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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股

亞洲 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 17.34

較前日漲跌幅 -0.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    90/500
    贏過 82%
  • ISIN LU0229945570
  • 發行日期 2005/10/25
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 380.00 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.97%
一週
2.06%
一個月
1.11%
三個月
-8.69%
六個月
-19.61%
一年
-32.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 17.34 -0.02 -0.12
2022-06-28 17.36 -0.21 -1.20
2022-06-27 17.57 0.12 0.69
2022-06-24 17.45 0.37 2.17
2022-06-23 17.08 0.09 0.53
2022-06-22 16.99 -0.2 -1.16
2022-06-21 17.19 0.2 1.18
2022-06-20 16.99 0.21 1.25
2022-06-17 16.78 0.11 0.66
2022-06-16 16.67 -0.58 -3.36
2022-06-15 17.25 0.32 1.89
2022-06-14 16.93 0.19 1.14
2022-06-13 16.74 -0.65 -3.74
2022-06-10 17.39 -0.12 -0.69
2022-06-09 17.51 -0.45 -2.51
2022-06-08 17.96 0.29 1.64
2022-06-07 17.67 0.1 0.57
2022-06-06 17.57 0.28 1.62
2022-06-03 17.29 -0.29 -1.65
2022-06-02 17.58 0.3 1.74
2022-06-01 17.28 -0.12 -0.69
2022-05-31 17.4 0.07 0.40
2022-05-30 17.33 0.18 1.05
2022-05-27 17.15 0.17 1.00
2022-05-26 16.98 0.37 2.23
2022-05-25 16.61 0.07 0.42
2022-05-24 16.54 -0.4 -2.36
2022-05-23 16.94 0.21 1.26
2022-05-20 16.73 0.11 0.66
2022-05-19 16.62 0.17 1.03
2022-05-18 16.45 -0.36 -2.14

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
英文名稱
Templeton BRIC Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
380.00 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/25
基金分類
亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 18,753.00 49.35%
印度 6,794.40 17.88%
巴西 5,019.80 13.21%
台灣 4,833.60 12.72%
美國 1,611.20 4.24%
現金及約當現金 703.00 1.85%
香港 285.00 0.75%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 9,412.60 24.77%
科技 9,165.60 24.12%
原物料 6,099.00 16.05%
消費性耐久財 4,883.00 12.85%
通訊服務 4,206.60 11.07%
健康醫療 1,246.40 3.28%
能源 828.40 2.18%
現金及約當現金 703.00 1.85%
民生消費 661.20 1.74%
房地產 505.40 1.33%
其他產業 288.80 0.76%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10.45%
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI BANK LTD 7.96%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD 7.34%
阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.8%
招商銀行 (中國 銀行業) CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 5.28%
(印度 原物料) ACC LTD 4.01%
淡水河谷 (巴西 原物料) VALE SA 3.63%
(巴西 銀行業) BANCO BRADESCO SA 2.99%
天賜材料 (中國 原物料) GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD 2.91%
寶鋼股份 (中國 原物料) BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 2.75%
其他 45%