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全球股票

凱基環球趨勢基金-美元A(累積)

全球股票 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 7.02

較前日漲跌幅 -2.23

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    363/500
    贏過 28%
  • ISIN TW000T4140D1
  • 發行日期  
  • 基金公司  
  • 基金規模   百萬()

淨值走勢

基金績效

今年以來
-31.71%
一週
2.03%
一個月
-6.28%
三個月
-19.50%
六個月
-31.58%
一年
-33.65%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 7.02 -0.16 -2.23
2022-06-27 7.18 -0.03 -0.42
2022-06-24 7.21 0.19 2.71
2022-06-23 7.02 0.12 1.74
2022-06-22 6.9 0.02 0.29
2022-06-21 6.88 0.16 2.38
2022-06-17 6.72 0.05 0.75
2022-06-16 6.67 -0.18 -2.63
2022-06-15 6.85 0.13 1.93
2022-06-14 6.72 -0.04 -0.59
2022-06-13 6.76 -0.28 -3.98
2022-06-10 7.04 -0.22 -3.03
2022-06-09 7.26 -0.17 -2.29
2022-06-08 7.43 -0.06 -0.80
2022-06-07 7.49 0.06 0.81
2022-06-06 7.43 -0.08 -1.07
2022-06-02 7.51 0.15 2.04
2022-06-01 7.36 -0.09 -1.21
2022-05-31 7.45 -0.04 -0.53
2022-05-27 7.49 0.18 2.46
2022-05-26 7.31 0.14 1.95
2022-05-25 7.17 0.05 0.70
2022-05-24 7.12 -0.1 -1.39
2022-05-23 7.22 0.06 0.84
2022-05-20 7.16 0.04 0.56
2022-05-19 7.12 0.03 0.42
2022-05-18 7.09 -0.22 -3.01
2022-05-17 7.31 0.13 1.81
2022-05-16 7.18 -0.06 -0.83
2022-05-13 7.24 0.22 3.13
2022-05-12 7.02 0.01 0.14

基本資訊

基金名稱
凱基環球趨勢基金-美元A(累積)
英文名稱
KGI Global Trend Fund -USD A
基金管理公司
 
台灣公司
 
基金規模
  百萬()
計價幣別
美元
成立日期
 
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
 %
最高管理費
 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 26,791.40 72.07%
流動資產 4,817.80 12.96%
愛爾蘭 2,263.90 6.09%
英國 1,271.40 3.42%
日本 1,260.20 3.39%
巴西 579.90 1.56%
中國 189.60 0.51%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
醫療保健 8,408.80 22.62%
資訊技術 7,594.70 20.43%
非核心消費 5,215.50 14.03%
流動資產 4,817.80 12.96%
通訊服務 2,903.30 7.81%
ETF 2,364.30 6.36%
房地產 2,189.60 5.89%
原材料 1,479.50 3.98%
核心消費 1,078.00 2.9%
金融 750.90 2.02%
工業 371.70 1%