複合債
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation
ISIN：IE00B1D7YK27
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型複合債
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
淨值日期2022/05/27
最新淨值21.27
較前日漲跌幅 0.42%
立即申購
今年以來
-12.90%
一周
1.43%
一個月
-0.93%
三個月
-7.72%
六個月
-12.03%
一年
-12.90%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-30
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 銀行 | 149,760.00 | 12.8% |
| 其他金融 | 62,010.00 | 5.3% |
| 有線媒體 | 53,820.00 | 4.6% |
| 汽車 | 50,310.00 | 4.3% |
| 獨立勘探生產 | 37,440.00 | 3.2% |
| 管道 | 30,420.00 | 2.6% |
| 化學品 | 24,570.00 | 2.1% |
| 專屬消費者 | 22,230.00 | 1.9% |
| 地產 | 21,060.00 | 1.8% |
| 運輸服務 | 18,720.00 | 1.6% |
| 其他 | 699,660.00 | 59.8% |
持股持債明細
資料日期:
2021-12-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A | 0.6% |
| UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | 0.6% |
| ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR | 0.5% |
| COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A | 0.5% |
| EQT CORP SR UNSEC | 0.5% |
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) SR UNSEC | 0.5% |
| LINCOLN FINANCING SARL SEC REGS SMR | 0.5% |
| PEMEX SR UNSEC | 0.5% |
| PEMEX SR UNSEC REGS | 0.5% |
| FOSUN INTERNATIO SR UNSEC | 0.4% |
| 其他 | 94% |