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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

能源 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 12.1104

較前日漲跌幅(%) -1.55

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    362/534
    贏過 33%
  • ISIN LU0256332296
  • 發行日期 2006/06/30
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 452.25 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
5.94%
一週
-11.58%
一個月
-17.81%
三個月
-11.74%
六個月
-18.74%
一年
7.60%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 12.1104 -0.1911 -1.55%
2022-09-26 12.3015 -0.6427 -4.97%
2022-09-23 12.9442 -0.5352 -3.97%
2022-09-22 13.4794 -0.1407 -1.03%
2022-09-21 13.6201 -0.0759 -0.55%
2022-09-20 13.696 0.011 0.08%
2022-09-19 13.685 -0.2515 -1.80%
2022-09-16 13.9365 -0.5496 -3.79%
2022-09-15 14.4861 0.3155 2.23%
2022-09-14 14.1706 -0.0711 -0.50%
2022-09-13 14.2417 -0.1474 -1.02%
2022-09-12 14.3891 0.4089 2.92%
2022-09-09 13.9802 0.2894 2.11%
2022-09-08 13.6908 -0.121 -0.88%
2022-09-07 13.8118 -0.2919 -2.07%
2022-09-06 14.1037 -0.14 -0.98%
2022-09-05 14.2437 0.2227 1.59%
2022-09-02 14.021 -0.0161 -0.11%
2022-09-01 14.0371 -0.0099 -0.07%
2022-08-31 14.047 -0.5918 -4.04%
2022-08-30 14.6388 0.1446 1.00%
2022-08-29 14.4942 -0.2404 -1.63%
2022-08-26 14.7346 0.0467 0.32%
2022-08-25 14.6879 0.3378 2.35%
2022-08-24 14.3501 0.1576 1.11%
2022-08-23 14.1925 0.213 1.52%
2022-08-22 13.9795 -0.034 -0.24%
2022-08-19 14.0135 0.1256 0.90%
2022-08-18 13.8879 0.2235 1.64%
2022-08-17 13.6644 -0.1202 -0.87%
2022-08-16 13.7846 -0.0116 -0.08%

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
英文名稱
Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
452.25 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/30
基金分類
能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 20,170.40 44.6%
英國 8,954.60 19.8%
荷蘭 3,572.80 7.9%
葡萄牙 3,165.80 7%
加拿大 2,261.30 5%
法國 2,216.00 4.9%
義大利 2,170.80 4.8%
西班牙 1,899.50 4.2%
流動資產 768.80 1.7%
阿拉伯聯合大公國 45.20 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
能源 42,375.80 93.7%
公用事業 949.70 2.1%
工業製造 859.30 1.9%
流動資產 768.80 1.7%
非民生必需品 271.40 0.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Coterra Energy Inc 7.5%
Galp Energia SGPS SA 7%
Shell PLC 6%
Harbour Energy PLC 4.9%
Devon Energy Corp 4.2%
Repsol SA 4.2%
Eni SpA 4.1%
Technip Energies NV 4%
Schlumberger NV 3.7%
Baker Hughes Co 3.6%
其他 50%