基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

歐洲 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 16.91

較前日漲跌幅 0.89

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    322/500
    贏過 36%
  • ISIN LU0980739220
  • 發行日期 2013/12/04
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 1,149.93 百萬歐元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-32.06%
一週
-1.69%
一個月
-10.43%
三個月
-18.35%
六個月
-32.06%
一年
-28.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 16.91 0.15 0.89
2022-06-30 16.76 -0.41 -2.39
2022-06-29 17.17 -0.37 -2.11
2022-06-28 17.54 -0.09 -0.51
2022-06-27 17.63 0.43 2.50
2022-06-24 17.2 0.76 4.62
2022-06-22 16.44 -0.56 -3.29
2022-06-21 17 0.27 1.61
2022-06-20 16.73 -0.02 -0.12
2022-06-17 16.75 0.1 0.60
2022-06-16 16.65 -0.39 -2.29
2022-06-15 17.04 -0.05 -0.29
2022-06-14 17.09 -0.34 -1.95
2022-06-13 17.43 -0.94 -5.12
2022-06-10 18.37 -0.5 -2.65
2022-06-09 18.87 -0.17 -0.89
2022-06-08 19.04 0.09 0.47
2022-06-07 18.95 -0.31 -1.61
2022-06-03 19.26 0.26 1.37
2022-06-02 19 0.12 0.64
2022-06-01 18.88 -0.39 -2.02
2022-05-31 19.27 -0.21 -1.08
2022-05-30 19.48 0.66 3.51
2022-05-27 18.82 0.78 4.32
2022-05-25 18.04 -0.22 -1.20
2022-05-24 18.26 -0.11 -0.60
2022-05-23 18.37 -0.17 -0.92
2022-05-20 18.54 0.55 3.06
2022-05-19 17.99 -0.7 -3.75
2022-05-18 18.69 -0.07 -0.37
2022-05-17 18.76 0.19 1.02

基本資訊

基金名稱
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,149.93 百萬歐元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/04
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
德國 47,100.00 35.86%
法國 33,230.00 25.3%
荷蘭 20,883.70 15.9%
愛爾蘭 10,573.20 8.05%
西班牙 8,616.20 6.56%
義大利 5,555.90 4.23%
盧森堡 4,951.70 3.77%
英國 433.40 0.33%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 45,366.20 34.54%
非必需消費 23,536.80 17.92%
工業 19,333.80 14.72%
健康護理 19,005.50 14.47%
必需消費 9,942.70 7.57%
電訊服務 6,685.40 5.09%
原物料 4,229.30 3.22%
金融 3,244.20 2.47%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭 9.44%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 7.95%
KINGSPAN GROUP PLC,環境污染控制,愛爾蘭 5.28%
L’OREAL,必需消費,法國 4.13%
EUROFINS SCIENTIFIC,醫療健護,盧森堡 3.8%
DASSAULT SYSTEMES SE,資訊科技,法國 3.45%
NEMETSCHEK SE,資訊科技,德國 3.4%
ADYEN NV,數位生活,荷蘭 3.12%
AMPLIFON SPA,醫療保健,義大利 3.08%
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國 3.06%
其他 53%