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複合債

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation

ISIN:IE00B1D7YK27

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

淨值日期2022/05/27

最新淨值21.27
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
-12.90%
一周
1.43%
一個月
-0.93%
三個月
-7.72%
六個月
-12.03%
一年
-12.90%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
銀行 149,760.00 12.8%
其他金融 62,010.00 5.3%
有線媒體 53,820.00 4.6%
汽車 50,310.00 4.3%
獨立勘探生產 37,440.00 3.2%
管道 30,420.00 2.6%
化學品 24,570.00 2.1%
專屬消費者 22,230.00 1.9%
地產 21,060.00 1.8%
運輸服務 18,720.00 1.6%
其他 699,660.00 59.8%
持股持債明細
資料日期: 2021-12-01
持股名稱 比例
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A 0.6%
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0.6%
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0.5%
COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A 0.5%
EQT CORP SR UNSEC 0.5%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) SR UNSEC 0.5%
LINCOLN FINANCING SARL SEC REGS SMR 0.5%
PEMEX SR UNSEC 0.5%
PEMEX SR UNSEC REGS 0.5%
FOSUN INTERNATIO SR UNSEC 0.4%
其他 94%