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複合債

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

複合債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 19.31

較前日漲跌幅(%) -0.72

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    104/225
    贏過 54%
  • ISIN IE00B1D7YK27
  • 發行日期 2006/09/11
  • 基金公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc
  • 基金規模 10,000.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.93%
一週
-3.26%
一個月
-6.17%
三個月
-3.88%
六個月
-12.58%
一年
-21.73%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 19.31 -0.14 -0.72%
2022-09-26 19.45 -0.25 -1.27%
2022-09-23 19.7 -0.09 -0.45%
2022-09-22 19.79 -0.18 -0.90%
2022-09-21 19.97 0.01 0.05%
2022-09-20 19.96 -0.09 -0.45%
2022-09-19 20.05 -0.02 -0.10%
2022-09-16 20.07 -0.08 -0.40%
2022-09-15 20.15 -0.04 -0.20%
2022-09-14 20.19 -0.06 -0.30%
2022-09-13 20.25 -0.1 -0.49%
2022-09-12 20.35 0.05 0.25%
2022-09-09 20.3 0.06 0.30%
2022-09-08 20.24 -0.01 -0.05%
2022-09-07 20.25 0.12 0.60%
2022-09-06 20.13 -0.13 -0.64%
2022-09-02 20.26 0.08 0.40%
2022-09-01 20.18 -0.13 -0.64%
2022-08-31 20.31 -0.1 -0.49%
2022-08-30 20.41 -0.06 -0.29%
2022-08-29 20.47 -0.11 -0.53%
2022-08-26 20.58 -0.02 -0.10%
2022-08-25 20.6 0.1 0.49%
2022-08-24 20.5 0 0.00%
2022-08-23 20.5 -0.02 -0.10%
2022-08-22 20.52 -0.13 -0.63%
2022-08-19 20.65 -0.12 -0.58%
2022-08-18 20.77 0.01 0.05%
2022-08-17 20.76 -0.14 -0.67%
2022-08-16 20.9 -0.03 -0.14%
2022-08-15 20.93 0.04 0.19%

基本資訊

基金名稱
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
英文名稱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
10,000.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/11
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.59 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
銀行 136,000.00 13.6%
其他金融 56,000.00 5.6%
汽車 52,000.00 5.2%
有線媒體 39,000.00 3.9%
獨立勘探生產 29,000.00 2.9%
管道 22,000.00 2.2%
化學品 21,000.00 2.1%
專屬消費者 19,000.00 1.9%
科技 16,000.00 1.6%
運輸服務 16,000.00 1.6%
其他 594,000.00 59.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
ATLANTIA SPA SR UNSEC SMR 0.7%
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0.7%
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0.6%
COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A 0.6%
LINCOLN FINANCING SARL SEC REGS SMR 0.6%
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A 0.6%
PEMEX ***144A EXCHANGE 0.6%
EQT CORP SR UNSEC 0.5%
PEMEX SR UNSEC 0.5%
RENAULT SA SR UNSEC SMR 0.5%
其他 94%