基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

農業

貝萊德營養科學基金 A2 美元

農業 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 13.99

較前日漲跌幅 1.16

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    229/500
    贏過 55%
  • ISIN LU0385154629
  • 發行日期 2010/02/09
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 370.38 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.66%
一週
0.29%
一個月
-7.78%
三個月
-15.26%
六個月
-18.66%
一年
-25.31%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 13.99 0.16 1.16
2022-06-30 13.83 -0.16 -1.14
2022-06-29 13.99 -0.29 -2.03
2022-06-28 14.28 0.07 0.49
2022-06-27 14.21 0.26 1.86
2022-06-24 13.95 0.1 0.72
2022-06-22 13.85 -0.17 -1.21
2022-06-21 14.02 0.22 1.59
2022-06-20 13.8 -0.05 -0.36
2022-06-17 13.85 0.03 0.22
2022-06-16 13.82 -0.27 -1.92
2022-06-15 14.09 0.01 0.07
2022-06-14 14.08 -0.09 -0.64
2022-06-13 14.17 -0.35 -2.41
2022-06-10 14.52 -0.43 -2.88
2022-06-09 14.95 -0.19 -1.25
2022-06-08 15.14 0.03 0.20
2022-06-07 15.11 -0.09 -0.59
2022-06-03 15.2 0.15 1.00
2022-06-02 15.05 -0.12 -0.79
2022-06-01 15.17 0 0.00
2022-05-31 15.17 -0.03 -0.20
2022-05-30 15.2 0.11 0.73
2022-05-27 15.09 0.44 3.00
2022-05-25 14.65 -0.04 -0.27
2022-05-24 14.69 0.06 0.41
2022-05-23 14.63 0.03 0.21
2022-05-20 14.6 0.18 1.25
2022-05-19 14.42 -0.44 -2.96
2022-05-18 14.86 -0.23 -1.52
2022-05-17 15.09 0.2 1.34

基本資訊

基金名稱
貝萊德營養科學基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
370.38 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/09
基金分類
農業

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 16,004.40 46.23%
加拿大 3,174.60 9.17%
瑞士 2,793.80 8.07%
德國 2,461.40 7.11%
荷蘭 1,831.30 5.29%
挪威 1,755.20 5.07%
現金及衍生性商品 1,717.10 4.96%
愛爾蘭 1,599.40 4.62%
法國 1,100.90 3.18%
香港 1,100.90 3.18%
其他 1,080.10 3.12%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
配料 4,462.50 14.01%
營養科學 3,564.20 11.19%
機械製造 3,057.80 9.6%
食品生產商 2,471.70 7.76%
食品零售商 2,172.30 6.82%
供應鍊 2,060.80 6.47%
飲食健康 2,013.00 6.32%
銀化工 1,525.70 4.79%
肥料 1,484.30 4.66%
替代蛋白質 1,468.40 4.61%
飲料生產商 1,433.30 4.5%
海鮮生產商 1,395.10 4.38%
流動資金 955.60 3%
其他 3,787.20 11.89%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
KERRY GROUP PLC 4.62%
FMC CORPORATION 4.51%
DEERE & CO 4.45%
SALMAR ASA 4.38%
KONINKLIJKE DSM NV 4.28%
GROCERY OUTLET HOLDING CORP 4.17%
SYMRISE AG 4.17%
NESTLE SA 4.04%
BARRY CALLEBAUT AG 4.03%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 4%
其他 57%