock)
  • 基金規模2,993.82(百萬美元)(2022/08/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-26.70% -3.59% -10.53%
三個月六個月一年
-13.33% -19.62% -27.49%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/09/2860.28-0.05-0.08%
2022/09/2760.33-0.16-0.26%
2022/09/2660.49-0.51-0.84%
2022/09/2361-1.32-2.12%
2022/09/2262.32-0.61-0.97%
2022/09/2162.93-1.05-1.64%
2022/09/2063.98-0.34-0.53%
2022/09/1964.320.20.31%
2022/09/1664.12-0.68-1.05%
2022/09/1564.8-0.57-0.87%
2022/09/1465.370.070.11%
2022/09/1365.3-1.6-2.39%
2022/09/1266.90.671.01%
2022/09/0966.230.951.46%
2022/09/0865.28-0.29-0.43%
2022/09/0765.560.320.49%
2022/09/0665.24-0.59-0.9%
2022/09/0265.83-0.86-1.29%
2022/09/0166.69-0.74-1.1%
2022/08/3167.430.681.02%
2022/08/3066.75-0.45-0.67%
2022/08/2967.2-0.52-0.77%
2022/08/2667.72-0.82-1.2%
2022/08/2568.541.482.21%
2022/08/2467.06-0.02-0.03%
2022/08/2367.080.090.13%
2022/08/2266.99-0.65-0.96%
2022/08/1967.64-0.76-1.11%
2022/08/1868.4-0.38-0.55%
2022/08/1768.78-0.13-0.19%

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基金資訊

基金名稱 iShares MSCI全亞洲不含日本ETF(AAXJ) 美元
基金名稱(英文) iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund (AAXJ)
基金管理公司 iShares(BlackRock) 台灣公司
基金規模 2,993.82(百萬美元)(2022/08/31) 計價幣別 美元
成立日期 2008/08/13 基金分類 亞洲ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 申購手續費 %
管理費 % 最高管理費 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-09-28
區域 金額 比例
中國109,304.2036.51
其他2,514.810.84
南韓38,799.8512.96
印尼6,646.272.22
印度48,589.6316.23
台灣48,859.0716.32
新加坡10,568.173.53
泰國6,736.092.25
現金或衍生性金融商品748.450.25
香港21,525.537.19
馬來西亞5,119.431.71
(依產業) 資料日期: 2022-09-28
產業類型 金額 比例
不動產11,705.823.91
健康護理11,975.264
公用事業9,789.783.27
原物料16,016.915.35
工業20,208.266.75
必需性消費16,046.855.36
消費者非必需品46,074.8215.39
現金或衍生性金融商品748.450.25
能源11,436.383.82
資訊科技65,085.5521.74
通訊30,027.9710.03
金融60,295.4420.14

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AIA GROUP LTD6,304,800.002.02
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,903,240.003.15
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY36,970,000.001.23
INFOSYS LTD1,755,798.001.09
JD.COM CLASS A INC1,121,132.001.17
MEITUAN2,264,400.001.82
RELIANCE INDUSTRIES LTD1,585,080.001.74
SAMSUNG ELECTRONICS LTD2,482,626.003.67
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING12,876,670.007.08
TENCENT HOLDINGS LTD3,241,200.004.48