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群益東協成長基金-美元

最新淨值
11.72
0.0628
-0.53%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 396 名
贏過37%

基金公司

群益投信

基金規模

24,004千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1622B5

發行日期: 

2016/03/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.32 %0.54 %4.5 %3.05 %0.57 %3.84 %-3.21 %2.79 %17 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1811.72-0.07-0.53 %
2024/03/1511.78-0.13-1.04 %
2024/03/1411.910.10.9 %
2024/03/1311.80.050.44 %
2024/03/1211.75-0.01-0.08 %
2024/03/1111.760.000.02 %
2024/03/0811.750.080.69 %
2024/03/0711.670.060.52 %
2024/03/0611.610.10.9 %
2024/03/0511.51-0.01-0.06 %
2024/03/0411.52-0.01-0.07 %
2024/03/0111.52-0.03-0.25 %
2024/02/2911.55-0.07-0.53 %
2024/02/2711.61-0.01-0.08 %
2024/02/2611.62-0.03-0.23 %
2024/02/2311.65-0.1-0.81 %
2024/02/2211.750.010.13 %
2024/02/2111.730.020.17 %
2024/02/2011.710.050.5 %
2024/02/1911.65-0.01-0.03 %
2024/02/1611.660.080.74 %
2024/02/1511.570.050.5 %
2024/02/0711.510.111.01 %
2024/02/0611.40.020.22 %
2024/02/0511.37-0.15-1.25 %
2024/02/0211.520.161.42 %
2024/02/0111.360.000.06 %
2024/01/3111.35-0.02-0.14 %
2024/01/3011.360.090.83 %
2024/01/2911.270.040.37 %

基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-美元
基金名稱(英文)
Capital ASEAN Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
24,004千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/14
基金分類
東協
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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