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金融

貝萊德世界金融基金 A2 美元

金融 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 28.39

較前日漲跌幅 2.16

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    355/500
    贏過 29%
  • ISIN LU0106831901
  • 發行日期 2000/03/03
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,642.41 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.78%
一週
-2.97%
一個月
-14.44%
三個月
-20.07%
六個月
-28.78%
一年
-28.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 28.39 0.6 2.16
2022-06-30 27.79 -1.34 -4.60
2022-06-29 29.13 -0.92 -3.06
2022-06-28 30.05 0.6 2.04
2022-06-27 29.45 0.19 0.65
2022-06-24 29.26 0.11 0.38
2022-06-22 29.15 -0.47 -1.59
2022-06-21 29.62 0.7 2.42
2022-06-20 28.92 0.03 0.10
2022-06-17 28.89 0.77 2.74
2022-06-16 28.12 -1.14 -3.90
2022-06-15 29.26 0.23 0.79
2022-06-14 29.03 0.1 0.35
2022-06-13 28.93 -1.5 -4.93
2022-06-10 30.43 -1.88 -5.82
2022-06-09 32.31 -0.6 -1.82
2022-06-08 32.91 0.17 0.52
2022-06-07 32.74 -0.23 -0.70
2022-06-03 32.97 0.18 0.55
2022-06-02 32.79 -0.39 -1.18
2022-06-01 33.18 -0.03 -0.09
2022-05-31 33.21 -0.23 -0.69
2022-05-30 33.44 0.25 0.75
2022-05-27 33.19 1.46 4.60
2022-05-25 31.73 0.16 0.51
2022-05-24 31.57 0.2 0.64
2022-05-23 31.37 0.49 1.59
2022-05-20 30.88 0.31 1.01
2022-05-19 30.57 -0.48 -1.55
2022-05-18 31.05 -0.2 -0.64
2022-05-17 31.25 1.09 3.61

基本資訊

基金名稱
貝萊德世界金融基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,642.41 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/03/03
基金分類
金融

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 107,781.20 58.6%
義大利 13,555.40 7.37%
英國 13,022.00 7.08%
西班牙 12,415.10 6.75%
奧地利 10,943.70 5.95%
印度 5,775.30 3.14%
葡萄牙 5,425.80 2.95%
墨西哥 4,083.20 2.22%
巴西 3,310.70 1.8%
法國 2,372.70 1.29%
其他 5,241.90 2.85%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
銀行 117,619.90 58.86%
消費金融 22,800.60 11.41%
資本市場 16,166.20 8.09%
資訊科技服務 15,946.40 7.98%
綜合金融服務 10,551.00 5.28%
保險 9,292.10 4.65%
現金及衍生性商品 5,695.20 2.85%
互助儲蓄銀行與抵押信貸 1,738.50 0.87%
其他 20.00 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
BANK OF AMERICA CORP 7.08%
JPMORGAN CHASE & CO 7.05%
WELLS FARGO 7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.19%
UNICREDIT 3.7%
INTESA SANPAOLO 3.66%
CHARLES SCHWAB CORP 3.5%
BARCLAYS PLC 3.4%
BAWAG GROUP AG 3.16%
MORGAN STANLEY 3.15%
其他 54%