元大台灣加權股價指數基金 台幣

最新淨值
55.44
0.625
+1.14%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 122 名
贏過81%

基金公司

元大投信

基金規模

79.87億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T0574Y1

發行日期: 

2004/09/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.94 %7.01 %12.57 %19.02 %10.84 %33.12 %34.03 %123.77 %454.43 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1855.440.621.14 %
2024/03/1554.82-0.71-1.27 %
2024/03/1455.520.010.03 %
2024/03/1355.510.050.1 %
2024/03/1255.460.530.97 %
2024/03/1154.93-0.2-0.36 %
2024/03/0855.130.280.52 %
2024/03/0754.840.541.01 %
2024/03/0654.290.310.58 %
2024/03/0553.980.240.45 %
2024/03/0453.741.031.97 %
2024/03/0152.7-0.09-0.16 %
2024/02/2952.790.320.61 %
2024/02/2752.46-0.27-0.51 %
2024/02/2652.730.140.28 %
2024/02/2352.580.10.19 %
2024/02/2252.480.50.98 %
2024/02/2151.97-0.22-0.41 %
2024/02/2052.190.320.62 %
2024/02/1951.870.050.11 %
2024/02/1651.81-0.11-0.2 %
2024/02/1551.921.523.03 %
2024/02/0550.390.070.14 %
2024/02/0250.320.250.5 %
2024/02/0150.070.210.43 %
2024/01/3149.86-0.42-0.82 %
2024/01/3050.27-0.23-0.46 %
2024/01/2950.50.370.75 %
2024/01/2650.13-0.05-0.09 %
2024/01/2550.170.350.71 %

基金資訊

基金名稱
元大台灣加權股價指數基金 台幣
基金名稱(英文)
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
79.87億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/09/17
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
0.700%

基金持股持債分佈

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