貝萊德世界能源基金 A2 美元
最新淨值
26.4
0.27
-1.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.19 % | 3.45 % | 16.66 % | 2.96 % | 10.23 % | 12.77 % | 90.48 % | 51.12 % | 164 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 26.4 | -0.27 | -1.01 % |
| 2024/04/17 | 26.67 | 0.19 | 0.72 % |
| 2024/04/16 | 26.48 | -0.56 | -2.03 % |
| 2024/04/15 | 27.03 | -0.47 | -1.71 % |
| 2024/04/12 | 27.5 | 0.23 | 0.84 % |
| 2024/04/11 | 27.27 | 0.04 | 0.15 % |
| 2024/04/10 | 27.23 | -0.15 | -0.51 % |
| 2024/04/09 | 27.37 | 0.09 | 0.33 % |
| 2024/04/08 | 27.28 | 0.25 | 0.92 % |
| 2024/04/05 | 27.03 | -0.15 | -0.55 % |
| 2024/04/04 | 27.18 | 0.19 | 0.7 % |
| 2024/04/03 | 26.99 | 0.19 | 0.71 % |
| 2024/04/02 | 26.8 | 0.55 | 2.1 % |
| 2024/03/28 | 26.25 | 0.28 | 1.12 % |
| 2024/03/27 | 25.96 | -0.09 | -0.35 % |
| 2024/03/26 | 26.05 | -0.15 | -0.57 % |
| 2024/03/25 | 26.2 | 0.33 | 1.28 % |
| 2024/03/22 | 25.87 | -0.12 | -0.46 % |
| 2024/03/21 | 25.99 | 0.21 | 0.81 % |
| 2024/03/20 | 25.78 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/03/19 | 25.8 | 0.28 | 1.1 % |
| 2024/03/18 | 25.52 | -0.09 | -0.35 % |
| 2024/03/15 | 25.61 | 0.32 | 1.27 % |
| 2024/03/14 | 25.29 | 0.07 | 0.28 % |
| 2024/03/13 | 25.22 | 0.36 | 1.45 % |
| 2024/03/12 | 24.86 | 0.31 | 1.26 % |
| 2024/03/11 | 24.55 | -0.12 | -0.49 % |
| 2024/03/08 | 24.67 | 0.05 | 0.2 % |
| 2024/03/07 | 24.62 | 0.12 | 0.49 % |
| 2024/03/06 | 24.5 | 0.1 | 0.41 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界能源基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,360.15 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/04/06
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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