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台股

元大台灣加權股價指數基金 台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 40.031

較前日漲跌幅 -1.08

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    165/500
    贏過 67%
  • ISIN TW000T0574Y1
  • 發行日期 2004/09/17
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 61.38億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.22%
一週
0.02%
一個月
-5.26%
三個月
-12.11%
六個月
-15.39%
一年
-10.73%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 40.031 -0.439 -1.08
2022-06-28 40.47 -0.236 -0.58
2022-06-27 40.706 0.683 1.71
2022-06-24 40.023 0.313 0.79
2022-06-23 39.71 -0.315 -0.79
2022-06-22 40.025 -0.966 -2.36
2022-06-21 40.991 0.961 2.40
2022-06-20 40.03 -0.648 -1.59
2022-06-17 40.678 -0.546 -1.32
2022-06-16 41.224 -0.336 -0.81
2022-06-15 41.56 -0.16 -0.38
2022-06-14 41.72 -0.034 -0.08
2022-06-13 41.754 -1.05 -2.45
2022-06-10 42.804 -0.383 -0.89
2022-06-09 43.187 -0.134 -0.31
2022-06-08 43.321 0.431 1.00
2022-06-07 42.89 -0.269 -0.62
2022-06-06 43.159 0.152 0.35
2022-06-02 43.007 -0.299 -0.69
2022-06-01 43.306 -0.321 -0.74
2022-05-31 43.627 0.468 1.08
2022-05-30 43.159 0.905 2.14
2022-05-27 42.254 0.784 1.89
2022-05-26 41.47 -0.35 -0.84
2022-05-25 41.82 0.376 0.91
2022-05-24 41.444 -0.532 -1.27
2022-05-23 41.976 0.015 0.04
2022-05-20 41.961 0.386 0.93
2022-05-19 41.575 -0.752 -1.78
2022-05-18 42.327 0.569 1.36
2022-05-17 41.758 0.419 1.01

基本資訊

基金名稱
元大台灣加權股價指數基金 台幣
英文名稱
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
61.38億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/09/17
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
2.000%
最高管理費
0.700%
最高保管費
0.100%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 183,585 29.91%
附條件債券 83,967 13.68%
上市金融保險 59,354 9.67%
上市電子零組件 32,838 5.35%
存款 27,130 4.42%
上市其他電子 22,097 3.6%
上市塑膠 20,439 3.33%
上市電腦及週邊設備 19,028 3.1%
上市航運業 18,414 3%
上市通信網路 17,739 2.89%
上市其他 12,399 2.02%
上市油電燃氣 10,189 1.66%
上市光電 9,637 1.57%
上市鋼鐵 9,023 1.47%
上市汽車 6,997 1.14%
上市食品 6,568 1.07%
上市電機機械 5,340 0.87%
上市電子通路 4,603 0.75%
上市水泥 4,542 0.74%
上市紡織纖維 4,481 0.73%
上市建材營造 3,806 0.62%
上市化工 3,621 0.59%
上市橡膠 3,437 0.56%
上市貿易百貨 2,946 0.48%
上市電器電纜 2,517 0.41%
上市造紙 2,026 0.33%
上市生技醫療 1,534 0.25%
上市資訊服務 1,228 0.2%
上市觀光 1,228 0.2%
上市玻璃陶瓷 859 0.14%
其他 5%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
台積電 22.47%
鴻海 2.35%
聯發科 2.2%
台塑化 1.47%
中華電 1.29%
富邦金 1.17%
國泰金 1.12%
聯電 1.12%
長榮 1.12%
南亞 1.09%
其他 64%