摩根日本(日圓)基金
最新淨值
59587
211
+0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.85 % | -3.35 % | 6.01 % | 18.02 % | 10.12 % | 23.68 % | 9.66 % | 64.7 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 59587 | 211 | 0.36 % |
| 2024/04/17 | 59376 | -569 | -0.95 % |
| 2024/04/16 | 59945 | -1 | -1.92 % |
| 2024/04/15 | 61119 | -420 | -0.68 % |
| 2024/04/12 | 61539 | 205 | 0.33 % |
| 2024/04/11 | 61334 | -93 | -0.15 % |
| 2024/04/10 | 61427 | -389 | -0.63 % |
| 2024/04/09 | 61816 | 589 | 0.96 % |
| 2024/04/08 | 61227 | 403 | 0.66 % |
| 2024/04/05 | 60824 | -456 | -0.74 % |
| 2024/04/03 | 61280 | -468 | -0.76 % |
| 2024/04/02 | 61748 | -647 | -1.04 % |
| 2024/03/28 | 62395 | -626 | -0.99 % |
| 2024/03/27 | 63021 | 449 | 0.72 % |
| 2024/03/26 | 62572 | 132 | 0.21 % |
| 2024/03/25 | 62440 | -907 | -1.43 % |
| 2024/03/22 | 63347 | 138 | 0.22 % |
| 2024/03/21 | 63209 | 1 | 1.76 % |
| 2024/03/19 | 62116 | 461 | 0.75 % |
| 2024/03/18 | 61655 | 1 | 2.19 % |
| 2024/03/15 | 60335 | -177 | -0.29 % |
| 2024/03/14 | 60512 | 217 | 0.36 % |
| 2024/03/13 | 60295 | -189 | -0.31 % |
| 2024/03/12 | 60484 | -206 | -0.34 % |
| 2024/03/11 | 60690 | -1 | -2.23 % |
| 2024/03/08 | 62073 | 80 | 0.13 % |
| 2024/03/07 | 61993 | -459 | -0.73 % |
| 2024/03/06 | 62452 | -158 | -0.25 % |
| 2024/03/05 | 62610 | 296 | 0.48 % |
| 2024/03/04 | 62314 | 151 | 0.24 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根日本(日圓)基金
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 392.30 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1969/08/06
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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