摩根日本(日圓)基金
最新淨值
66706
24
+0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.37% | 1.06% | 5.78% | 7.84% | 23.27% | 23.75% | 7.59% | 72.34% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 66706 | 24 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 66682 | 414 | 0.62% |
| 2024/11/18 | 66268 | -382 | -0.57% |
| 2024/11/15 | 66650 | 63 | 0.09% |
| 2024/11/14 | 66587 | -366 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 66953 | -973 | -1.43% |
| 2024/11/12 | 67926 | -5 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 67931 | 420 | 0.62% |
| 2024/11/08 | 67511 | 482 | 0.72% |
| 2024/11/07 | 67029 | 127 | 0.19% |
| 2024/11/06 | 66902 | 1 | 2.52% |
| 2024/11/05 | 65255 | 811 | 1.26% |
| 2024/11/01 | 64444 | -1 | -2.88% |
| 2024/10/31 | 66353 | -116 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 66469 | 726 | 1.1% |
| 2024/10/29 | 65743 | 549 | 0.84% |
| 2024/10/28 | 65194 | 853 | 1.33% |
| 2024/10/25 | 64341 | -415 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 64756 | 179 | 0.28% |
| 2024/10/23 | 64577 | -506 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 65083 | -903 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 65986 | -18 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 66004 | 18 | 0.03% |
| 2024/10/17 | 65986 | -471 | -0.71% |
| 2024/10/16 | 66457 | 266 | 0.4% |
| 2024/10/15 | 66191 | -698 | -1.04% |
| 2024/10/10 | 66889 | -129 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 67018 | 543 | 0.82% |
| 2024/10/08 | 66475 | -522 | -0.78% |
| 2024/10/07 | 66997 | -220 | -0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根日本(日圓)基金
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 429.60 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1969/08/06
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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