基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

東協

群益東協成長基金-美元

東協 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 11.1678

較前日漲跌幅 0.52

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    130/500
    贏過 74%
  • ISIN TW000T1622B5
  • 發行日期 2016/03/14
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 27,142千元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.74%
一週
-0.28%
一個月
-5.97%
三個月
-10.71%
六個月
-8.51%
一年
-5.66%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 11.1678 0.0576 0.52
2022-06-27 11.1102 0.0309 0.28
2022-06-24 11.0793 0.04 0.36
2022-06-23 11.0393 0.005 0.05
2022-06-22 11.0343 -0.1652 -1.48
2022-06-21 11.1995 0.0808 0.73
2022-06-20 11.1187 -0.029 -0.26
2022-06-17 11.1477 -0.0748 -0.67
2022-06-16 11.2225 -0.0141 -0.13
2022-06-15 11.2366 -0.0783 -0.69
2022-06-14 11.3149 -0.0174 -0.15
2022-06-13 11.3323 -0.2416 -2.09
2022-06-10 11.5739 -0.1988 -1.69
2022-06-09 11.7727 -0.0557 -0.47
2022-06-08 11.8284 0.0314 0.27
2022-06-07 11.797 -0.0708 -0.60
2022-06-06 11.8678 0.0177 0.15
2022-06-02 11.8501 -0.0944 -0.79
2022-06-01 11.9445 -0.0499 -0.42
2022-05-31 11.9944 0.0816 0.68
2022-05-30 11.9128 0.0364 0.31
2022-05-27 11.8764 0.1678 1.43
2022-05-26 11.7086 0.0931 0.80
2022-05-25 11.6155 0.0091 0.08
2022-05-24 11.6064 -0.0137 -0.12
2022-05-23 11.6201 -0.0601 -0.51
2022-05-20 11.6802 0.1332 1.15
2022-05-19 11.547 -0.0761 -0.65
2022-05-18 11.6231 0.0761 0.66
2022-05-17 11.547 0.1715 1.51
2022-05-13 11.3755 0.0088 0.08

基本資訊

基金名稱
群益東協成長基金-美元
英文名稱
Capital ASEAN Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
27,142千元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/14
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
新加坡 779 28.71%
泰國 581 21.4%
印尼 567 20.9%
馬來西亞 363 13.39%
菲律賓 187 6.87%
越南 123 4.54%
其他 114 4.19%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 2,287 84.26%
國外存託憑證 287 10.56%
存款 102 3.76%
附條件債券 37 1.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
DBS Group Holdings Ltd 6.01%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 5.32%
中亞銀行 5.02%
OVERSEA-CHINESE BANKING C 4.76%
VFMVN Diamond ETF 4.54%
TELEKOMUNIKASI TBK PT 3.85%
Bank Rakyat Indonesia 3.24%
PTT PCL 3.2%
CP ALL PCL-FOREIGN 2.73%
PUBLIC BANK BERHAD 2.64%
其他 58%