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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation

ISIN:LU0256332296

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

淨值日期2022/05/20

最新淨值15.5849
較前日漲跌幅 1.49%
今年以來
36.33%
一周
5.35%
一個月
-0.97%
三個月
15.43%
六個月
34.79%
一年
47.39%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 23,535.50 43.7%
英國 9,317.30 17.3%
荷蘭 4,739.40 8.8%
葡萄牙 4,524.00 8.4%
西班牙 2,854.40 5.3%
法國 2,800.60 5.2%
義大利 2,531.30 4.7%
加拿大 2,531.30 4.7%
流動資產 754.00 1.4%
阿拉伯聯合大公國 269.30 0.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
能源 50,356.30 93.5%
工業製造 1,346.40 2.5%
公用事業 807.90 1.5%
流動資產 754.00 1.4%
非民生必需品 592.40 1.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Galp Energia SGPS SA 8.4%
Coterra Energy Inc 6.9%
Shell PLC 6.3%
Repsol SA 5.3%
Baker Hughes Co 4.4%
Devon Energy Corp 4.4%
Harbour Energy PLC 4.3%
Schlumberger NV 3.8%
Eni SpA 3.6%
Petrofac Ltd 3.4%
其他 49%