先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
最新淨值
3.72
0.0242
-0.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.34 % | 0.36 % | 3.31 % | 13.19 % | 3.63 % | 11.73 % | -7.93 % | -4.34 % | -19.32 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 3.72 | -0.03 | -0.65 % |
| 2024/04/15 | 3.74 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/04/12 | 3.76 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/11 | 3.76 | -0.03 | -0.62 % |
| 2024/04/10 | 3.78 | 0.01 | 0.35 % |
| 2024/04/09 | 3.77 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/08 | 3.77 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/05 | 3.77 | 0.00 | 0.2 % |
| 2024/04/04 | 3.76 | 0.00 | 0.19 % |
| 2024/04/03 | 3.75 | -0.01 | -0.15 % |
| 2024/04/02 | 3.76 | -0.03 | -0.79 % |
| 2024/03/28 | 3.79 | 0.00 | 0.21 % |
| 2024/03/27 | 3.78 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/26 | 3.78 | 0.01 | 0.32 % |
| 2024/03/25 | 3.77 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/22 | 3.77 | 0.00 | 0.26 % |
| 2024/03/21 | 3.76 | 0.01 | 0.38 % |
| 2024/03/20 | 3.74 | 0.00 | 0.17 % |
| 2024/03/19 | 3.74 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/15 | 3.73 | -0.02 | -0.3 % |
| 2024/03/14 | 3.74 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/13 | 3.74 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/12 | 3.74 | -0.01 | -0.15 % |
| 2024/03/11 | 3.74 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/08 | 3.74 | 0.01 | 0.39 % |
| 2024/03/07 | 3.73 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/03/06 | 3.72 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/05 | 3.72 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/03/04 | 3.72 | 0.00 | 0.22 % |
| 2024/03/01 | 3.71 | -0.02 | -0.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 42.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/06
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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